短期借入金の長期借入金への借換
FY2023-Q3に初出。10回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2024-Q1。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに18社。
- FY2027-H1前進有価証券報告書
「借入金Ａ (1）借入金総額 5,500百万円 (3）借入実行日 2026年７月31日 (4）返済期限 2028年７月31日 (5）返済方法 ２年分割返済 借入金Ｂ (1）借入金総額 20,000百万円 (3）借入実行日 2026年７月31日 (4）返済期限 2027年７月30日 (5）返済方法 期限一括返済」
シンジケートローンの借換により、5,500百万円を2028年まで、20,000百万円を2027年までとする新たな返済条件を設定した。 - 2026-08-07前進決算
「借入金Ａ (1）借入金総額 5,500百万円 (3）借入実行日 2026年７月31日 (4）返済期限 2028年７月31日 (5) 返済方法 ２年分割返済 借入金Ｂ (1）借入金総額 20,000百万円 (3）借入実行日 2026年７月31日 (4）返済期限 2027年７月30日 (5) 返済方法 期限一括返済」
既存の短期借入金等について、5,500百万円と20,000百万円の借換条件および新たな返済期限が具体化した。 - FY2026前進有価証券報告書
「2025年７月にそのうち200億円を借入期間１年とした借換と、17.5億円の返済を行っております。」
20,000百万円の借換を実施するとともに17.5億円を返済し、借入期間延長と負債削減を進めた。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「(1）借入金総額 20,000百万円 (2）借入利率 基準金利＋スプレッド (3）借入実行日 2025年７月31日 (4）返済期限 2026年７月31日 (5）返済方法 期限一括返済」
従来の借入に対する借換を2025年7月31日に実行し、20,000百万円を2026年7月31日期限の期限一括返済とする具体的条件が設定された。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「(1）借入金総額 20,000百万円 (2）借入利率 基準金利＋スプレッド (3）借入実行日 2024年７月31日 (4）返済期限 2025年７月31日 (5）返済方法 期限一括返済」
20,000百万円について新たなシンジケートローン借換を実行し、2025年7月31日を返済期限とする具体的な借入条件が設定された。 - FY2024再掲有価証券報告書
「なお、30,000百万円のうち10,000百万円を借入期間３年、20,000百万円を借入期間１年として借換を行いました。」
短期借入金の借換により、一部を2026年までの借入期間とし、残りを1年借入とする構成が再確認された。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社日本政策投資銀行をアレンジャーとするシンジケートローンの借入（借換）契約を2023年７月27日に締結し、同年７月31日に実行いたしました。」
前四半期に開示されたシンジケートローン借換契約とその実行が、重要な契約として再掲されている。借入金Aは100億円、返済期限は2026年7月31日、借入金Bは200億円、返済期限は2024年7月31日とされている。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「借入金Ａ (1）借入金総額 10,000百万円 (3）借入実行日 2023年７月31日 (4）返済期限 2026年７月31日 (5) 返済方法 4,500百万円：３年分割返済 5,500百万円：期限一括返済」
短期借入金の借換契約が実行され、100億円について2026年までの返済期限と分割・期限一括返済の具体的条件が設定された。残る200億円は2024年7月31日返済期限となっている。 - FY2023長期借換方針から借入期間延長の記載へ有価証券報告書
「既存のシンジケートローン契約は、2022年７月29日をもって契約期間満了となる中、新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大に備えるため、借入期間を１年延長すべく2022年７月27日において変更契約を締結いたしました。なお、変更後の契約満了日は2023年７月31日となっております。」
前 filing で示された短期借入金の長期借入金への借換方針に対し、年次報告では30,000百万円のシンジケートローンを2023年7月31日まで1年間延長した事実が記載されている。 - FY2023-Q3初出有価証券報告書
「短期借入金については、足もとでの業績の回復を受け次年度以降長期借入金への借換を行う方針であり、金融機関とも良好な関係を継続しております。」
短期借入金を次年度以降に長期借入金へ借り換える方針と、金融機関との関係維持が示されている。