2024年度までのFCF・成長投資・株主還元・EPS成長目標

「ベース・キャッシュ・フローは現中期経営計画期間の3か年累計で1兆3,491億円と、前中期経営計画期間の6,528億円から約2倍に拡大しました。」

「コア・フリー・キャッシュ・フロー 2,899 3,000 100 フリー・キャッシュ・フロー 4,826 2,100 △2,726」

「Ⅰ＋Ⅱ　フリー・キャッシュ・フロー 482 4,267 3,785 (コア・フリー・キャッシュ・フロー※ ) 937 1,642 704」

「一過性の収支を除いた、コア・フリー・キャッシュ・フローは937億円のプラス、前年同期比で26億円の収入増となりました。」

「また、2023年度のコア・フリー・キャッシュ・フローは1,972億円と、前年度比で401億円の収入増となりました。資本効率を示す指標である調整後EPSの2022年度から2023年度にかけての年平均成長率は19.6%でした。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは1,529億円のプラスです。前年同期比で760億円の収入増となりました。」

「フリー・キャッシュ・フローは346億円のプラス、前年同期比で126億の収入減です。コア・フリー・キャッシュ・フローは911億円のプラス、前年同期比で274億円の収入増となりました。」

「フリー・キャッシュ・フローは1,256億円のプラスです。前年同期比で595億円の収入増となりました。前年度第4四半期に集中した売上の回収が進みました。コア・フリー・キャッシュ・フローは1,828億円のプラスです。」

「今回の計画では、2023年度から3年間において、1兆3,000億円のベース・キャッシュ・フロー創出を計画、従来計画から大幅に拡大させます。アロケート先は、事業成長投資に約7,000億円、株主還元に6,000億円です。」

「2022年10月12日付の株式会社ソシオネクストの東京証券取引所プライム市場への新規上場に伴い、当社は同社株式の売出しを行いました。これに伴い、同日付で同社は当社の持分法適用関連会社ではなくなりました。」

「当第2四半期末当社の関連会社である株式会社ソシオネクスト（以下、ソシオネクスト）は、2022年9月6日、株式会社東京証券取引所より、東京証券取引所プライム市場への新規上場を承認されました。これに伴い、当社は、当社保有のソシオネクストの株式を一部売却することとなり、当該株式を売却目的保有に分類しております。なお、ソシオネクストは、2022年10月12日に東京証券取引所プライム市場に上場いたしました。」

「2022年度までの3年間の進捗としては、アロケートの原資となるベース・キャッシュ・フローが3年間で約7,400億円となる見込みで、計画を上回るペースです。2023年度以降も順調な推移が見込まれる上、保有資産のリサイクルも加えると、5年間で創出されるベース・キャッシュ・フローは計画した1兆円を上回る見込みです。」

「2024年度までの5年間で1兆円超のフリー・キャッシュ・フローの創出を目指します。戦略的な成長投資については、2024年度までの5年間でおよそ5,000億円から6,000億円の投資を積極的に実施します。株主還元については、2024年度までの5年間でおよそ4,000億円から5,000億円の総還元を実施する方針です。今後は、資本効率を高める取り組みに重点を置き、2024年度までの5年間で全社EPSの年平均成長率12%を目指します。」