流動性維持と資本効率の最適化
FY2016に初出。26回の記載のうち18回が「再掲」。直近の記載は2026-06-09。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。34社中3社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに11社。
- 2026-06-09前進決算説明資料
「財務規律に従ってレバレッジを活用」
成長投資・株主還元・借入返済への配分方針に加え、D/Eレシオ0.5倍、Net Debt/EBITDA倍率1～2倍という財務規律を具体化した。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はありません。」
流動性維持、資金確保、資金管理及び資金調達に関する財務方針に重要な変更がないことを再確認した。 - FY2024前進有価証券報告書
「2023年12月に、無担保第18回普通社債の償還に充てた短期資金調達のリファイナンス等に充当するため、総額900億円の無担保普通社債を発行しました。」
流動性維持と機動的な資金調達の方針のもと、総額900億円の普通社債を発行した。コミットメントラインの借入未実行残高は当社分5,050億円。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はありません。」
流動性維持、資金確保、資金管理及び資金調達に関する財務方針に重要な変更がないことを再確認した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はありません。」
流動性維持、資金確保、資金管理及び資金調達に関する財務方針に重要な変更がないことを再確認した。 - FY2023コミットメントライン残高を更新有価証券報告書
「2023年３月31日現在における当社及び子会社のコミットメントライン契約に係る借入未実行残高の合計は5,130億円であり、このうち当社は5,050億円です。」
流動性維持の方針を継続し、コミットメントラインの借入未実行残高を合計5,130億円、当社分5,050億円として更新した。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はありません。」
流動性維持、資金確保、資金管理及び資金調達に関する方針に重要な変更はないと再確認した。 - FY2022前進有価証券報告書
「2022年３月31日現在における当社及び子会社のコミットメントライン契約に係る借入未実行残高の合計は6,319億円であり、このうち当社は5,367億円です。」
流動性維持と機動的な資金調達の方針を継続し、コミットメントラインの借入未実行残高を合計6,319億円、当社分5,367億円へ更新した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はありません。」
流動性維持、資金確保、資金管理及び資金調達に関する財務方針に重要な変更がないことを再確認した。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当社は、社会イノベーション事業をグローバルに強化・拡大していくために必要な成長投資を実行することを主な目的として、2021年７月に総額100,000百万円のコマーシャル・ペーパーを発行しています。また、2021年７月に複数の金融機関から総額500,000百万円の借入を実施しました。」
成長投資に必要な資金確保のため、コマーシャル・ペーパー1,000億円と金融機関借入5,000億円を実施した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「2021年３月31日現在における当社及び子会社のコミットメントライン契約に係る借入未実行残高の合計は6,001億円であり、このうち当社は5,000億円です。」
流動性維持と機動的な資金確保の方針を継続し、コミットメントラインの借入未実行残高を合計6,001億円、当社分5,000億円として開示した。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はありません。」
流動性維持、資金確保、資金管理及び資金調達に関する財務方針に重要な変更はないと再確認した。 - FY2020前進有価証券報告書
「当社は、機動的な資金調達を可能とするため、3,000億円を上限とする社債の発行登録を行っており、2020年３月に、投融資資金に充当するため、総額2,000億円の無担保普通社債を発行しました。」
成長投資・投融資資金の確保に向け、総額2,000億円の無担保普通社債を2020年3月に発行した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当社は、今後の成長戦略に必要な資金の確保を目的として、2020年１月31日、無担保普通社債の発行を決定した。当該社債の発行総額は2,000億円以内で、2020年２月以降での発行、日本国内での公募を予定しており、投融資資金へ充当する予定である。」
成長戦略に必要な投融資資金を確保するため、発行総額2,000億円以内の国内公募普通社債の発行を決定した。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はない。」
流動性維持、資金確保、資金管理及び資金調達に関する方針に重要な変更がないことを再確認している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はない。」
流動性維持、資金確保、資金管理及び資金調達に関する方針に重要な変更がないことを再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、現在及び将来の事業活動のための適切な水準の流動性の維持及び機動的・効率的な資金の確保を財務活動の重要な方針としている。」
流動性維持、資金管理の効率化、資本市場・金融機関からの機動的な調達という財務方針を再確認している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はない。」
流動性維持、資金確保、資金管理及び資金調達に関する方針に重要な変更がないことを再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はない。」
流動性維持、資金確保、資金管理及び資金調達に関する方針に重要な変更がないことを再確認している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はない。」
流動性維持、資金確保、資金管理及び資金調達に関する方針に重要な変更がないことを再確認した。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はない。」
流動性維持、資金確保、資金管理及び資金調達に関する方針に重要な変更がないことを再確認した。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はない。」
流動性維持、資金確保、資金管理および資金調達に関する方針に重要な変更がないことを再確認した。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はない。」
流動性維持、資金確保、資金管理及び資金調達の方針に重要な変更がないことを再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、現在及び将来の事業活動のために適切な水準の資産、負債及び資本を維持することに加えて、事業活動における資本効率の最適化を図ることを重要な方針として資本を管理している。」
流動性維持に加え、資産・負債・資本の水準と資本効率を管理する方針を再確認している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、流動性の維持及び資金の確保の方針、資金管理の効率の改善に向けた取組み並びに資金の源泉及び資金調達の考え方に重要な変更はない。」
流動性維持、資金確保、資金管理及び資金調達に関する方針に重要な変更がないことを再確認している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、現在及び将来の事業活動のための適切な水準の流動性の維持及び機動的・効率的な資金の確保を財務活動の重要な方針としている。」
営業キャッシュ・フロー、現金、資本市場調達、コミットメントラインを組み合わせ、資金調達の機動性を維持する方針。