在庫投資・設備導入・手元流動性積上げのための借入増加
FY2019-Q3に初出。25回の記載のうち11回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載は2026-08-25。
直近の記載が「実績引用」なのは、ほかに0社。
- 2026-08-25実績引用決算説明資料
「【長期借入金 +7,223】４号棟建屋建設借入実施」
4号棟建屋建設に伴う長期借入金の増加を実績として記載した。 - FY2026前進有価証券報告書
「鴻巣研究所４号棟建設及び一部設備の資金として、以下のように借入を実施いたしました。」
4号棟建設・設備資金として、2026年5月に合計84億円の借入を実施した。設備投資に伴う資金調達を新たに具体化した。 - 2026-05-26その他決算説明資料
「安定供給を目的とした、在庫の積み上げによる運転資金の調達」
短期借入金の増加について、安定供給のための在庫積み上げに伴う運転資金調達との関係を明示した。 - FY2026-H1借入・リース債務の返済進行有価証券報告書
「財務活動の結果減少した資金は、2,108百万円（前年同期175百万円の減少）となりました。資金減少の主な要因は長期借入金の返済924百万円やリース債務の返済730百万円です。」
設備投資に伴う借入・リース債務の増加局面から、長期借入金924百万円、リース債務730百万円の返済が進む局面を記載している。 - FY2025設備投資に伴う借入・リース債務増加有価証券報告書
「負債につきましては、33,375百万円となり、前連結会計年度末から1,451百万円増加しております。主な要因としましては、新本社ビル建設に伴う長期借入金の増加や鴻巣研究所２号棟別館への新規設備導入によるリース債務の増加が挙げられます。」
新本社ビル建設に伴う長期借入金と2号棟別館の設備導入に伴うリース債務により、負債が前期末比1,451百万円増加した。 - FY2025-H1設備投資に伴う借入・リース債務増加有価証券報告書
「負債につきましては、33,672百万円となり、前連結会計年度末から1,748百万円増加しております。主な要因としては新本社ビル建設に伴う長期借入金の増加や鴻巣研究所２号棟別館への新規設備導入によるリース債務の増加が挙げられます。」
新本社ビル建設に伴う長期借入金と、鴻巣研究所2号棟別館の設備導入に伴うリース債務の増加により、負債が前期末比1,748百万円増加した。 - FY2024-Q3設備導入に伴うリース債務増加継続有価証券報告書
「負債につきましては、30,472百万円となり、前連結会計年度末から2,607百万円増加しております。主な要因としては、新規設備導入によるリース債務の増加が挙げられます。」
設備投資に伴うリース債務の増加が続き、負債は前期末比2,607百万円増加した。 - FY2024-Q2設備投資に伴うリース債務増加継続有価証券報告書
「負債につきましては、30,150百万円となり、前連結会計年度末から2,285百万円増加しております。主な要因としては新規設備導入によるリース債務の増加が挙げられます。」
新規設備導入に伴うリース債務の増加により、負債は前期末比2,285百万円増加した。一方、長期借入金の返済1,017百万円とリース債務の返済490百万円も進めている。 - FY2024-Q1設備投資に伴うリース債務増加有価証券報告書
「負債につきましては、28,988百万円となり、前連結会計年度末から1,122百万円増加しております。主な要因としては新規設備の導入によるリース債務の増加が挙げられます。」
返済進行により減少していた負債が、新規設備導入に伴うリース債務の増加により前期末比1,122百万円増加した。 - FY2023返済進行により負債減少有価証券報告書
「負債につきましては、27,865百万円となり、前連結会計年度末から1,387百万円減少しております。主な要因としましては、当期発生の設備投資が少なかったことから金融機関からの借入およびリース債務の返済が進行し、金融機関借入金やリース債務が減少したことが挙げられます。」
設備投資が少なかったこともあり、借入金・リース債務の返済が進み、負債残高は前期末比1,387百万円減少した。 - FY2023-Q3返済進行による負債減少有価証券報告書
「負債につきましては、28,479百万円となり、前連結会計年度末から774百万円減少しております。主な要因としては長期借入金の返済やリース債務等の返済が進行したことが挙げられます。」
長期借入金やリース債務等の返済が進み、負債残高は前連結会計年度末から774百万円減少した。 - FY2023-Q2返済継続と短期借入純増が併存有価証券報告書
「財務活動の結果減少した資金は、642百万円（前年同期1,125百万円の支出）となりました。資金減少の主な要因は長期借入金の返済1,156百万円やリース債務の返済499百万円です。一方、資金増加の主な要因は短期借入金の純増加額1,212百万円です。」
長期借入金1,156百万円とリース債務499百万円の返済が進む一方、短期借入金は1,212百万円純増した。 - FY2023-Q1借入金・リース債務の返済が進行有価証券報告書
「負債につきましては、28,551百万円となり、前連結会計年度末から701百万円減少しております。主な要因としては借入金、リース債務の返済が進行したことが挙げられます。」
借入金およびリース債務の返済により、負債残高は前連結会計年度末から701百万円減少した。 - FY2022借入金返済により負債減少有価証券報告書
「負債につきましては、29,253百万円となり、前連結会計年度末から353百万円減少しております。主な要因としては短期借入金及び長期借入金の返済による減少が挙げられます。」
短期・長期借入金の返済により、負債残高は前期末から353百万円減少した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「これは主に、㈱ユニバーサルビューの株式取得のための長期借入金収入542百万円が発生した一方、長期借入金の返済による支出1,001百万円が要因となっています。」
ユニバーサルビュー株式取得のため542百万円を長期借入れで調達する一方、長期借入金1,001百万円を返済した。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「負債につきましては、30,673百万円となり、前連結会計年度末から1,066百万円増加しております。主な要因としては安定供給のための製品在庫の増加に加え、鴻巣研究所の製造エリア拡大工事に伴い支払債務が増加したこと、株式会社ユニバーサルビューの株式取得のための借入金が増加したことが挙げられます。」
製品在庫、研究所拡張、ユニバーサルビュー株式取得を使途として負債が増加し、資金調達を継続した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「負債につきましては、32,618百万円となり、前連結会計年度末から1,790百万円増加しております。主な要因は鴻巣研究所の製品倉庫棟竣工及び設備導入、手元流動性積上げ、在庫積上げを主な使途とした長期借入金等が3,023百万円増加したことが挙げられます。」
製品倉庫棟・設備導入、手元流動性、在庫積上げを主な使途として長期借入金等が3,023百万円増加した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「なお、長期借入金のうち4,300百万円は、同感染症の影響に備え手元流動性確保のために７月末までに借入を実施した分であり、内1,500百万円は一旦短期借入金返済に充当し、今後の資金需要に備え短期の借入枠の確保を行っております。」
感染症への備えとして実施した43億円の長期借入について、15億円を短期借入金の返済に充当し、今後の短期借入枠も確保する資金運営を具体化した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「資金確保にも取り組み、取引銀行を中心に７行から合計4,300百万円の借入を６月と７月に分けて行い、手元流動性の安定化も行いました。」
感染症拡大への備えとして、7行から合計43億円を6月・7月に借り入れ、手元流動性の安定化を進めた。 - FY2020前進有価証券報告書
「主な要因は子会社等への出資や株式取得、新商品発売のための在庫投資と鴻巣研究所の設備導入、手元流動性積上げ等の結果、短期借入金が1,366百万円増加したことが挙げられます。」
子会社等への出資・株式取得、新商品在庫、鴻巣研究所設備、手元流動性のための借入を継続し、短期借入金は1,366百万円増加した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「負債につきましては、30,684百万円となり、前連結会計年度末から1,514百万円増加しております。主な要因は子会社等への出資や株式取得、新商品発売のための在庫投資と鴻巣研究所の設備導入、手元流動性積上げ等の結果、短期借入金が2,294百万円増加したことが挙げられます。」
出資・株式取得、新商品在庫、鴻巣研究所設備、手元流動性のための資金需要が続き、短期借入金は2,294百万円増加した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「負債につきましては、30,607百万円となり、前連結会計年度末から1,438百万円増加しております。主な要因は子会社等への出資や株式取得、新商品発売のための在庫投資と鴻巣研究所の設備導入、手元流動性積上げ等の結果、短期借入金が869百万円増加、長期借入金が266百万円増加したことが挙げられます。」
子会社等への出資・株式取得、新商品在庫、研究所設備、手元流動性のための資金調達が続き、短期借入金869百万円、長期借入金266百万円が増加した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「負債につきましては、31,554百万円となり、前連結会計年度末から2,384百万円増加しております。主な要因は子会社等への出資や株式取得、新商品発売のための在庫投資と鴻巣研究所の設備導入、手元流動性積上げ等の結果、短期借入金が1,304百万円増加したことが挙げられます。」
出資・株式取得、新商品在庫、鴻巣研究所設備、手元流動性のための資金需要により、短期借入金が1,304百万円増加した。 - FY2019前進有価証券報告書
「負債につきましては、29,169百万円となり、前連結会計年度末から4,525百万円増加しております。主な要因は子会社等への出資や株式取得、新商品発売のための在庫投資と鴻巣研究所の設備導入、手元流動性積上げ等の結果、短期借入金が4,319百万円増加したことが挙げられます。」
買収・出資、新商品在庫、研究所設備、手元流動性のための資金調達が進み、短期借入金は前期末から4,319百万円増加した。 - FY2019-Q3初出有価証券報告書
「新商品発売のための在庫投資と鴻巣研究所の設備導入、手元流動性積上げ等の結果、短期借入金が3,879百万円増加したことが挙げられます。」
新商品在庫、研究所設備、手元流動性のための資金需要に対応し、短期借入金が3,879百万円増加したことを初めて独立したテーマとして記録する。