コマーシャル・ペーパーおよび社債による資金調達
FY2018-Q2に初出。26回の記載のうち13回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに17社。
- FY2026前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入などにより、138億７千２百万円の資金収入（前期は209億３千３百万円の資金支出）となりました。」
長期借入れ391億円、社債発行248億5,600万円を実施し、財務活動は前期の資金支出から138億7,200万円の資金収入へ転じた。 - 2026-05-11前進決算
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入などにより、138億７千２百万円の資金収入（前期は209億３千３百万円の資金支出）となりました。」
長期借入れおよび社債発行を含む資金調達により、財務活動は資金収入となった。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当社は、2025年10月29日に財務上の特約が付されたシンジケートローン契約を締結いたしました。１．契約の締結理由 品川駅西口地区（高輪３丁目地区）開発資金として ５．契約金額 157,000百万円 ７．借入期間 2025年10月31日から2035年10月31日」
品川駅西口地区開発資金として、契約金額1,570億円、借入期間10年の財務制限条項付きシンジケートローン契約を締結した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当社は、2025年４月10日に第49回および第50回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を発行いたしました。」
設備投資資金の調達として、2025年4月に150億円および100億円の無担保社債を発行した。 - FY2025-H1資金調達・返済状況を更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の減少などにより、163億２千７百万円の資金支出（前年同期は96億４千１百万円の資金収入）となりました。」
当中間期は長期借入れ12億円があった一方、長期借入金返済142億100万円などにより、財務活動は資金支出となった。 - FY2024-Q3資金調達残高を更新有価証券報告書
「短期借入金 122,733 131,222 １年内償還予定の社債 30,000 - 社債 105,000 125,000 長期借入金 229,717 230,331」
2023年3月末から2023年12月末にかけて、短期借入金は1,227億3,300万円から1,312億2,200万円、社債は1,050億円から1,250億円となった一方、1年内償還予定の社債はゼロとなった。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加などにより、96億４千１百万円の資金収入（前年同期は164億８千２百万円の資金支出）となりました。」
長期借入れ160億円、社債発行198億9,600万円を実施する一方、社債100億円を償還し、財務活動は96億4,100万円の資金収入となった。 - FY2023対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の減少などにより、49億６千９百万円の資金支出（前期は284億２千２百万円の資金支出）となりました。」
前年度の流動性確保・資金調達拡大局面から、有利子負債の減少を伴う返済局面が続いた。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の減少などにより、164億８千２百万円の資金支出（前年同期は59億８百万円の資金支出）となりました。」
有利子負債の減少により、第2四半期累計期間の財務活動は164億8,200万円の資金支出となり、資金調達拡大局面から返済局面へ進んでいる。 - FY2022対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の減少などにより、284億２千２百万円の資金支出（前期は691億９千万円の資金収入）となりました。」
前年度の流動性確保を目的とした大幅な資金調達局面から、有利子負債の減少を伴う資金支出局面へ移行した。 - FY2022-Q3資金調達残高を更新有価証券報告書
「コマーシャル・ペーパー － 10,000」
当第3四半期末のコマーシャル・ペーパー残高は100億円となっている。 - FY2022-Q2資金調達残高を更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の減少などにより、59億８百万円の資金支出（前年同期は578億８千９百万円の資金収入）となりました。」
当第2四半期累計期間は、有利子負債の減少などにより財務活動が59億800万円の資金支出となった。 - FY2021前進有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症の影響長期化に備えるため、コマーシャル・ペーパーや社債を発行したほか、借入金の調達などにより手許資金を拡充しております。」
収入減少への備えとして、借入、社債、コマーシャル・ペーパーによる資金調達と手許流動性の拡充を進めた。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「コマーシャル・ペーパー － 20,000」
当第3四半期末のコマーシャル・ペーパー残高は200億円となり、前連結会計年度末のゼロから増加した。新型コロナウイルス感染症下での流動性確保に向けた資金調達が進んでいる。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加などにより、578億８千９百万円の資金収入（前年同期は162億６千４百万円の資金支出）となりました。」
新型コロナウイルス感染症による収入減少下で、長期借入れ500億円、コマーシャル・ペーパー200億円の増加、社債発行による収入148億8,800万円など、資金調達を具体的に進めた。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を踏まえ、流動性資金確保のための借入等に伴う現金及び預金の増加などにより、前連結会計年度末と比べ218億１千４百万円増加しました。 コマーシャル・ペーパー － 10,000」
COVID-19による収入減少を踏まえ、流動性資金確保のための借入等を実施し、当四半期末にコマーシャル・ペーパー100億円を計上した。 - FY2020前進有価証券報告書
「しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等は甚大であり、当社グループは、今後の収入減少に対応するため、鉄道事業における安全対策投資などは継続的に実施をしていく必要はありますが、設備投資全般について最大限の峻別を行ってまいります。また、直近で、金融機関からの借入および社債発行等により資金調達を行ったほか、コミットメントライン等の融資枠も設定しており、引き続き流動性資金は十分に確保しております。」
収入減少への対応として設備投資を峻別し、借入・社債発行に加えてコミットメントライン等の融資枠を設定し、流動性を確保した。 - FY2020-Q3資金調達残高を更新有価証券報告書
「コマーシャル・ペーパー 10,000 10,000」
コマーシャル・ペーパー残高は前連結会計年度末と当第3四半期末でいずれも100億円と記載されている。また、当第3四半期末には1年内償還予定の社債100億円も計上されている。 - FY2020-Q2資金調達残高を更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期はコマーシャル・ペーパーの発行による収入がありましたが、当第２四半期連結累計期間ではコマーシャル・ペーパーの償還による支出が発生したことなどにより、162億６千４百万円の資金支出（前年同期は104億８百万円の資金収入）となりました。」
コマーシャル・ペーパーの償還により、当第2四半期末の残高は前期末の100億円からゼロとなった。財務活動は162億6,400万円の資金支出となっている。 - FY2020-Q1資金調達残高を更新有価証券報告書
「コマーシャル・ペーパー 10,000 －」
コマーシャル・ペーパー残高は前連結会計年度末の100億円から当第1四半期末にはゼロとなった一方、1年内償還予定の社債100億円を計上している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、今後、鉄道事業をはじめとして継続的に安全対策投資を行うほか、利益の最大化を目指し、不動産事業などへの成長投資を重点的に行います。この投資にかかる所要資金は、営業活動によって得られる資金を充てるほか、金融機関からの借入および社債発行等により調達する予定です。」
安全対策投資・不動産等への成長投資を、営業キャッシュ・フロー、借入、社債発行等で賄う資金調達方針を再確認している。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「コマーシャル・ペーパー － 20,000」
当第3四半期末の貸借対照表でコマーシャル・ペーパー200億円を計上し、資金調達手段の利用が確認できる。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、104億８百万円の資金収入となりました。社債の償還による支出が発生したことなどにより、前年同期と比べ、124億１千３百万円の収入減となりました。」
社債の償還を行いながら、当第2四半期累計期間の財務活動で104億800万円の資金収入となった。貸借対照表ではコマーシャル・ペーパー150億円も計上している。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「コマーシャル・ペーパー － 15,000」
貸借対照表上のコマーシャル・ペーパーが前連結会計年度末のゼロから当第1四半期末には150億円となり、資金調達手段の利用が確認できる。 - FY2018実績引用有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済による支出が減少する一方、社債を発行したことなどにより、210億１千８百万円の資金収入（前期は648億８千２百万円の支出）となりました。」
社債発行等により、当期の財務活動で210億1,800万円の資金収入となった実績を開示している。 - FY2018-Q2達成有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出がなくなる一方で、コマーシャル・ペーパーおよび社債を発行したことなどにより、228億２千１百万円の資金収入（前年同期は620億３千６百万円の支出）となりました。」
当第2四半期累計期間にコマーシャル・ペーパーおよび社債を発行し、財務活動による資金収入228億2,100万円を計上した。本文では資金使途を明示していない。