成長資金・債務返済に備えた財務流動性の確保
FY2016に初出。31回の記載のうち17回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026後退有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 40,905百万円 40,800百万円 借入未実行残高 40,905百万円 40,800百万円」
特定融資枠契約と借入未実行残高は40,905百万円から40,800百万円へ小幅に縮小した。一方、現金及び現金同等物は1,506億円まで増加している。 - 2026-05-14後退決算説明資料
「手元流動資金 1,000億円水準」
手元流動資金の目標水準を1,507億円の2026年3月期実績から1,000億円水準へ置いており、資金を戦略投資や株主還元へ配分する計画を示している。 - FY2026-H1現金増加と融資枠縮小の併存有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比87億円増加の1,491億円となりました。 特定融資枠契約の総額 40,905百万円 40,905百万円 借入未実行残高 40,905百万円 40,905百万円」
現金及び現金同等物は1,491億円へ87億円増加した一方、特定融資枠契約および借入未実行残高は前回ファイリングの514億2,000万円から409億500万円へ縮小している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 51,420百万円 51,420百万円 借入未実行残高 51,420百万円 51,420百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、契約総額・借入未実行残高はいずれも514億2,000万円で前連結会計年度末から変わっていない。 - FY2024後退有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 61,430百万円 51,420百万円 借入未実行残高 61,430百万円 51,420百万円」
特定融資枠契約と借入未実行残高が前期末の614億3,000万円から514億2,000万円へ減少した。 - FY2024-Q3後退有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 61,430百万円 61,420百万円 借入未実行残高 61,430百万円 61,420百万円」
特定融資枠契約と借入未実行残高は継続しているが、前連結会計年度末の614億3,000万円から614億2,000万円へ100万円減少した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当グループ（当社及び連結子会社）は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結しております。 前連結会計年度 ( 2023年３月31日 ) 当第２四半期連結会計期間 ( 2023年９月30日 ) 特定融資枠契約の総額 61,430百万円 61,430百万円 借入未実行残高 61,430百万円 61,430百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、契約総額・借入未実行残高はいずれも614億3,000万円で前連結会計年度末から変わっていない。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 61,430百万円 61,430百万円 借入未実行残高 61,430百万円 61,430百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、契約総額・借入未実行残高はいずれも614億3,000万円で前連結会計年度末から変わっていない。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当グループ（当社及び連結子会社）は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結しております。」
特定融資枠契約の総額および借入未実行残高はいずれも614億3,000万円で、前連結会計年度末から変わっていない。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当グループ（当社及び連結子会社）は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結しております。 特定融資枠契約の総額 61,430百万円 61,430百万円 借入未実行残高 61,430百万円 61,430百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、契約総額・借入未実行残高はいずれも614億3,000万円で前連結会計年度末から変わっていない。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 61,430百万円 61,430百万円 借入未実行残高 61,430百万円 61,430百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、契約総額・借入未実行残高はいずれも614億3,000万円で前連結会計年度末から変わっていない。 - FY2022後退有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 61,500百万円 61,430百万円 借入未実行残高 61,500百万円 61,430百万円」
特定融資枠契約と借入未実行残高は継続しているが、前期末の615億円から614億3,000万円へ70百万円減少した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 61,500百万円 61,500百万円 借入未実行残高 61,500百万円 61,500百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、契約総額・借入未実行残高はいずれも615億円で変わっていない。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 61,500百万円 61,500百万円 借入未実行残高 61,500百万円 61,500百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、契約総額・借入未実行残高はいずれも615億円で前連結会計年度末から変わっていない。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 61,500百万円 61,500百万円 借入未実行残高 61,500百万円 61,500百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、契約総額・借入未実行残高はいずれも615億円で前連結会計年度末から変わっていない。 - FY2021前進有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 51,800百万円 61,500百万円 借入未実行残高 51,800百万円 61,500百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約および未実行残高が518億円から615億円へ増加し、流動性確保の枠を拡大した。 - FY2021-Q3後退有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 51,800百万円 51,500百万円 借入未実行残高 51,800百万円 51,500百万円」
特定融資枠契約の総額および借入未実行残高は、前連結会計年度末の518億円から515億円へ3億円減少した。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 51,800百万円 51,800百万円 借入未実行残高 51,800百万円 51,800百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、契約総額・借入未実行残高はいずれも518億円で前連結会計年度末から変わっていない。 - FY2021-Q1後退有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 51,800百万円 51,800百万円 借入未実行残高 51,800百万円 51,800百万円」
特定融資枠契約と借入未実行残高は継続しているが、前連結会計年度末の568億6,000万円から518億円へ減少した。 - FY2020-Q3後退有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 56,860百万円 56,800百万円 借入未実行残高 56,860百万円 56,800百万円」
特定融資枠契約と借入未実行残高は継続しているが、いずれも前連結会計年度末の568億6,000万円から568億円へ60百万円減少した。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 56,860百万円 56,860百万円 借入未実行残高 56,860百万円 56,860百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、契約総額・借入未実行残高はいずれも568億6,000万円で前連結会計年度末から変わっていない。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 56,860百万円 56,860百万円 借入未実行残高 56,860百万円 56,860百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、契約総額と借入未実行残高はいずれも568億6,000万円であった。 - FY2019再掲有価証券報告書
「また、当グループでは、主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結しており、当連結会計年度末現在、これらの契約の未実行残高は568億円であります。」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、未実行残高568億円を確保している。 - FY2019-Q3後退有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 56,900百万円 56,860百万円 借入未実行残高 56,900百万円 56,860百万円」
特定融資枠契約と借入未実行残高は継続しているが、いずれも前連結会計年度末の569億円から568億6,000万円へ40百万円減少した。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 56,900百万円 56,900百万円 借入未実行残高 56,900百万円 56,900百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、契約総額・借入未実行残高はいずれも569億円で前連結会計年度末から変わっていない。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 56,900百万円 56,900百万円 借入未実行残高 56,900百万円 56,900百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、契約総額・借入未実行残高はいずれも569億円で前連結会計年度末から変わっていない。 - FY2018-Q3後退有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 57,000百万円 56,900百万円 借入未実行残高 57,000百万円 56,900百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約および借入未実行残高は継続しているが、前連結会計年度末の570億円から569億円へ100百万円減少した。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当グループ（当社及び連結子会社）は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結しております。 特定融資枠契約の総額 57,000百万円 57,000百万円 借入未実行残高 57,000百万円 57,000百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、総額・借入未実行残高はいずれも570億円であった。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当グループ（当社及び連結子会社）は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結しております。 特定融資枠契約の総額 57,000百万円 57,000百万円 借入未実行残高 57,000百万円 57,000百万円」
主要取引金融機関との特定融資枠契約を継続し、総額・借入未実行残高はいずれも570億円であった。 - FY2017前進有価証券報告書
「また、当グループでは、主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結しており、当連結会計年度末現在、これらの契約の未実行残高は570億円であります。」
成長資金・債務返済に備える流動性について、主要金融機関との特定融資枠契約と570億円の未実行残高を具体的に開示している。 - FY2016初出有価証券報告書
「また、将来の事業拡大に必要とされる成長資金及び今後の有利子負債返済に対する財務流動性の確保も重要な財務課題と認識しております。」
将来の事業拡大と有利子負債返済に対応する流動性を確保する課題認識。