借入とシンジケートローンによる資金調達
FY2017-Q2に初出。33回の記載のうち17回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q3。直近の記載は2026-08-28。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに7社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、6,412百万円の収入（前年同期は1,122百万円の収入）となりました。主な要因は、グループ運転資金を目的とした短期借入金の増加による6,280百万円、長期借入れによる収入1,190百万円、長期借入金の返済による支出835百万円によるものであります。」
グループ運転資金を目的に短期借入金6,280百万円、長期借入れ1,190百万円を調達し、財務活動による収入が大幅に増加した。 - 2026-05-12前進決算
「当社グループ全体の資金調達及び管理を持株会社である当社に集約して効率的な財務運営を進めるとともに、必要な資金の機動的な見直しを行っております。」
持株会社への資金調達・管理集約が継続し、短期借入金の増加6,280百万円などを通じて運転資金を調達した。 - FY2026-H1短期・長期借入がともに増加有価証券報告書
「主な要因は、短期借入金の増加380百万円、長期借入れによる収入500百万円、長期借入金の返済による支出394百万円、配当金の支払額103百万円によるものであります。」
短期借入金380百万円の増加と長期借入れ500百万円により、財務活動によるキャッシュ・フローは332百万円の収入となった。一方、長期借入金394百万円を返済した。 - FY2025前進有価証券報告書
「契約締結日 2025年３月25日」
財務上の特約付きシンジケートローンを2025年3月25日に締結し、期末残高1,300百万円、契約期限2026年3月30日の資金調達を実施した。 - FY2025-H1短期借入が再増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,162百万円の収入（前年同期は1,620百万円の支出）となりました。主な要因は、短期借入金の増加2,280百万円、長期借入れによる収入400百万円、長期借入金の返済による支出341百万円によるものであります。」
前年同期の借入返済中心の財務活動から転じ、短期借入金2,280百万円の増加と長期借入れ400百万円により、財務活動は2,162百万円の収入となった。 - FY2024-Q3短期借入を圧縮し長期借入が増加有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて8.9％減少し、8,007百万円となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金が224百万円、未払金が385百万円、未払法人税等が594百万円、それぞれ増加しましたが、短期借入金が1,760百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて87.3％増加し、2,261百万円となりました。これは主に、長期借入金が1,055百万円増加したことなどによるものです。」
短期借入金は前期末比1,760百万円減少した一方、長期借入金は1,055百万円増加し、借入構成が短期から長期へ変化した。 - FY2024-Q2短期借入減少・長期借入増加による財務活動支出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,620百万円の支出（前年同期は217百万円の収入）となりました。主な要因は、長期借入れによる収入で600百万円増加したものの、短期借入金の純増減額で1,860百万円減少したことによります。」
長期借入れによる収入600百万円があった一方、短期借入金が1,860百万円減少し、財務活動は1,620百万円の支出となった。短期借入を圧縮し、長期借入を増やす構成変化が進んでいる。 - FY2024-Q1短期借入減少・長期借入増加有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.4％減少し、7,965百万円となりました。これは、未払法人税等が407百万円増加したものの、短期借入金が1,000百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて40.4％増加し、1,695百万円となりました。これは、長期借入金が469百万円増加したこと等によるものです。」
短期借入金は前期末比1,000百万円減少した一方、長期借入金は469百万円増加し、借入構成が変化した。 - FY2023-Q3短期借入増加・長期借入減少有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.3％減少し、8,804百万円となりました。これは、短期借入金が200百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が927百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて22.0％減少し、1,324百万円となりました。これは、長期借入金が308百万円減少したことなどによるものです。」
短期借入金は200百万円増加した一方、長期借入金は308百万円減少し、短期借入を増やしつつ長期借入を返済する構成が続いている。 - FY2023-Q2短期借入増加・長期借入返済有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、217百万円の収入（前年同期は888百万円の収入）となりました。主な要因は、長期借入金の返済により239百万円減少したものの、短期借入金が600百万円増加したことによります。」
短期借入金を600百万円増加させる一方、長期借入金239百万円を返済した。財務活動による資金調達は前年同期より縮小した。 - FY2022再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、857百万円の収入（前年同期528百万円の収入）となりました。増加要因として、短期借入金の純増額1,750百万円、長期借入れによる収入168百万円等がありましたものの、減少要因として、長期借入金の返済による支出764百万円、自己株式の取得による支出119百万円等がありました。」
短期借入金の純増額1,750百万円等により資金調達を行う一方、長期借入金764百万円を返済した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて34.1％増加し、9,374百万円となりました。これは、短期借入金が1,780百万円、支払手形及び買掛金が565百万円、それぞれ増加したことなどによるものです。固定負債は、前連結会計年度末に比べて12.3％減少し、1,853百万円となりました。これは、長期借入金が188百万円減少したことなどによるものです。」
短期借入金が1,780百万円増加する一方、長期借入金は188百万円減少した。前四半期から短期借入を増やしつつ長期借入を返済する資金調達構成が続いている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、888百万円の収入（前年同期は478百万円の収入）となりました。主な要因は、長期借入金の返済により473百万円減少したものの、短期借入金が1,350百万円増加したことによります。」
短期借入金が1,350百万円増加し、長期借入金473百万円を返済した。借入による資金調達を拡大しつつ、長期借入の返済も進めている。 - FY2022-Q1短期借入増加・長期借入返済有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて11.0％増加し、7,764百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が70百万円、短期借入金が650百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.5％減少し、2,040百万円となりました。これは、約定返済により長期借入金が67百万円減少したこと等によるものです。」
当四半期は短期借入金が650百万円増加した一方、約定返済により長期借入金が67百万円減少した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社グループ全体の資金調達及び管理を持株会社である当社に集約して効率的な財務運営を進めるとともに、必要な資金の機動的な見直しを行っております。」
持株会社への資金調達・管理集約方針を継続し、子会社取得資金や既存借入れの借換えを実行した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて60.8％増加し、6,598百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が263百万円、前受収益が771百万円、短期借入金が705百万円、1年内返済予定の長期借入金が342百万円、未払金が247百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて70.8％増加し、2,357百万円となりました。これは、社債が113百万円、長期借入金が867百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。」
プリンストン取得等に対応して、短期借入金が705百万円、長期借入金が867百万円増加し、社債も113百万円増加した。借入・社債による資金調達規模が第3四半期にも拡大した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、478百万円の収入（前年同期は1,634百万円の支出）となりました。主な要因は、株式会社プリンストンの株式取得などにより、短期借入金が600百万円増加したことによるものです。」
プリンストン取得等に対応し、短期借入金が600百万円増加した。前期の借入返済中心から、当四半期は資金調達が増加に転じた。 - FY2021-Q1短期借入金は横ばい、長期借入金は減少有価証券報告書
「短期借入金 2,440,000 2,440,000 長期借入金 1,071,432 1,017,861」
短期借入金は前連結会計年度末から横ばいだった一方、長期借入金は1,071百万円から1,017百万円へ減少した。 - FY2020-Q3借入・社債残高が減少有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて17.6％減少し、4,610百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が174百万円、短期借入金が637百万円、1年内返済予定の長期借入金が90百万円、未払金が64百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて17.1％減少し、1,378百万円となりました。これは、社債が15百万円、長期借入金が266百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金及び社債が前期末から減少し、借入・社債による資金調達規模が縮小した。 - FY2020-Q2借入返済による資金調達縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,634百万円の支出（前年同四半期356百万円の収入）となりました。主な要因は、短期借入金の減少額1,334百万円、長期借入金の返済による支出260百万円等の減少要因によるものです。」
前期まで拡大していた借入による資金調達について、当四半期は短期借入金1,334百万円の減少と長期借入金260百万円の返済が生じ、財務活動は1,634百万円の支出となった。 - FY2020-Q1短期・長期借入金が減少有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて10.4％減少し、5,010百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が204百万円、その他が72百万円それぞれ増加したものの、短期借入金が824百万円減少したことなどによるものです。固定負債は前連結会計年度末に比べて7.2％減少し、1,542百万円となりました。これは、長期借入金が119百万円減少したことなどによるものです。」
前期まで拡大していた借入による資金調達について、当四半期は短期借入金824百万円、長期借入金119百万円が前期末比で減少した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「当社は、平成30年８月23日開催の取締役会において決議した財務運営方針に基づき、平成31年１月17日に株式会社三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとしたシンジケートローン契約を締結いたしました。総額50億円(コミットメントライン35億円、タームローン15億円)」
シンジケートローン契約を締結し、総額50億円のコミットメントラインとタームローンを設定した。既存の借入・社債による資金調達に加え、機動的な資金調達枠が具体化した。 - FY2019-Q2短期借入増加・長期借入返済継続有価証券報告書
「主な要因は、長期借入金の返済による支出376百万円等の減少要因がありましたものの、短期借入金の増加額745百万円等の増加要因によるものです。」
短期借入金が745百万円増加した一方、長期借入金の返済376百万円を実施した。前期から続く借入による資金調達について、短期借入中心の構成が示された。 - FY2019-Q1短期借入増加・長期借入減少有価証券報告書
「これは、一年以内返済予定長期借入金が38百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が73百万円、短期借入金が150百万円それぞれ増加したことなどによるものです。」
当四半期末の短期借入金は前連結会計年度末比150百万円増加した一方、一年以内返済予定長期借入金は38百万円、長期借入金は159百万円減少した。 - FY2018前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,127百万円の収入（前年同期1,070百万円の収入）となりました。主な要因は、長期借入による収入1,447百万円、短期借入金の純増加額1,015百万円等の増加要因によるものです。」
長期借入、短期借入に加えて社債発行も行い、事業拡大に対応する資金調達規模が前期から拡大した。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「これは、短期借入金が810百万円、1年内返済予定の長期借入金が272百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べて94.7％増加し、1,354百万円となりました。これは、長期借入金が549百万円、社債が120百万円それぞれ増加したことなどによるものです。」
前連結会計年度末比で短期借入金810百万円、長期借入金549百万円、社債120百万円が増加し、借入・社債による資金調達がさらに拡大した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,411百万円の収入（前年同四半期1,097百万円の収入）となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出195百万円等の減少要因がありましたものの、短期借入金の増加額910百万円、長期借入による収入550百万円、社債の発行による収入147百万円等の増加要因によるものです。」
短期借入金910百万円、長期借入550百万円、社債発行147百万円による資金調達を行い、財務活動による収入は1,411百万円となった。新たに社債発行も明示された。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて14.3％増加し、4,309百万円となりました。これは、短期借入金が605百万円増加したことなどによるものであります。」
前連結会計年度末から短期借入金が605百万円増加し、借入による資金調達が当四半期にも拡大した。 - FY2017前進有価証券報告書
「主な要因は、長期借入金の返済による支出497百万円等の減少要因がありましたものの、長期借入による収入857百万円、短期借入金の増加額473百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入164百万円、株式の発行による収入49百万円等の増加要因によるものです。」
通期で長期借入857百万円、短期借入金473百万円などの資金調達を行い、借入・財務活動による資金調達規模が拡大した。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「これは、短期借入金が1,538百万円、1年内返済予定の長期借入金が376百万円、支払手形及び買掛金が199百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べて211.1％増加し、800百万円となりました。これは、長期借入金が507百万円増加したことなどによるものです。」
前連結会計年度末と比べ、短期借入金1,538百万円、1年内返済予定の長期借入金376百万円、長期借入金507百万円の増加が示され、借入による資金調達規模が拡大した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「主な要因は、長期借入金の返済による支出183百万円等の減少要因がありましたものの、長期借入による収入757百万円、短期借入金の増加額308百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入164百万円、株式の発行による収入49百万円等の増加要因によるものです。」
長期借入757百万円、短期借入金308百万円などの借入を実施し、シンジケートローンの組成手数料14百万円も計上している。