営業活動によるキャッシュ・フロー減少と現金残高減少
FY2019に初出。20回の記載のうち13回が「対処」で、最初の「対処」はFY2020-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに27社。
- FY2026-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ444百万円減少し、3,259百万円となりました。 営業活動の結果使用した資金は、198百万円（前年同期は2,052百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の2,052百万円の獲得から198百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も前期末比444百万円減少して3,259百万円となった。 - FY2025対処有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、1,422百万円（前期は562百万円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前期の562百万円の使用から1,422百万円の獲得へ転じ、期末現金及び現金同等物も3,704百万円となった。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、2,052百万円（前年同期は1,541百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1,541百万円から2,052百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比1,929百万円増の4,382百万円となった。資金回復が進んでいる。 - FY2024-H1対処有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、1,541百万円（前年同期は236百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前年同期の236百万円から1,541百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比1,542百万円増の3,956百万円となった。資金回復が進んでいる。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「その主な要因は、現金及び預金が276百万円、売掛金が1,170百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から276百万円増加し、期末残高は2,690百万円となった。前期に見られた現金残高減少から一時的に回復した。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「その主な要因は、現金及び預金が910百万円減少したものの、売掛金が2,378百万円増加、コンテンツ事業権が457百万円増加及びその他が671百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から910百万円減少し、2,505百万円となった。前期に見られた資金回復から、当第3四半期は現金残高が減少している。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、236百万円（前年同期は250百万円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前年同期の250百万円の使用から236百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も3,644百万円へ増加した。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「現金及び預金 3,415,764 3,620,535」
現金及び預金は2022年12月末の3,415,764千円から2023年3月末の3,620,535千円へ204,771千円増加し、前期の資金減少から一時的に回復した。 - FY2022悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、113百万円（前期は155百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前期の155百万円の獲得から113百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も344百万円減少した。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「その主な要因は、現金及び預金が508百万円減少したものの、売掛金が1,608百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から508百万円減少し、3,252百万円となった。前四半期に続き資金回復が後退している。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、250百万円（前年同期は269百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の269百万円の獲得から250百万円の使用へ転じた。期末現金及び現金同等物も前連結会計年度末比575百万円減少し、資金回復が後退している。 - FY2022-Q1悪化有価証券報告書
「その主な要因は、現金及び預金が237百万円減少、売掛金が329百万円減少、またコンテンツ事業権が235百万円増加したことによるものであります。」
前連結会計年度末から現金及び預金が237百万円減少し、期末残高は3,523百万円となった。前期末から続いていた現金残高の回復は一服している。 - FY2021対処有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、155百万円（前期は1,228百万円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前期の1,228百万円の支出から155百万円の獲得に転じ、期末現金及び現金同等物も3,760百万円となった。 - FY2021-Q3対処有価証券報告書
「その主な要因は、現金及び預金が809百万円増加したものの、売掛金が1,348百万円減少、コンテンツ事業権が408百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末比809百万円増加し、4,294百万円となった。前期末からの資金回復が進んでいる。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、269百万円の資金の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが269百万円の増加となり、現金及び現金同等物も期末に3,836百万円まで増加した。前期末の資金減少からの回復を継続している。 - FY2021-Q1対処有価証券報告書
「その主な要因は、現金及び預金が305百万円増加、売掛金が421百万円増加、またコンテンツ事業権が332百万円減少したことによるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から305百万円増加し、3,790百万円となった。前期末に生じていた現金残高減少からの回復を継続している。 - FY2020対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは2,733百万円の資金の増加となりました。収入の主な内訳は、株式の発行による収入2,734百万円等によるものであり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は3,485百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,228百万円の減少だったが、株式発行による2,734百万円の資金調達により、期末現金残高は3,485百万円まで回復した。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末の総資産は48億66百万円となり、前事業年度末に比べ３億24百万円減少しました。この主な要因は、現金及び預金が２億96百万円増加、売掛金が１億74百万円減少、およびコンテンツ事業権が５億24百万円減少したことによるものです。」
現金及び預金は前事業年度末から296百万円増加して1,249百万円となり、前期末の現金残高減少からは回復した。 - FY2020-Q1対処有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末の総資産は49億83百万円となり、前事業年度末に比べ２億７百万円減少いたしました。その主な要因は、現金及び預金が３億13百万円増加、コンテンツ事業権が２億68百万円減少、及び前渡金が１億90百万円減少したことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フロー自体は四半期キャッシュ・フロー計算書を作成していないため確認できないが、現金及び預金残高は前事業年度末から313百万円増加し、1,266百万円となった。 - FY2019初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、５億99百万円の資金の減少となりました。また、当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ６億91百万円減少し、９億52百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが599百万円の減少となり、現金及び現金同等物も前年比691百万円減少して952百万円となった。