安定的な財務基盤の構築
FY2016に初出。35回の記載のうち20回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q2。直近の記載は2026-07-29。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに20社。
- 2026-07-29悪化決算説明資料
「有利子負債残高 489.2 591.4 +102.2 フリー・キャッシュ・フロー 253.2 -241.2 △494.3」
第1四半期はフリー・キャッシュ・フローが支出となり、有利子負債も前年度末から増加した。D/Eレシオも0.22倍から0.26倍へ上昇しており、前年度末時点から財務基盤が一時的に悪化した。 - FY2026前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは4,721億円の収入となりました。…有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ1,771億円減少し、4,892億円となり、デット・エクイティ・レシオは、0.22倍（前連結会計年度末比0.12ポイント改善）となりました。」
通期フリー・キャッシュ・フローが4,721億円の収入となり、有利子負債とD/Eレシオが改善した。ネット有利子負債は△1,698億円となり、現金が有利子負債を上回った。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、1,742億円の収入となり、前年同期に比べ1,684億円の収入増加となりました。…有利子負債残高は、前年度末に比べ1,409億円減少の5,255億円となり、デット・エクイティ・レシオは、0.27倍（前年度末比0.07ポイント改善）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローが1,742億円の収入へ増加し、有利子負債も1,409億円減少、デット・エクイティ・レシオは0.27倍へ改善した。前年度まで見られたフリー・キャッシュ・フロー増加と負債増加の併存から、今回の中間期は負債減少を伴う改善となっている。 - FY2025フリー・キャッシュ・フロー増加と負債増加の併存有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは2,132億円の収入となりました。…有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ1,177億円増加し、6,664億円となり、デット・エクイティ・レシオは0.34倍（前連結会計年度末比0.05ポイント悪化）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは2,132億円の収入へ増加した一方、有利子負債とD/Eレシオは悪化した。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「有利子負債残高は、前年度末に比べ988億円増加の6,474億円となり、デット・エクイティ・レシオは、0.34倍（前年度末比0.05ポイント悪化）となりました。また、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ913億円増加の1,634億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は0.09倍（前年度末比0.05ポイント悪化）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは58億円の収入となった一方、有利子負債、ネット有利子負債および総・ネットD/Eレシオはいずれも前年度末比で悪化した。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「有利子負債残高は、前年度末に比べ598億円増加の6,683億円となり、デット・エクイティ・レシオは0.39倍（前年度末比0.02ポイント悪化）となりました。また、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ963億円増加の2,853億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は、0.17倍（前年度末比0.05ポイント悪化）となりました。」
第3四半期末には総有利子負債、ネット有利子負債、総・ネットD/Eレシオがいずれも前年度末比で悪化した。フリー・キャッシュ・フローは190億円の支出で、財務基盤の悪化が続いている。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは、82億円の支出となり、前年同期に比べ281億円の支出減少となりました。…有利子負債残高は、前年度末に比べ333億円増加の6,418億円となり、デット・エクイティ・レシオは0.38倍（前年度末比0.01ポイント悪化）となりました。また、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ497億円増加の2,387億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は0.14倍（前年度末比0.02ポイント悪化）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは支出となり、有利子負債、ネット有利子負債および総・ネットD/Eレシオはいずれも前年度末から悪化した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、733億円の収入となり、前年同期に比べ241億円の増加となりました。」
第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは733億円の収入となり、前年同期比241億円増加した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フロー（「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計額）は、1,025億円の収入となりました。当連結会計年度末の有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ111億円増加し、6,085億円となり、デット・エクイティ・レシオは、0.37倍（前連結会計年度末比0.02ポイント改善）となりました。なお、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前連結会計年度末に比べ224億円増加の1,890億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は0.12倍（前連結会計年度末比0.01ポイント悪化）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは1,025億円の収入となり、総D/Eレシオは改善した。一方、ネット有利子負債とネットD/Eレシオは悪化しており、改善と悪化が併存している。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「有利子負債残高は、前年度末に比べ1,673億円増加の7,647億円となり、デット・エクイティ・レシオは0.50倍（前年度末比0.11ポイント悪化）となりました。また、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ1,925億円増加の3,591億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は、0.24倍（前年度末比0.13ポイント悪化）となりました。」
第3四半期末には有利子負債、ネット有利子負債、総ベースおよびネットベースのデット・エクイティ・レシオがいずれも前年度末比で悪化した。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「有利子負債残高は、前年度末に比べ720億円増加の6,694億円となり、デット・エクイティ・レシオは0.43倍（前年度末比0.04ポイント悪化）となりました。また、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ661億円増加の2,327億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は、0.15倍（前年度末比0.04ポイント悪化）となりました。」
第2四半期末には総有利子負債、ネット有利子負債、総・ネットD/Eレシオがいずれも前年度末比で悪化した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「有利子負債残高は、前年度末に比べ328億円減少の5,646億円となり、デット・エクイティ・レシオは0.37倍（前年度末比0.02ポイント改善）となりました。また、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ279億円減少の1,387億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は0.09倍（前年度末比0.02ポイント改善）となりました。」
第1四半期末の有利子負債、ネット有利子負債、総ベースおよびネットベースのデット・エクイティ・レシオが、いずれも前年度末から改善した。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フロー（「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計額）は、841億円の収入となりました。当連結会計年度末の有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ1,055億円減少し、5,974億円となり、デット・エクイティ・レシオは、0.39倍（前連結会計年度末比0.15ポイント改善）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは841億円の収入となり、有利子負債とD/Eレシオが前年度末から改善した。ネット有利子負債も129億円減少し、ネットD/Eレシオは0.11倍となった。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「有利子負債残高は、前年度末に比べ140億円減少の6,889億円となり、デット・エクイティ・レシオは0.52倍（前年度末比0.02ポイント改善）となりました。また、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ955億円増加の2,750億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は0.21倍（前年度末比0.07ポイント悪化）となりました。」
総有利子負債と総D/Eレシオは改善した一方、ネット有利子負債は955億円増加し、ネットD/Eレシオは0.21倍へ悪化した。フリー・キャッシュ・フローも274億円の支出であり、財務基盤の改善と悪化が併存している。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「有利子負債残高は、前年度末に比べ13億円減少の7,016億円となり、デット・エクイティ・レシオは0.53倍（前年度末比0.01ポイント改善）となりました。また、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ386億円増加の2,182億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は、0.17倍（前年度末比0.03ポイント悪化）となりました。」
総有利子負債と総D/Eレシオは小幅に改善した一方、ネット有利子負債は386億円増加し、ネットD/Eレシオは0.17倍へ悪化した。財務指標の改善と悪化が併存している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、650億円の収入となり、前年同期に比べ192億円の悪化となりました。…有利子負債残高は、前年度末に比べ40億円増加の7,069億円となり、デット・エクイティ・レシオは前年度末並みの0.54倍となりました。また、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ356億円減少の1,439億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は、0.11倍（前年度末比0.03ポイント改善）となりました。」
第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは650億円の収入となり、ネット有利子負債は356億円減少、ネットD/Eレシオは0.11倍に改善した。総有利子負債は40億円増加し、総D/Eレシオは0.54倍で前年度末並みだった。 - FY2021-Q3悪化有価証券報告書
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、1,082億円の支出となり、前年同期に比べ1,574億円の悪化となりました。…有利子負債残高は、前年度末に比べ1,582億円増加の8,336億円となり、デット・エクイティ・レシオは0.79倍（前年度末比0.05ポイント悪化）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローが1,082億円の支出となり、有利子負債残高と総ベースのデット・エクイティ・レシオも前年度末比で悪化した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「有利子負債残高は、前年度末に比べ123億円減少の6,631億円となり、デット・エクイティ・レシオは0.73倍（前年度末比0.01ポイント改善）となりました。また、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ586億円減少の2,575億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は、0.28倍（前年度末比0.07ポイント改善）となりました。」
有利子負債、ネット有利子負債、総・ネットD/Eレシオが前年度末比で改善した。フリー・キャッシュ・フローも842億円の収入となった。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「なお、IFRS第16号適用に伴う影響を加味した当年度期首の有利子負債残高および有利子負債残高（NETベース）からの増減はそれぞれ332億円の減少および80億円の減少となりました。デット・エクイティ・レシオおよびデット・エクイティ・レシオ（NETベース）は、当年度期首比でそれぞれ0.07ポイントおよび0.02ポイント改善となりました。」
IFRS第16号の影響を調整した当年度期首比で、有利子負債、ネット有利子負債、総D/EレシオおよびネットD/Eレシオが改善した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは、556億円の収入となり、前年同期に比べ728億円増加しました。…IFRS第16号適用に伴う影響を加味した当年度期首の有利子負債残高および有利子負債残高（NETベース）からの増減はそれぞれ457億円の減少および374億円の減少となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは556億円の収入に改善した。IFRS第16号適用の影響を調整した期首比では、有利子負債が457億円、ネット有利子負債が374億円減少し、D/Eレシオも改善した。一方、前年度末比ではリース負債等の影響により総・ネット有利子負債とD/Eレシオは悪化している。 - FY2020-Q1悪化有価証券報告書
「有利子負債残高は、前年度末に比べ1,434億円増加の6,959億円となり、デット・エクイティ・レシオは0.83倍（前年度末比0.19ポイント悪化）となりました。また、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ1,079億円増加の3,821億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は0.45倍（前年度末比0.13ポイント悪化）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは831億円の収入となった一方、有利子負債、ネット有利子負債および総・ネットD/Eレシオはいずれも前年度末から悪化した。 - FY2019悪化有価証券報告書
「当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フロー（「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計額）は、124億円の支出となりました。…有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ318億円増加し、5,525億円となり、デット・エクイティ・レシオは、0.64倍（前連結会計年度末比0.05ポイント悪化）となりました。なお、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前連結会計年度末に比べ995億円増加の2,742億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は0.32倍（前連結会計年度末比0.12ポイント悪化）となりました。」
通期のフリー・キャッシュ・フローが支出に転じ、有利子負債と総・ネットD/Eレシオがともに悪化した。 - FY2019-Q3悪化有価証券報告書
「有利子負債残高は、前年度末に比べ117億円増加の5,324億円となり、デット・エクイティ・レシオは0.62倍（前年度末比0.03ポイント悪化）となりました。また、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ897億円増加の2,644億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は、0.31倍（前年度末比0.11ポイント悪化）となりました。」
第3四半期末には総有利子負債、ネット有利子負債、総ベースおよびネットベースのデット・エクイティ・レシオがいずれも前年度末から悪化した。 - FY2019-Q2悪化有価証券報告書
「有利子負債残高は、前年度末に比べ629億円増加の5,837億円となり、デット・エクイティ・レシオは0.66倍（前年度末比0.07ポイント悪化）となりました。また、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ382億円増加の2,130億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は、0.24倍（前年度末比0.04ポイント悪化）となりました。」
第2四半期末には有利子負債とネット有利子負債が前年度末から増加し、総ベースおよびネットベースのデット・エクイティ・レシオがともに悪化した。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、358億円の収入となり、前年同期に比べ786億円減少しました。…上記の結果、現金及び現金同等物は、3,697億円となり、前年度末に比べ237億円増加しました。…有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ156億円減少の1,591億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は、0.18倍（前年度末比0.02ポイント改善）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは前年同期比で減少した一方、現金及び現金同等物は増加し、ネット有利子負債は156億円減少、ネットD/Eレシオは0.18倍まで改善した。総有利子負債と総D/Eレシオは増加しており、改善はネットベースに限られる。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フロー（「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計額）は、1,158億円の収入となりました。…有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ523億円減少の1,747億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は0.20倍（前年度末比0.07ポイント改善）となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは1,158億円となり、ネット有利子負債は523億円減少、ネットD/Eレシオは0.20倍まで改善した。一方、総有利子負債と総D/Eレシオは増加しており、財務改善をネットベースで示している。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、382億円の収入となり、前年同期に比べ314億円改善しました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入などにより、386億円の収入となりました。上記の結果、現金及び現金同等物は、3,188億円となり、前年度末に比べ788億円増加しました。」
第3四半期累計期間のフリー・キャッシュ・フローは382億円の収入となり、前年同期比314億円改善した。社債発行などによる財務活動の収入も含め、現金及び現金同等物は前年度末比788億円増加した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、753億円の収入となり、前年同期に比べ283億円改善しました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入などにより、559億円の収入となりました。上記の結果、現金及び現金同等物は、3,725億円となり、前年度末に比べ1,325億円増加しました。」
第2四半期累計期間のフリー・キャッシュ・フローは753億円の収入となり、前年同期比283億円改善した。社債発行などにより財務活動によるキャッシュ・フローも559億円の収入となり、現金及び現金同等物は前年度末比1,325億円増加した。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、1,145億円の収入となり、前年同期に比べ508億円改善しました。…現金及び現金同等物は、4,149億円となり、前年度末に比べ1,749億円増加しました。」
第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは1,145億円の収入となり、前年同期比508億円改善した。現金及び現金同等物も前年度末比1,749億円増加した。 - FY2017前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは990億円の収入となりました。当連結会計年度末の有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ126億円減少し、4,669億円となり、デット・エクイティ・レシオは、0.55倍（前連結会計年度末比0.07ポイント改善）となりました。」
通期のフリー・キャッシュ・フロー、負債残高、D/Eレシオを開示し、財務基盤の改善を具体的な数値で示している。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、68億円の収入となり、前年同期に比べ558億円改善しました。上記の結果、現金及び現金同等物は、2,187億円となり、前年度末に比べ264億円増加しました。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは68億円の収入となり、前年同期比558億円改善した。現金及び現金同等物も前年度末比264億円増加した。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、470億円の収入となり、前年同期に比べ376億円改善しました。上記の結果、現金及び現金同等物は、2,709億円となり、前年度末に比べ786億円増加しました。」
フリー・キャッシュ・フローが470億円の収入となり、前年同期比376億円改善した。現金及び現金同等物も前年度末比786億円増加している。 - FY2016初出有価証券報告書
「「安定的な財務基盤の構築」では、当期純利益の確保と有利子負債の削減によるデット・エクイティ・レシオの改善などにより、バランスシートの健全化をはかりました。」
利益確保と有利子負債削減を通じた財務健全化を方針としている。