有利子負債と市場金利の変動
FY2016に初出。31回の記載のうち20回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2017。直近の記載は2026-07-30。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。96社中29社が悪化側に。
- FY2026悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末の負債合計は、有利子負債の増加などにより、前連結会計年度末に比べ1,607億47百万円増の1兆9,974億14百万円となった。」
有利子負債の増加などにより負債合計が1兆9,974億14百万円へ拡大し、支払利息も前年度の109億91百万円から147億88百万円へ増加した。なお、長期借入金は全て固定金利で調達していると説明している。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の負債合計は、有利子負債の増加などにより、前連結会計年度末に比べ852億69百万円増の1兆9,219億36百万円となった。」
有利子負債の増加などにより負債合計が前年度末比852億69百万円増加し、市場金利変動の影響を受け得る負債規模の拡大が示された。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の減少などにより、前中間連結会計期間に比べ331億86百万円支出が増加し、391億5百万円の支出となった。」
有利子負債の減少などにより財務活動によるキャッシュ・フローは391億5百万円の支出となり、負債削減の動きが継続している。金利変動の影響を受け得る負債規模の抑制方向が示された。 - FY2024対処有価証券報告書
「なお、2023年度末におけるほくでんグループの有利子負債は全て固定金利で調達していることから、金利の変動による利息支払額の変動リスクはない。」
有利子負債の固定金利調達により、利息支払額の金利変動リスクがないと明示した。負債合計も前年度末比270億70百万円減少している。 - FY2024-Q3対処有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、有利子負債の減少などにより、前連結会計年度末に比べ338億6百万円減の1兆8,014億26百万円となった。」
有利子負債の減少などにより負債合計が前年度末比338億6百万円減少し、市場金利変動の影響を受け得る負債規模の縮小が示された。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の減少などにより、前年同四半期連結累計期間（832億29百万円の収入）に比べ891億47百万円減の59億18百万円の支出となった。」
有利子負債の減少などにより財務活動によるキャッシュ・フローは59億18百万円の支出となった。前四半期まで示されていた有利子負債増加要因に対し、当四半期は負債削減の動きが示された。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、有利子負債の増加はあったが、工事代の支払いによる未払債務の減少などにより、前連結会計年度末に比べ126億35百万円減の1兆8,225億97百万円となった。」
負債合計は126億35百万円減少した一方、有利子負債の増加が記載され、市場金利変動の影響を受け得る負債規模の拡大要因が示された。なお、前年度末時点では有利子負債は全て固定金利調達とされている。 - FY2023対処有価証券報告書
「なお、2022年度末におけるほくでんグループの有利子負債は全て固定金利で調達していることから、金利の変動による利息支払額の変動リスクはない。」
有利子負債の金利変動リスクについて、2022年度末時点で全て固定金利調達となり、利息支払額の変動リスクはないと記載した。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、有利子負債の増加などにより、前連結会計年度末に比べ1,564億24百万円増の1兆8,635億86百万円となった。」
有利子負債の増加などにより負債合計が前年度末比1,564億24百万円増加し、市場金利変動の影響を受け得る負債規模の拡大が示された。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、有利子負債の増加などにより、前連結会計年度末に比べ871億67百万円増の1兆7,943億28百万円となった。」
有利子負債の増加などにより負債合計が前年度末比871億67百万円増加し、市場金利変動の影響を受け得る負債規模の拡大が示された。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、有利子負債の増加などにより、前連結会計年度末に比べ289億74百万円増の1兆7,361億35百万円となった。」
有利子負債の増加などにより負債合計が前連結会計年度末比289億74百万円増加し、市場金利変動の影響を受け得る負債規模の拡大要因が示された。 - FY2022対処有価証券報告書
「ほくでんグループの有利子負債残高は、2021年度末で1兆3,853億円であり、今後の市場金利の動向によっては、業績に影響が及ぶ可能性がある。」
有利子負債残高は2020年度末の1兆4,007億円から1兆3,853億円へ減少した。大部分を固定金利で調達しているため影響は限定的とも記載している。 - FY2022-Q1悪化有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ20億87百万円増の1兆7,140億4百万円となった。これは、工事代の支払いによる未払債務の減少はあったが、有利子負債の増加などによるものである。」
未払債務の減少はあったものの、有利子負債の増加などにより負債合計が前年度末比20億87百万円増加し、金利変動の影響を受け得る負債規模の拡大要因が続いている。 - FY2021-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ196億19百万円増の1兆7,312億98百万円となった。これは、工事代の支払いによる未払債務の減少などはあったが、有利子負債の増加などによるものである。」
工事代支払いによる未払債務の減少があった一方、有利子負債の増加などにより負債合計は年度末比196億19百万円増加し、金利変動の影響を受け得る負債規模の拡大が示された。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ24億14百万円増の1兆7,140億93百万円となった。これは、工事代の支払いによる未払債務の減少などはあったが、有利子負債の増加などによるものである。」
工事代の支払いによる未払債務の減少があった一方、有利子負債の増加などにより負債合計は前年度末比24億14百万円増加した。 - FY2020-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ209億29百万円増の1兆7,474億93百万円となった。これは、工事及び委託に係る未払債務の減少などはあったが、有利子負債の増加などによるものである。」
有利子負債の増加などにより負債合計が前年度末比209億29百万円増加し、市場金利変動の影響を受け得る負債規模の拡大が続いている。 - FY2020-Q1悪化有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ71億52百万円減の1兆7,194億11百万円となった。これは、有利子負債の増加などはあったが、工事及び委託に係る未払債務の減少などによるものである。」
負債合計は減少した一方、有利子負債の増加が記載され、市場金利変動の影響を受け得る負債規模の拡大要因が示された。 - FY2019対処有価証券報告書
「ほくでんグループの有利子負債残高は、2018年度末で1兆4,007億円であり、今後の市場金利の動向によっては、業績に影響が及ぶ可能性がある。」
有利子負債残高は前年度末の1兆4,268億円から1兆4,007億円へ減少した。大部分を固定金利で調達しているため影響は限定的とも記載している。 - FY2019-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ308億12百万円増の1兆7,337億25百万円となった。これは、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」の改正に伴う資産除去債務の計上や、有利子負債の増加などによるものである。」
有利子負債の増加などにより負債合計が前年度末比308億12百万円増加し、金利変動の影響を受け得る負債規模の拡大が示された。 - FY2019-Q1対処有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ379億4百万円減の1兆6,650億8百万円となった。これは、有利子負債の減少などによるものである。」
有利子負債の減少などにより、負債合計は前年度末比379億4百万円減少し、金利変動の影響を受け得る負債規模が縮小した。 - FY2018悪化有価証券報告書
「ほくでんグループの有利子負債残高は、平成29年度末で1兆4,268億円であり、今後の市場金利の動向によっては、業績に影響が及ぶ可能性がある。」
有利子負債残高が前年度末の1兆3,559億円から1兆4,268億円へ増加し、金利変動の対象となる負債規模が拡大した。 - FY2018-Q3悪化有価証券報告書
「負債は、工事及び委託に係る未払債務の支払いなどはあったが、有利子負債の増加などにより、前連結会計年度末に比べ740億90百万円増の1兆7,036億7百万円となった。」
有利子負債の増加などにより負債合計が前年度末比740億90百万円増加し、市場金利変動の影響を受け得る負債規模の拡大が続いた。 - FY2018-Q2悪化有価証券報告書
「負債は、工事及び委託に係る未払債務の支払いなどはあったが、有利子負債の増加などにより、前連結会計年度末に比べ454億45百万円増の1兆6,749億62百万円となった。」
有利子負債の増加などにより負債合計が前年度末比454億45百万円増加し、市場金利変動の影響を受け得る負債規模の拡大が続いた。 - FY2018-Q1悪化有価証券報告書
「負債は、工事及び委託に係る未払債務の支払いなどはあったが、有利子負債の増加などにより、前連結会計年度末に比べ419億87百万円増の1兆6,715億3百万円となった。」
有利子負債の増加などにより負債合計が前年度末比419億87百万円増加し、市場金利変動にさらされる負債規模が拡大した。 - FY2017悪化有価証券報告書
「ほくでんグループの有利子負債残高は、平成28年度末で1兆3,559億円であり、今後の市場金利の動向によっては、業績に影響が及ぶ可能性がある。」
有利子負債残高が1兆3,559億円となり、前年度末の1兆2,890億円から増加した。大部分は固定金利で調達しているため影響は限定的とも説明している。 - FY2016初出有価証券報告書
「ほくでんグループの有利子負債残高は、平成27年度末で1兆2,890億円であり、今後の市場金利の動向によっては、業績に影響が及ぶ可能性がある。」
有利子負債残高を数値化しつつ、大部分を固定金利で調達しているため影響は限定的と説明している。