コスト構造改革によるキャッシュ創出力の強化
FY2016に初出。40回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q2。直近の記載は2026-07-29。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
- 2026-07-29その他業績予想の修正
「フリー・キャッシュ・フロー 367,699 467,109 99,410」
第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは前年同期の3,676億99百万円から4,671億9百万円へ増加した。 - FY2026年間フリー・キャッシュ・フロー実績を更新有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせたもの）は、前年度に比べて7,279億円の資金の増加となり、1兆3,265億円の収入となりました。また、コア・フリー・キャッシュ・フロー（フリー・キャッシュ・フローから、M&Aや資産売却他に係るキャッシュ・フローを除いた経常的なキャッシュ・フロー）は、前年度に比べて3,896億円の資金の増加となり、1兆1,702億円の収入となりました。」
年間フリー・キャッシュ・フローは1兆3,265億円、コア・フリー・キャッシュ・フローは1兆1,702億円となり、いずれも前年度から増加した。 - FY2026-H1中間フリー・キャッシュ・フロー実績を更新有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせたもの）は、前年同期に比べて7,515億円の資金の増加となり、7,630億円の収入となりました。また、コア・フリー・キャッシュ・フロー（フリー・キャッシュ・フローから、M&Aや資産売却他に係るキャッシュ・フローを除いた経常的なキャッシュ・フロー）は、前年同期に比べて3,829億円の資金の増加となり、5,515億円の収入となりました。」
中間期のフリー・キャッシュ・フローは7,630億円、コア・フリー・キャッシュ・フローは5,515億円となり、いずれも前年同期から増加した。 - FY2025年間フリー・キャッシュ・フロー実績を更新有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせたもの）は、前年度に比べて2,264億円の資金の減少となり、5,985億円の収入となりました。また、コア・フリー・キャッシュ・フロー（フリー・キャッシュ・フローから、M&Aや資産売却他に係るキャッシュ・フローを除いた経常的なキャッシュ・フロー）は、前年度に比べて2,091億円の資金の増加となり、7,805億円の収入となりました。」
年間フリー・キャッシュ・フローは5,985億円、コア・フリー・キャッシュ・フローは7,805億円となった。 - FY2025-H1中間フリー・キャッシュ・フロー実績を更新有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせたもの）は、前年同期に比べて1,951億円の資金の減少となり、114億円の収入となりました。また、コア・フリー・キャッシュ・フロー（フリー・キャッシュ・フローから、M&Aや資産売却他に係るキャッシュ・フローを除いた経常的なキャッシュ・フロー）は、前年同期に比べて474億円の資金の増加となり、1,686億円の収入となりました。」
中間期のフリー・キャッシュ・フローは114億円の収入へ減少した一方、コア・フリー・キャッシュ・フローは1,686億円の収入となり、前年同期比474億円増加した。 - FY2024年間フリー・キャッシュ・フロー実績を更新有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは、前年度に比べて1,530億円の資金の減少となり、8,250億円の収入となりました。また、コア・フリー・キャッシュ・フローは、前年度に比べて1,550億円の資金の増加となり、5,714億円の収入となりました。」
年間フリー・キャッシュ・フローは8,250億円、コア・フリー・キャッシュ・フローは5,714億円となった。経常的なキャッシュ創出を示すコア・フリー・キャッシュ・フローは前年度から増加した。 - FY2024-Q3第3四半期累計フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせたもの）は、前年同期に比べて1,360億円の資金の増加となり、3,708億円の収入となりました。また、コア・フリー・キャッシュ・フロー（フリー・キャッシュ・フローから、M&Aや資産売却他に係るキャッシュ・フローを除いた経常的なキャッシュ・フロー）は、前年同期に比べて1,936億円の資金の増加となり、2,685億円の収入となりました。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは3,708億円、コア・フリー・キャッシュ・フローは2,685億円の収入となった。 - FY2024-Q2累計フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて725億円増加し、9,058億円となりました。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて453億円増加し、2,066億円の収入となりました。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは2,066億円の収入となり、前年同期から453億円増加した。 - FY2024-Q1四半期フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて921億円増加し、9,254億円となりました。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて441億円増加し、782億円の収入となりました。」
第1四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは782億円の収入となり、前年同期から441億円増加した。 - FY2023年間フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて1,355億円減少し、8,332億円となりました。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年度に比べて1兆2,970億円増加し、9,781億円の収入となりました。」
年間フリー・キャッシュ・フローは9,781億円の収入となり、前年度の3,189億円の支出から1兆2,970億円改善した。 - FY2023-Q3第3四半期累計フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて95億円減少し、9,592億円となりました。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて1兆53億円増加し、2,348億円の収入となりました。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは2,348億円の収入となり、前年同期の7,705億円の支出から1兆53億円改善した。 - FY2023-Q2累計フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて1,028億円減少し、8,660億円となりました。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて9,512億円増加し、1,613億円の収入となりました。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは1,613億円の収入となり、前年同期の7,899億円の支出から9,512億円改善した。 - FY2023-Q1四半期フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて958億円減少し、341億円の収入となりました。」
当第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは341億円の収入となり、前年同期から958億円減少した。 - FY2022年間フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年度に比べて6,532億円減少し、3,189億円の支出となりました。」
GlobalLogic社買収等の投資支出により、年間フリー・キャッシュ・フローは3,189億円の支出となり、前年度から6,532億円減少した。 - FY2022-Q3累計フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて256億円減少し、9,902億円となりました。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて4,308億円減少し、7,705億円の支出となりました。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは7,705億円の支出となり、前年同期から4,308億円減少した。 - FY2022-Q2累計フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて1,349億円減少し、8,809億円となりました。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて3,005億円減少し、7,899億円の支出となりました。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは7,899億円の支出となり、前年同期から3,005億円減少した。 - FY2022-Q1四半期フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて3,812億円減少し、1,300億円の収入となりました。」
第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは1,300億円の収入となり、前年同期から3,812億円減少した。 - FY2021年間フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて2,035億円増加し、1兆158億円となりました。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年度に比べて2,991億円増加し、3,342億円の収入となりました。」
年間フリー・キャッシュ・フローは3,342億円の収入となり、前年度から2,991億円増加した。 - FY2021-Q3第3四半期累計フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて1,555億円悪化し、3,396億円の支出となりました。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは3,396億円の支出となり、前年同期から1,555億円悪化した。 - FY2021-Q2累計フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて4,880億円減少し、4,893億円の支出となりました。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは4,893億円の支出となり、前年同期から4,880億円減少した。日立ABBパワーグリッド社株式取得等の投資支出が反映されている。 - FY2021-Q1四半期フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて1兆387億円増加し、1兆8,510億円となりました。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて5,375億円増加し、5,112億円の収入となりました。」
第1四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは5,112億円の収入となり、前年同期の支出から大きく改善した。日立化成株式売却等による投資キャッシュ・フローも寄与している。 - FY2020年間フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年度に比べて4,120億円減少し、350億円の収入となりました。」
年間フリー・キャッシュ・フローは350億円の収入となり、前年度の4,471億円から4,120億円減少した。 - FY2020-Q3第3四半期累計フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて2,110億円減少し、1,841億円の支出となった。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは1,841億円の支出となり、前年同期から2,110億円減少した。 - FY2020-Q2累計フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて709億円減少し、13億円の支出となった。」
第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは13億円の支出となり、前年同期の収入から709億円減少した。 - FY2020-Q1四半期フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて566億円減少し、262億円の支出となった。」
当第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは262億円の支出となり、前年同期の収入から566億円減少した。 - FY2019年間フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年度に比べて1,943億円増加し、4,471億円の収入となった。」
年間フリー・キャッシュ・フローは4,471億円の収入となり、前年度から1,943億円増加した。 - FY2019-Q3第3四半期累計フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて107億円増加し、7,087億円となった。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて1,321億円減少し、268億円の収入となった。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは268億円の収入となったが、前年同期から1,321億円減少した。 - FY2019-Q2累計フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて1,276億円増加し、8,255億円となった。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて255億円増加し、695億円の収入となった。」
第2四半期累計期間のフリー・キャッシュ・フローは695億円の収入となり、前年同期から255億円増加した。 - FY2019-Q1四半期フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて1,164億円増加し、8,143億円となった。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて81億円増加し、304億円の収入となった。」
当第1四半期累計期間のフリー・キャッシュ・フローは304億円の収入となり、前年同期から81億円増加した。 - FY2018年間フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて672億円減少し、6,979億円となった。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年度に比べて387億円減少し、2,528億円の収入となった。」
年間フリー・キャッシュ・フローは2,528億円の収入となったが、前年度から387億円減少した。 - FY2018-Q3累計フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて460億円増加し、8,113億円となった。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて195億円減少し、1,589億円の収入となった。」
第3四半期累計期間のフリー・キャッシュ・フローは1,589億円の収入となったが、前年同期比では195億円減少した。 - FY2018-Q2四半期フリー・キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて29億円増加し、7,681億円となった。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて243億円減少し、440億円の収入となった。」
当第2四半期累計期間のフリー・キャッシュ・フローは440億円の収入となったが、前年同期比では243億円減少した。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「これらの結果、当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて477億円増加し、8,130億円となった。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて187億円増加し、223億円の収入となった。」
第1四半期累計期間のフリー・キャッシュ・フローは223億円の収入となり、前年同期から187億円増加した。 - FY2017前進有価証券報告書
「これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて659億円増加し、7,652億円となった。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年度に比べて2,102億円増加し、2,916億円の収入となった。」
年間フリー・キャッシュ・フローが2,916億円の収入となり、前年から2,102億円増加した。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「これらの結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて641億円増加し、7,634億円となった。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期の1,665億円の支出に対し、1,785億円の収入となった。」
第3四半期累計期間のフリー・キャッシュ・フローは、前年同期の1,665億円の支出から1,785億円の収入へ転じ、キャッシュ創出の実績がさらに示された。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて1,522億円増加し、8,515億円となった。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期の228億円の支出に対し、684億円の収入となった。」
当第2四半期累計期間のフリー・キャッシュ・フローが前年同期の支出から684億円の収入へ転じ、キャッシュ創出の実績が示された。 - FY2016初出有価証券報告書
「当グループの成長に必要な資金を確保するため、固定費の削減などコスト構造改革と注力分野への投資の厳選により、キャッシュ創出力を強化する。」
固定費削減と投資選別を通じて、成長投資に必要な資金を内部で生み出す考えを示している。