自己資金・借入・エクイティによる資金確保
FY2020に初出。17回の記載のうち15回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに90社。
- FY2026前進有価証券報告書
「財務活動の結果、減少した資金は158,322千円となりました。これは主に、自己株式の取得による支出△233,457千円、長期借入金の返済による支出△114,000千円、非支配株主からの払込みによる収入187,000千円によるものであります。」
自己資金・借入・エクイティ等を組み合わせる資金方針のもと、長期借入金114,000千円を返済し、非支配株主から187,000千円の払込みを受けた。 - 2026-05-08再定義決算説明資料
「自己勘定投資枠を新たに設定するとともにM&A資金を確保しつつ、機動的な株主還元も積極的に検討」
従来の資金調達手段の説明から、営業CF・有利子負債・エクイティを、既存事業投資、自己勘定投資、M&A、株主還元へ配分する考え方に整理を広げている。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果、増加した資金は98,574千円となりました。主な増加要因は非支配株主からの払込みによる収入187,000千円であり、主な減少要因は長期借入金の返済による支出57,000千円、自己株式の取得による支出32,146千円であります。」
資金調達・資本政策の実行として、非支配株主から187,000千円の払込みを受け、長期借入金57,000千円を返済し、自己株式取得32,146千円を実施した。 - FY2025前進有価証券報告書
「財務活動の結果、増加した資金は149,612千円となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入570,000千円、長期借入金の返済による支出57,000千円、自己株式の取得による支出363,687千円によるものであります。」
自己資金・借入・エクイティを組み合わせる資金方針のもと、FY2025に長期借入れ570,000千円を実行した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果、増加した資金は489,605千円となりました。主な増加要因は長期借入れによる収入570,000千円、自己株式の取得による支出80,394千円であります。」
資金調達手段として示していた借入を実行し、長期借入れによる570,000千円の収入が発生した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果、減少した資金は39,558千円となりました。主な減少要因は長期借入金の返済による支出41,674千円であります。」
資金調達方針に沿う借入の活用について、長期借入金41,674千円を返済した。新株予約権の行使による株式発行収入2,115千円も発生している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「2023年４月１日～2023年６月30日（注）１ 2,400 3,549,200 289 226,736 289 226,736 （注）１．新株予約権の行使による増加であります。」
資金調達手段として示していたエクイティによる調達について、新株予約権の行使により2,400株が発行され、資本金・資本準備金が各289千円増加した。 - FY2023前進有価証券報告書
「財務活動の結果、増加した資金は153,294千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出116,664千円、非支配株主からの払込みによる収入266,000千円によるものであります。」
資金調達方針に沿って非支配株主から266,000千円の払込みを受ける一方、長期借入金116,664千円を返済した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果、増加した資金は32,026千円となりました。主な増加要因は非支配株主からの払込みによる収入86,400千円であり、主な減少要因は長期借入金の返済による支出58,332千円であります。」
資金調達手段として示していたエクイティ等の活用について、非支配株主から86,400千円の払込みが行われる一方、長期借入金58,332千円を返済した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「2022年４月１日～2022年６月30日 発行済株式総数増減数 18,000 3,546,800 2,114 226,446 2,114 226,446 （注）新株予約権の行使による増加であります。」
資金調達手段として示していたエクイティによる調達について、新株予約権の行使により18,000株が発行され、資本金・資本準備金が各2,114千円増加した。 - FY2022前進有価証券報告書
「財務活動の結果、増加した資金は237,470千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入100,000千円、非支配株主からの払込みによる収入176,000千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入27,537千円に加え、長期借入金の返済による支出66,664千円によるものであります。」
自己資金・借入・エクイティ等を組み合わせる方針に沿って、長期借入れ、非支配株主からの払込み、新株予約権行使による資金調達を実行した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果、減少した資金は29,244千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出33,332千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入4,221千円によるものであります。」
資金調達方針に沿うエクイティ調達が継続し、新株予約権行使による4,221千円の収入が発生する一方、長期借入金33,332千円を返済した。 - FY2021前進有価証券報告書
「これは主に、長期借入れによる200,000千円の収入、新株予約権の行使による株式の発行による64,278千円の収入に加え、長期借入金の返済による支出49,998千円によるものであります。」
自己資金・借入・エクイティを組み合わせる資金調達方針に沿って、長期借入れと新株予約権行使による資金調達を実行した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「これは、主として借入の実行に伴い現金及び預金が227,796千円、未収還付法人税等が22,960千円増加した一方で、売掛金が30,608千円、投資有価証券が16,741千円、繰延税金資産が15,997千円減少したことによるものであります。これは、主として1年内返済予定の長期借入金が66,664千円、長期借入金が100,004千円増加した一方で、未払法人税等が55,106千円、賞与引当金が29,647千円減少したことによるものであります。」
資金調達方針に沿い借入が実行され、現金及び預金が227,796千円増加するとともに、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金が増加した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「これは主に、長期借入れによる収入200,000千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入56,498千円によるものであります。」
資金調達方針に沿って長期借入れと新株予約権行使による資金調達が実行され、財務活動による資金が237,643千円増加している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「これは、主として借入の実行に伴い現金及び預金が225,020千円増加した一方で、売掛金が38,819千円、投資有価証券が6,241千円、繰延税金資産が15,363千円減少したことによるものであります。」
資金調達方針で示していた借入が実行され、現金及び預金が225,020千円増加した。 - FY2020初出有価証券報告書
「当社は、事業運営上必要な資金の流動性と財源を安定的に確保することを基本方針としており、運転資金は自己資金及び金融機関からの借入及び必要に応じてエクイティファイナンスによる資金調達を中心に考えております。」
事業拡大に伴う人件費・システム投資を念頭に、複数の資金調達手段を示している。