資金調達の安定化
FY2016に初出。20回の記載のうち18回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに14社。
- FY2026前進有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金の残高は4,909百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,241百万円となっております。」
金融機関借入を基本とする資金調達方針を継続し、借入金残高は4,909百万円、現金及び現金同等物は4,241百万円となった。 - 2026-06-02前進株主総会
「当社は、2026年５月27日開催の取締役会において、同年５月末に返済期限を迎える短期借入金について、当社グループにおける事業拡大等の資金需要を踏まえ、借換え（条件変更）を行うことを決議いたしました。」
短期借入金1,000百万円について、固定金利・2026年8月31日返済期限の借換えを決議したことが記載され、資金調達手段の具体化が示されている。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「固定負債は5,015百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,779百万円増加しました。主な内訳は、資産除去債務1,837百万円が増加したこと等です。」
固定負債が前期末比2,779百万円増加し、長期借入金も1,590百万円から2,409百万円へ増加している。資金調達・負債管理に関する具体的な変動を記載している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当社は2025年3月24日付で、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。債務の期末残高は1,000百万円、弁済期限は2026年３月23日であり、手元流動性及び担保評価額に関する特約が付されています。」
財務特約付きの1,000百万円の借入契約を締結し、資金調達に関する具体的な手段と返済期限を記載している。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「主な要因としては、長期借入れの返済による支出が265百万円によるものです。」
当中間期に長期借入金265百万円を返済し、資金調達・返済方針に基づく具体的な返済が進んだ。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動による資金は793百万円（前年同期比8.1％減少）の収入となりました。主な要因としては、借入による収入1,000百万円（前年同期比25.0％増加）、配当金の支払による支出30百万円（前年同期比100.0％増加）によるものです。」
借入による収入1,000百万円を計上し、借入金残高は3,690百万円となった。コミットメントラインの借入実行残高も840百万円となり、資金調達の具体的な動きが続いている。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は7,781百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,773百万円増加しました。主な内訳は、支払手形及び買掛金1,019百万円、短期借入金420百万円が増加したこと等です。固定負債は3,221百万円となり、前連結会計年度末に比べ499百万円増加しました。主な内訳は、長期借入金545百万円が増加したこと等です。」
短期借入金420百万円、長期借入金545百万円の増加を含む資金調達上の具体的な動きを記載している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動負債は6,468百万円となり、前連結会計年度末に比べ460百万円増加しました。主な内訳は、短期借入金420百万円が増加したこと等です。固定負債は2,625百万円となり、前連結会計年度末に比べ96百万円減少しました。主な内訳は、長期借入金90百万円が減少したこと等です。」
短期借入金を420百万円増加させる一方、長期借入金を90百万円減少させた。借入・返済を通じた資金調達の具体的な動きが記載されている。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動による資金は863百万円の収入となりました。主な要因としては、借入による収入800百万円、配当金の支払による支出15百万円によるものです。」
800百万円の借入を実施した。コミットメントラインは総額2,100百万円のうち420百万円を実行し、借入未実行残高は1,680百万円となっている。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は2,798百万円となり、前連結会計年度末に比べ355百万円増加しました。主な内訳は、長期借入金345百万円が増加したこと等によるものです。」
長期借入金が前連結会計年度末から345百万円増加し、資金調達に関する具体的な取引が進んだ。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は614百万円の収入（前年同期は208百万円の支出）となりました。主な要因としては、長期借入れによる収入が800百万円によるものです。」
長期借入れにより800百万円を調達し、資金調達に関する具体的な取引が進んだ。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「固定負債は2,351百万円となり、前連結会計年度末に比べ91百万円減少しました。主な内訳は、長期借入金90百万円が減少したこと等によるものです。」
長期借入金が90百万円減少し、固定負債も91百万円減少した。借入金の返済に関する具体的な進展が示されている。 - FY2022前進有価証券報告書
「主な要因としては、借入による収入900百万円（前年同期比350.0％増加）、借入金の返済による支出810百万円（前年同期比125.0％増加）」
900百万円の借入と810百万円の返済を実施し、資金調達・返済の具体的な取引を記載している。コミットメントラインの借入未実行残高は2,100百万円となっている。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は2,486百万円となり、前連結会計年度末に比べ608百万円増加しました。主な内訳は、長期借入金590百万円が増加したこと等によるものです。」
前連結会計年度末から長期借入金が590百万円増加し、資金調達に関する具体的な借入の進展を記載している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は218百万円の収入（前年同期は11百万円の収入）となりました。主な要因としては、長期借入金の新規借入による増加（200百万円）、長期借入金の返済による支出が160百万円（前年同期比23.1％増加）によるものです。」
長期借入金を200百万円新規借入し、160百万円を返済した。資金調達の安定化に向けた具体的な借入・返済を記載している。 - FY2020前進有価証券報告書
「当社グループは、品質管理の徹底及び改善活動に取り組み、環境変化に強い収益基盤の確立と、不測の事態への対応に備えたコミットメントラインの確保により、持続的な成長に取り組んでまいります。」
不測の事態に備えたコミットメントラインの確保を新たな資金調達上の手段として明示した。取引銀行との当座貸越・貸出コミットメント総額は2,100百万円で、期末の借入未実行残高も2,100百万円となっている。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は11百万円の収入（前年同期は298百万円の支出）となりました。主な要因としては、短期借入金の新規借入による増加（210百万円）、長期借入金の返済による支出が130百万円（前年同期比45.1％減少）によるものです。」
短期借入金を210百万円新規借入し、長期借入金130百万円を返済した。資金調達・返済に関する具体的な取引を記載しているが、調達目的についての新たな説明はない。 - FY2019前進有価証券報告書
「なお、経常利益については、シンジケートローンのリファイナンスによるシンジケートローン手数料25百万円を営業外費用に計上しております。」
シンジケートローンのリファイナンスを実施し、手数料25百万円を計上した。資金調達の安定化に向けた具体的な進展が示されている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
資金流動性と資金源泉の安定確保、短期・長期借入による資金調達方針を再確認している。 - FY2016初出有価証券報告書
「主な要因としては、借入金の返済987百万円、今後の資金調達の安定化を目的とした新規の長期借入金700百万円によるものです。」
資金調達の安定化を目的とする新規長期借入金700百万円を記載している。