資金調達・流動性リスク
FY2016に初出。32回の記載のうち17回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに3社。
- FY2026前進有価証券報告書
「2025年度中には、期中のリファイナンスのために、米ドル建及びユーロ建普通社債に加えて、円建転換社債を発行し、合計8,600億円相当の資金調達を実施している。」
流動性確保について、米ドル建・ユーロ建普通社債及び円建転換社債により、2025年度中に合計8,600億円相当の資金調達を実施した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。 2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 新株予約権付社債の残高（百万円）※ 200,000」
2025年7月25日に2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債200,000百万円を発行した。財務活動による収入は5,759億円となり、主として社債発行収入の増加によるものと説明している。 - FY2025年度末の流動性と満期債務を更新有価証券報告書
「2025年度の自動車事業における満期債務は合計7,083億円あり、金融市場の状況に応じて適切なリファイナンス手段を検討する。2025年３月末の自動車事業のネットキャッシュは１兆4,984億円と潤沢であるものの、様々なマーケット変化に対応すべく、当社グループは従来から世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、販売金融事業による資産担保コマーシャル・ペーパー発行枠を含む未使用のコミットメントラインとして2025年３月末時点で２兆1,125億円を自動車事業と販売金融事業を合わせたグループ全体で保有している。」
2025年度の満期債務7,083億円、2025年3月末のネットキャッシュ1兆4,984億円、未使用コミットメントライン2兆1,125億円を開示した。格付低下や市場変化を踏まえ、資産担保コマーシャル・ペーパーを含む調達手段の多様化も検討している。 - FY2025-H1中間期末の流動性残高を更新有価証券報告書
「現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し6,062億円(28.5%)減少の１兆5,200億円となった。」
2024年9月末の現金及び現金同等物は1兆5,200億円となり、前年度末から6,062億円、28.5％減少した。資本の財源及び資金の流動性に関する財務政策については重要な変更がないと記載している。 - FY2024年度末の流動性残高を更新有価証券報告書
「自動車事業と販売金融事業を合わせたグループ全体での未使用のコミットメントラインとして2024年３月末時点で２兆1,823億円を保有している。また、2024年３月末時点での自動車事業における手元資金は２兆143億円である。」
2024年3月末の未使用コミットメントライン2兆1,823億円及び自動車事業の手元資金2兆143億円を開示し、流動性リスクへの対応基盤を更新した。 - FY2023年度末の流動性残高を更新有価証券報告書
「しかしながら市場環境に予期せぬ大規模な変化が発生した場合には、当初計画どおりの資金調達に支障をきたす可能性があり、当社グループの業績及び財務状況に負の影響を及ぼす可能性がある。」
流動性リスクの認識を維持しつつ、2023年3月末の未使用コミットメントライン1兆7,579億円及び自動車事業の手元資金1兆9,002億円を対応基盤として開示した。 - FY2023-Q3第3四半期末の流動性残高を更新有価証券報告書
「2022年12月末で自動車事業の手元資金は１兆5,893億円、販売金融事業も合わせた会社全体での未使用のコミットメントラインが約1.7兆円である。世界的な半導体供給のひっ迫や自動車事業における今般の資金の使用状況を勘案すると、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる十分な流動性を確保していると考えている。」
半導体供給のひっ迫及び資金使用状況への注視を維持しつつ、手元資金1兆5,893億円及び未使用コミットメントライン約1.7兆円を確保していると開示した。 - FY2023-Q2第2四半期の流動性残高を更新有価証券報告書
「2022年９月末で自動車事業の手元資金は１兆5,416億円、販売金融事業も合わせた会社全体での未使用のコミットメントラインが約2.0兆円である。世界的な半導体供給のひっ迫や自動車事業における今般の資金の使用状況を勘案すると、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる十分な流動性を確保していると考えている。」
2022年9月末の自動車事業手元資金は1兆5,416億円、会社全体の未使用コミットメントラインは約2.0兆円となった。半導体供給のひっ迫及び資金使用状況への注視と、十分な流動性を確保しているとの認識を再確認した。 - FY2023-Q1第1四半期の流動性残高を更新有価証券報告書
「2022年６月末で自動車事業の手元資金は１兆3,875億円、販売金融事業も合わせた会社全体での未使用のコミットメントラインが約2.1兆円である。世界的な半導体供給のひっ迫や自動車事業における今般の資金の使用状況を勘案すると、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる十分な流動性を確保していると考えている。」
半導体供給のひっ迫及び資金使用状況への注視を維持しつつ、手元資金1兆3,875億円及び未使用コミットメントライン約2.1兆円を確保していると開示した。 - FY2022流動性残高を更新有価証券報告書
「しかしながら世界的な半導体供給のひっ迫や新型コロナウイルス感染症の影響等を勘案すると、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる十分な流動性を確保していると考えている。」
半導体供給のひっ迫及び新型コロナウイルス感染症の影響を引き続き流動性上の注意事項としつつ、手元資金及びコミットメントラインによる対応を再確認した。 - FY2022-Q3流動性残高を更新有価証券報告書
「世界的な半導体供給のひっ迫や自動車事業における今般の資金の使用状況を勘案すると、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加えて、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる十分な流動性を確保していると考えている。」
半導体供給のひっ迫及び自動車事業の資金使用状況を踏まえた流動性への注視と、現金・コミットメントラインによる対応を再確認した。12月末の自動車事業手元資金は1兆6,372億円、未使用コミットメントラインは約1.8兆円である。 - FY2022-Q2流動性残高を更新有価証券報告書
「2021年９月末で自動車事業の手元資金は１兆3,970億円、販売金融事業も合わせた会社全体での未使用のコミットメント・ラインが約1.8兆円である。」
2021年9月末の自動車事業の手元資金及び会社全体の未使用コミットメント・ラインを更新した。半導体供給のひっ迫等を踏まえつつ、十分な流動性を確保しているとの認識は維持している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「世界的な半導体供給のひっ迫や自動車事業における今般の資金の使用状況を勘案すると、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる十分な流動性を確保していると考えている。」
世界的な半導体供給のひっ迫及び自動車事業の資金使用状況を踏まえた流動性への注視と、現金・コミットメントラインによる対応を再確認している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「自動車事業における今般の資金の使用状況、格付けの引き下げ、新型コロナウイルス感染症の影響を勘案すると、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメント・ライン契約を締結しており、必要とされる十分な流動性を確保していると考えている。」
格付け引き下げ、新型コロナウイルス感染症及び自動車事業の資金使用状況を踏まえた流動性への注視と、現金・コミットメントラインによる対応を再確認している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「自動車事業における今般の資金の使用状況、格付けの引き下げ、新型コロナウイルス感染症の影響を勘案すると、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメント・ライン契約を締結しており、必要とされる十分な流動性を確保していると考えている。」
格付け引き下げ、新型コロナウイルス感染症及び自動車事業の資金使用状況を踏まえ、流動性への注視が必要との認識と、現金・コミットメントラインによる対応を再確認している。 - FY2020悪化有価証券報告書
「自動車事業における今般の資金の使用状況、格付けの引き下げ、新型コロナウイルス感染症の影響を勘案すると、資金の流動性には注視が必要である。」
従来の金融市場変動に加え、格付け引き下げ、新型コロナウイルス感染症及び自動車事業の資金使用状況を踏まえ、流動性リスクへの注意を強めている。一方、手元資金・コミットメントライン・追加調達により対応している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。」
資金調達・流動性リスクへの注意を維持し、現金及びコミットメントラインによって必要な流動性を確保しているとの説明を再確認している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。」
資金調達・流動性リスクへの注意を維持し、現金及びコミットメントラインによって必要な流動性を確保しているとの説明を再確認している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。」
資金調達・流動性リスクへの注意を維持し、現金及びコミットメントラインによって必要な流動性を確保しているとの説明を再掲している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。」
資金調達・流動性リスクへの注意を維持し、現金及びコミットメントラインによって必要な流動性を確保しているとの説明を再掲している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。」
金融市場の急激な環境変化による流動性リスクへの注意を維持し、現金及びコミットメントラインで対応する説明を再確認している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。」
金融市場の急激な環境変化による流動性リスクへの注意を維持し、現金及びコミットメントラインにより必要な流動性を確保しているとの説明を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。」
金融市場の急変を流動性リスクとして引き続き認識し、現金及びコミットメントラインによる対応を再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。」
金融市場の急激な環境変化による流動性リスクへの注意を維持し、現金及びコミットメントラインで対応する説明を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。」
金融市場の急激な環境変化による流動性リスクへの注意を維持し、現金及びコミットメントラインで対応する説明を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。」
金融市場の急激な環境変化による流動性リスクへの注意を維持しながら、現金及びコミットメントラインで対応する説明を再確認している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。」
金融市場の急激な環境変化による流動性リスクへの注意を維持しながら、現金及びコミットメントラインで対応する説明を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。」
金融市場の急激な環境変化による流動性リスクへの注意を維持しながら、現金及びコミットメントラインで対応する説明を再掲している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。」
金融市場の急変に対する流動性への注意を維持しつつ、コミットメントライン等により十分な流動性を確保しているとの説明を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「しかしながら市場環境に予期せぬ大規模な変化が発生した場合には、当初計画通りの資金調達に支障をきたす可能性があり、当社グループの業績及び財務状況に負の影響を及ぼす可能性がある。」
手元資金、コミットメントライン、調達手段・地域の多様化により対応している。