有利子負債・営業債務の流動性リスク管理
FY2016に初出。29回の記載のうち11回が「対処」で、最初の「対処」はFY2018-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに45社。
- FY2026-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,478百万円増加（65.7％）し、6,253百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前年度末比65.7％増の6,253百万円となり、コミットメントライン20億円も全額未実行の状態を維持した。流動性余力は改善した。 - FY2024対処有価証券報告書
「コミットメントライン総額2,000百万円 借入実行残高－百万円 差引額2,000百万円」
コミットメントライン20億円を維持しつつ借入実行残高はゼロとなり、未実行枠20億円を確保した。短期・長期借入金の返済と現金増加もあり、流動性余力は前期末より改善した。 - FY2024-H1対処有価証券報告書
「コミットメントライン総額2,000百万円 借入金実行残高－百万円 差引額2,000百万円」
コミットメントライン総額20億円を維持する一方、借入実行残高はゼロとなり、未実行枠20億円を確保した。旧本社売却による現金増加と短期・長期借入金の返済もあり、流動性余力は改善した。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「コミットメントライン総額2,000百万円 借入金実行残高500百万円 差引額1,500百万円」
コミットメントライン総額20億円を維持する一方、借入実行残高は前四半期のゼロから5億円へ増加し、未実行枠は15億円へ減少した。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「コミットメントライン総額2,000百万円 借入金実行残高－百万円 差引額2,000百万円」
コミットメントライン総額20億円を維持する一方、借入実行残高は前年度末の17億円からゼロとなり、未実行枠が20億円に回復した。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「コミットメントライン総額2,000百万円 借入金実行残高－百万円 差引額2,000百万円」
コミットメントライン総額20億円を維持しつつ、借入実行残高は前年度末の17億円からゼロとなり、未実行枠が20億円に回復した。短期借入金も11億円減少し、調達余力は改善した。 - FY2022悪化有価証券報告書
「コミットメントライン総額2,000百万円 借入実行残高1,700百万円 差引額300百万円」
コミットメントライン総額20億円に対し、借入実行残高が前年度末の11億円から17億円へ増加し、未実行枠は3億円へ減少した。短期借入金も36億円となった。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「コミットメントライン総額2,000百万円 借入金実行残高800百万円 差引額1,200百万円」
コミットメントライン総額は20億円を維持したが、借入実行残高は前四半期の5億円から8億円へ増加し、未実行枠は15億円から12億円へ減少した。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「コミットメントライン総額2,000百万円 借入金実行残高500百万円 差引額1,500百万円」
コミットメントライン総額20億円を維持する一方、借入実行残高は前年度末の11億円から5億円へ減少し、未実行枠は15億円へ増加した。流動性面の余力が改善した。 - FY2022-Q1対処有価証券報告書
「コミットメントライン総額2,000百万円 借入金実行残高800百万円 差引額1,200百万円」
コミットメントライン総額20億円を維持しつつ、借入実行残高は前年度末の11億円から8億円へ減少し、未実行枠は9億円から12億円へ増加した。流動性面の余力は前四半期末より改善した。 - FY2021悪化有価証券報告書
「コミットメントライン総額 2,000百万円 借入実行残高 1,100百万円 差引額 900百万円」
コミットメントライン総額は前期末の3,000百万円から2,000百万円へ減額され、借入実行残高は500百万円から1,100百万円へ増加し、未実行枠は900百万円となった。 - FY2021-Q3コミットメントライン減額・未実行枠維持有価証券報告書
「コミットメントライン総額2,000百万円 借入金実行残高－百万円 差引額2,000百万円」
コミットメントライン総額は前年度末の30億円から20億円へ減額された一方、借入実行残高はゼロとなり、20億円全額が未実行枠として残った。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「コミットメントライン総額3,000百万円 借入金実行残高－百万円 差引額3,000百万円」
コミットメントライン総額30億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠30億円の状態を維持した。現金及び現金同等物は前年度末から484百万円減少したが、調達枠は確保されている。 - FY2021-Q1対処有価証券報告書
「コミットメントライン総額 3,000百万円 借入金実行残高 －百万円 差引額 3,000百万円」
コミットメントライン総額30億円を維持しつつ、借入実行残高は前年度末の5億円からゼロとなり、未実行枠を全額確保した。 - FY2020悪化有価証券報告書
「コミットメントライン総額3,000百万円 借入実行残高500百万円 差引額2,500百万円」
コミットメントライン総額30億円を維持したが、期末の借入実行残高はゼロから5億円へ増加し、未実行枠は25億円となった。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「コミットメントライン総額3,000百万円 借入金実行残高－百万円 差引額3,000百万円」
コミットメントライン総額30億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠30億円の状態を維持した。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「コミットメントライン総額3,000百万円 借入金実行残高－百万円 差引額3,000百万円」
コミットメントライン総額が15億円から30億円へ増額され、借入金実行残高はゼロとなった。未実行枠を30億円確保し、前年度末より流動性面の余力が拡大した。 - FY2020-Q1コミットメントライン増額・借入残高減少有価証券報告書
「コミットメントライン総額2,000百万円 借入金実行残高1,000百万円 差引額1,000百万円」
コミットメントライン総額が15億円から20億円へ増額され、借入実行残高は前年度末の15億円から10億円へ減少した。未実行枠は10億円となった。 - FY2019-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ３億５千７百万円減少（△16.7％）し、17億８千万円となりました。」
現金及び現金同等物が前年度末比3億57百万円、16.7％減少した。コミットメントラインの借入実行残高は10億円から5億円へ減少したものの、現金残高の減少により流動性面の状況は悪化した。 - FY2019-Q2対処有価証券報告書
「コミットメントライン総額1,500百万円 借入金実行残高500百万円 差引額1,000百万円」
コミットメントライン総額1,500百万円を維持する一方、借入実行残高は前年度末の1,000百万円から500百万円へ減少し、未実行枠は1,000百万円となった。現金及び現金同等物も前年度末比17.4％増加した。 - FY2019-Q1悪化有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ３億６千８百万円減少（△17.2％）し、17億６千９百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比17.2％減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも51百万円の収入にとどまり、前年同期から244百万円減少している一方、コミットメントラインの借入実行残高は10億円であった。 - FY2018悪化有価証券報告書
「コミットメントライン総額1,500百万円 借入実行残高1,000百万円 差引額500百万円」
コミットメントライン総額15億円は維持したが、期末借入実行残高は10億円となり、未実行枠は5億円にとどまった。 - FY2018-Q3悪化有価証券報告書
「コミットメントライン総額1,500百万円 借入金実行残高500百万円 差引額1,000百万円」
コミットメントライン総額1,500百万円を維持したが、借入金実行残高は前四半期のゼロから500百万円に再増加し、未実行枠は1,000百万円となった。 - FY2018-Q2対処有価証券報告書
「コミットメントライン総額 1,500百万円 借入金実行残高 －百万円 差引額 1,500百万円」
コミットメントライン総額1,500百万円を維持しつつ、借入実行残高は前年度末の1,000百万円からゼロとなり、未実行枠が全額に戻った。 - FY2017コミットメントラインの借入実行有価証券報告書
「コミットメントライン総額1,500,000千円 借入実行残高1,000,000千円 差引額500,000千円」
コミットメントライン総額15億円は維持したが、当期末には10億円を借入実行し、未実行残高は5億円となった。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「コミットメントライン総額 1,500百万円」
コミットメントライン総額1,500百万円、借入金実行残高なしの状態を維持している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「コミットメントライン総額 1,500百万円」
コミットメントライン総額1,500百万円を維持し、運転資金の調達余力を確保している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「コミットメントライン総額 1,500百万円」
運転資金の効率的な調達手段として、コミットメントライン総額1,500百万円を維持している。 - FY2016初出有価証券報告書
「営業債務、有利子負債は流動性リスクに晒されておりますが、当社では、コミットメントライン契約締結や、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。」
コミットメントライン契約と資金繰計画により流動性リスクを管理している。コミットメントライン総額は15億円。