安定的な営業キャッシュ・フローと幅広い資金調達手段による流動性確保
FY2018-Q1に初出。29回の記載のうち15回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020-Q1。直近の記載は2026-08-03。
直近の記載が「実績引用」なのは、ほかに0社。
- 2026-08-03実績引用決算説明資料
「営業キャッシュ・フローは、事業利益は減少したものの、米国関税の還付やその他の流動負債の増加などにより前期比で増加」
事業利益が減少する環境下でも、営業キャッシュ・フロー119億円、フリー・キャッシュ・フロー82億円を確保した実績が示された。 - FY2026前進有価証券報告書
「フリーキャッシュ・フローは、2025年３月期の9,906百万円から、2026年３月期には11,454百万円となりました。」
営業キャッシュ・フロー337億58百万円と投資活動支出223億04百万円により、フリーキャッシュ・フローは114億54百万円となった。また、転換社債発行により資金調達手段も多様化した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動により増加した資金は160億87百万円となり、前年同期比で約１億円収入が増加しました。主な要因は、税引前中間利益は減少したものの、運転資金が改善したことなどによるものです。」
税引前中間利益が減少する環境下でも、運転資金の改善により営業キャッシュ・フローは160億87百万円となり、前年同期比約1億円増加した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動により増加した資金は159億58百万円となり、前年同期比で約54億円収入が増加しました。主な要因は、税引前中間利益が増加したことなどによるものです。」
営業キャッシュ・フローは159億58百万円となり、前年同期比約54億円増加した。キャッシュ・マネージメント・システム等による流動性確保方針に関する実績が改善した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により増加した資金は331億72百万円となり、前年同期比で約66億円収入が増加しました。主な要因は、営業債権及びその他の債権の増加はあったものの、棚卸資産が減少したことによる運転資金の減少などによるものです。」
営業キャッシュ・フローは331億72百万円となり、前年同期比約66億円増加した。フリーキャッシュ・フローも171億10百万円を確保し、安定的なキャッシュ創出方針に関する実績が改善した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は228億84百万円となり、前年同期比で約72億円収入が増加しました。主な要因は、棚卸資産が減少したことによる運転資金の減少などによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは228億84百万円となり、前年同期比約72億円増加した。安定的な営業キャッシュ・フロー創出方針に関する具体的な改善実績が示された。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は105億75百万円となり、前年同期比で約25億円収入が増加しました。主な要因は、税引前四半期利益が増加したことや、棚卸資産の増加を抑えたことなどによるものです。」
営業キャッシュ・フローは105億75百万円となり、前年同期比約25億円増加した。利益増加と棚卸資産増加の抑制が流入増に寄与した。 - FY2024-Q1営業キャッシュ・フロー減少と流動性十分の併存有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は１億22百万円となり、前年同期比で約28億円収入が減少しました。主な要因は、税引前四半期利益が増加した一方で、営業債権及びその他の債権などの運転資金が増加したことなどによるものです。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比約28億円減少したが、資金の流動性については引き続き十分な水準と説明している。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は156億84百万円となり、前年同期比で約183億円収入が増加しました。主な要因は、税引前四半期利益が増加したことや営業債権及びその他の債権が減少したことなどによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは156億84百万円となり、前年同期比約183億円改善した。税引前利益の増加や営業債権等の減少が流入増加に寄与した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は80億37百万円となり、前年同期比で約105億円収入が増加しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは80億37百万円となり、前年同期の支出から約105億円改善した。安定的な営業キャッシュ・フロー創出方針に関する具体的な改善実績が示された。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は29億51百万円となり、前年同期比で約18億円収入が増加しました。主な要因は、棚卸資産は増加した一方で、営業債権及びその他の債権の回収が増加したことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは29億51百万円となり、前年同期比約18億円増加した。棚卸資産の増加がある中でも、営業債権等の回収増により営業キャッシュ・フローが改善した。 - FY2022悪化有価証券報告書
「フリーキャッシュ・フローは、2021年３月期の24,024百万円から、2022年３月期には△2,744百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローの減少と投資支出により、フリーキャッシュ・フローは前年度のプラスからマイナスへ転じた。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動により減少した資金は26億34百万円となり、前年同期比で約255億円収入が減少しました。主な要因は、半導体などの部品供給不足の影響により生産が減少したことで原材料などの棚卸資産が増加したことにともない、運転資金の流出が増加したことによるものです。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の228億88百万円の収入から26億34百万円の支出へ悪化した。部品供給不足による生産減少と棚卸資産増加が運転資金流出を拡大させた。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により減少した資金は24億68百万円となり、前年同期比で約162億円支出が増加しました。主な要因は、半導体などの部品供給不足の影響により生産が減少したことで原材料などの棚卸資産が増加したことにともない、運転資金への流出が増加したことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは24億68百万円の支出となり、前年同期の収入から悪化した。部品供給不足による生産減少と棚卸資産増加が運転資金流出を拡大させた。 - FY2022-Q1営業キャッシュ・フロー前年同期比減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は11億14百万円となり、前年同期比で約24億円収入が減少しました。主な要因は、税引前四半期利益による増加はあったものの、売上収益の回復により運転資金からの流入が減少したことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは11億14百万円となり、売上収益の回復に伴う運転資金からの流入減少などにより前年同期比約24億円減少した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は228億88百万円となり、前年同期比で約58億円収入が増加しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは228億88百万円となり、前年同期比約58億円増加した。安定的な営業キャッシュ・フロー創出方針に関する実績が改善している。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー前年同期比減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は136億99百万円となり、前年同期比で約６億円収入が減少しました。主な要因は、棚卸資産の減少による改善はあったものの、税引前四半期損失を計上したことによるものです。」
営業キャッシュ・フローは136億99百万円で、前年同期比約6億円減少した。棚卸資産の減少による改善があった一方、税引前四半期損失が減少要因となった。 - FY2021-Q1営業活動によるキャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は34億81百万円となり、前年同期比で約47億円収入が減少しました。主な要因は、当第１四半期連結累計期間において税引前四半期損失を計上したことによるものです。」
営業キャッシュ・フローは34億81百万円と前年同期比約47億円減少した。一方、四半期末の資金流動性は十分な水準と説明している。 - FY2020前進有価証券報告書
「フリーキャッシュ・フローは、2019年３月期の△47億85百万円から、2020年３月期には19億66百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー216億42百万円と投資活動による支出196億75百万円により、フリーキャッシュ・フローがプラスに転じた。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は171億21百万円となり、前年同期比で約31億円収入が増加しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは171億21百万円となり、前年同期比約31億円増加した。安定的な営業キャッシュ・フロー創出という資金流動性方針に関する具体的な実績が示された。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループでは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財務状態を常にめざし、収益力及び資産効率の向上により、安定的な営業キャッシュ・フローの創出とともに、幅広い資金調達手段の確保に努めています。 また、当社グループでは、グループ・ファイナンスを効率よく行うため、キャッシュ・マネージメント・システムを導入しています。 当第２四半期連結会計期間末の当社グループの資金の流動性については、十分な水準であると考えています。」
安定的な営業キャッシュ・フロー、幅広い資金調達手段、キャッシュ・マネージメント・システムによる流動性確保方針と、四半期末の流動性が十分な水準との説明を再確認している。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「また、当社グループでは、グループ・ファイナンスを効率よく行うため、キャッシュ・マネージメント・システムを導入しています。」
流動性確保の方針に加え、グループ・ファイナンスを効率化するキャッシュ・マネージメント・システムの導入を明記した。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社では、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財務状態を常にめざし、収益力及び資産効率の向上により、安定的な営業キャッシュ・フローの創出とともに、幅広い資金調達手段の確保に努めています。」
収益力・資産効率の向上、安定的な営業キャッシュ・フロー、幅広い資金調達手段によって流動性と健全な財務状態を維持する方針を再確認している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社では、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財務状態を常にめざし、収益力及び資産効率の向上により、安定的な営業キャッシュ・フローの創出とともに、幅広い資金調達手段の確保に努めています。」
安定的な営業キャッシュ・フローの創出と幅広い資金調達手段の確保によって、流動性と健全な財務状態を維持する方針を再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループでは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を常にめざし、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保に努めています。成長を維持するために将来必要な運転資金、設備投資及び投融資資金は、主に手元キャッシュと営業活動からのキャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入により調達しています。当第３四半期連結会計期間末の当社グループの資金の流動性は十分な水準であると考えています。」
手元資金、営業キャッシュ・フロー、金融機関借入を組み合わせて流動性を確保する方針と、四半期末の流動性が十分な水準との判断を再確認している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループでは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を常にめざし、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保に努めています。成長を維持するために将来必要な運転資金、設備投資及び投融資資金は、主に手元キャッシュと営業活動からのキャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入により調達しています。 当第２四半期連結会計期間末の当社グループの資金の流動性は十分な水準であると考えています。」
手元資金、営業キャッシュ・フロー、金融機関借入を組み合わせて流動性を確保する方針を再確認し、当四半期末の流動性を十分な水準と説明している。 - FY2018-Q1初出有価証券報告書
「当社グループでは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を常にめざし、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保に努めています。成長を維持するために将来必要な運転資金、設備投資及び投融資資金は、主に手元キャッシュと営業活動からのキャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入により調達しています。」
手元資金、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関借入を組み合わせ、事業資金と流動性を確保する方針を示している。