資金調達・支払の流動性リスク
FY2017に初出。20回の記載のうち5回が「対処」で、最初の「対処」はFY2020。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2027-H1現金増加と長期借入実行の併存有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して113百万円増加し、338百万円となりました。……営業活動の結果獲得した資金は50百万円となりました。……長期借入れによる収入100百万円を計上」
現金及び現金同等物は113百万円増の338百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも50百万円の獲得となった。一方、長期借入れによる100百万円の資金調達も実施され、営業キャッシュ・フローの獲得と借入による資金増加が併存している。 - FY2026現金減少と借入返済の併存有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して92百万円減少し、224百万円となりました。……営業活動の結果獲得した資金は87百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは87百万円の獲得となった一方、現金及び現金同等物は92百万円減少して224百万円となった。短期借入金150百万円の返済も行われており、流動性面の改善要素と現金減少が併存している。 - 2026-04-14悪化決算
「当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して92百万円減少し、224百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは87百万円の獲得だった一方、現金及び現金同等物は92百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローも132百万円の支出となった。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して11百万円増加し、328百万円となりました。……営業活動の結果獲得した資金は109百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比11百万円増の328百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも109百万円の獲得となった。流動性面の改善が続いている。 - FY2025営業CF黒字継続と現金微減有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して３百万円減少し、317百万円となりました。」
現金及び現金同等物は321百万円から317百万円へ微減した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは121百万円の獲得となり、営業CFの黒字を継続している。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して９百万円増加し、330百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比9百万円増の330百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも103百万円の獲得となった。 - FY2024営業CF黒字化と現金減少が併存有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して17百万円減少し、321百万円となりました。」
現金及び現金同等物は321百万円へ17百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年の216百万円の支出から14百万円の獲得へ転換した。流動性面に改善と負担の双方が示されている。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「流動資産は、前事業年度末と比較して15百万円減少し、666百万円となりました。これは主に、売掛金が35百万円増加したものの、現金及び預金が49百万円減少したこと等によるものであります。」
現金及び預金が前事業年度末比49百万円減少して289百万円となり、流動性面のエクスポージャーが続いている。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して103百万円減少し、234百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前事業年度末の338百万円から234百万円へ103百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも68百万円の支出となった。流動性面のエクスポージャーが拡大している。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「流動資産は、前事業年度末と比較して71百万円減少し、609百万円となりました。これは主に、現金及び預金89百万円の減少等によるものであります。」
現金及び預金が前事業年度末から89百万円減少して249百万円となり、流動性面のエクスポージャーが拡大した。 - FY2023悪化有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して139百万円減少し、338百万円となりました。」
現金及び現金同等物が139百万円減少して338百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも216百万円の支出となった。短期借入れによる63百万円の資金調達も行っている。 - FY2022対処有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は272百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出250百万円等を計上したことによるものであります。」
短期借入金250百万円の返済等により、資金調達に係る負債残高が縮小し、流動性リスクへの対応が進んだ。 - FY2022-Q3対処有価証券報告書
「流動負債は、前事業年度末と比較し16百万円減少し、1,773百万円となりました。これは主に、未払費用119百万円増加したものの、短期借入金150百万円の減少等によるものであります。固定負債は、前事業年度末と比較して16百万円減少し、123百万円となりました。これは主に、長期借入金15百万円の減少等によるものであります。」
短期借入金および長期借入金の返済により、資金調達に係る負債残高が前事業年度末から減少した。 - FY2021前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は776百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入904百万円、長期借入金の返済による支出107百万円等を計上したことによるものであります。」
短期借入れによる904百万円の資金調達を実行し、感染症下の資金流動性確保策を進めた。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「流動負債は、前事業年度末と比較して669百万円増加し、1,494百万円となりました。これは主に、短期借入金550百万円の増加、未払費用43百万円の増加等によるものであります。」
短期借入れによる資金調達が進み、短期借入金は550百万円増加して750百万円となった。感染症下の資金流動性確保策が実行段階で進展している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は523百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入600百万円、長期借入金の返済による支出65百万円等を計上したことによるものであります。」
短期借入れによる600百万円の資金調達を実行し、感染症下の資金流動性を確保する対応を進めた。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当社の親会社である株式会社ＤＤホールディングス（以下、「DDHD」といいます。）を借入先とした資金借入枠800百万円の設定を行うとともに、当第１四半期累計期間においてDDHDより600百万円の資金の借入を実行しております。」
親会社からの借入枠設定に加え、当四半期に600百万円の借入を実行し、資金流動性を確保する対応を具体的に進めた。 - FY2020対処有価証券報告書
「経営の安定化を図るべく手元流動性を厚く保持することを目的に、当社の親会社に該当する株式会社ＤＤホールディングスを借入先とした資金借入枠の設定を行うとともに、資金の借入を行っております。」
新型コロナウイルス感染症による外食需要減少を受け、親会社からの借入枠設定と借入により流動性を確保する対応を実施した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」
資金繰計画の作成・更新による流動性リスク管理を継続している。 - FY2017初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」
支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクを新たに明示し、資金繰計画の作成・更新による管理を記載している。