営業キャッシュ・フローと現金残高の増加
FY2020-Q2に初出。24回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに35社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、前事業年度に比べ68百万円増加し、802百万円(前期比9.4％増)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは802百万円となり前期比9.4％増、現金及び現金同等物も554百万円増加して1,729百万円となった。 - 2026-05-12前進決算
「当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度に比べ554百万円増加し、1,729百万円(前期比47.3％増)となりました。」
現金及び現金同等物が1,729百万円に増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも802百万円の獲得となった。 - FY2026-H1現金残高増加・営業CF減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、1,066百万円(前年中間期比21.3％減)となりました。従いまして、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、前事業年度末残高に比べ593百万円増加し、1,767百万円(前期比50.6％増)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年中間期比21.3％減となった一方、現金及び現金同等物は前事業年度末比593百万円増加した。 - FY2025営業CF・現金残高の回復有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、733百万円(前事業年度は使用した資金111百万円)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の111百万円の使用から733百万円の獲得へ転じた。現金及び現金同等物も81百万円増加し、1,174百万円となった。 - FY2025-H1営業CF・現金残高の増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、1,354百万円(前年中間期比106.8％増)となりました。従いまして、現金及び現金同等物の当中間会計期間末残高は、前事業年度末残高に比べ926百万円増加し、2,019百万円(前期比84.8％増)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年中間期比106.8％増の1,354百万円となり、現金及び現金同等物も前事業年度末比926百万円増の2,019百万円となった。 - FY2024現金残高・営業CFの減少有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度に比べ878百万円減少し、1,092百万円(前期比44.6％減)となりました。」「当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、111百万円(前事業年度は得られた資金2,284百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は1,092百万円へ878百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前期の2,284百万円の獲得から111百万円の使用へ転じた。 - FY2024-Q3現金残高の増加継続有価証券報告書
「現金及び預金の増加145百万円」
前事業年度末に比べ現金及び預金が145百万円増加し、当第３四半期会計期間末には2,520,880千円となった。 - FY2024-Q2現金残高増加・営業CF減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、655百万円(前年同四半期比56.7％減)となりました。従いまして、現金及び現金同等物の当第２四半期会計期間末残高は、前事業年度末残高に比べ131百万円増加し、2,102百万円(前期比6.7％増)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比56.7％減の655百万円となった一方、現金及び現金同等物は前事業年度末比131百万円増の2,102百万円となった。 - FY2024-Q1現金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金の減少98百万円」
前事業年度末に比べ、現金及び預金が98百万円減少し、当第１四半期会計期間末には2,276百万円となった。 - FY2023前進有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度に比べ1,408百万円増加し、1,970百万円(前期比250.5％増)となりました。」
現金及び現金同等物は1,970百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前事業年度の243百万円の使用から2,284百万円の獲得へ転じた。 - FY2023-Q3現金残高の増加継続有価証券報告書
「現金及び預金の増加1,033百万円」
前事業年度末に比べ現金及び預金が1,033百万円増加し、当第３四半期会計期間末には2,001百万円となった。 - FY2023-Q2営業CF・現金残高の増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、1,513百万円(前年同四半期比1,015.4％増)となりました。従いまして、現金及び現金同等物の当第２四半期会計期間末残高は、前事業年度末残高に比べ897百万円増加し、1,459百万円(前期比159.6％増)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比1,015.4％増の1,513百万円となり、現金及び現金同等物も前事業年度末比897百万円増の1,459百万円となった。 - FY2023-Q1現金残高の増加有価証券報告書
「現金及び預金の増加915百万円」
前事業年度末に比べ現金及び預金が915百万円増加し、当第１四半期会計期間末には1,882百万円となった。 - FY2022現金及び営業CFの減少有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度に比べ355百万円減少し、562百万円(前期比38.7％減)となりました。」「当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、前事業年度に比べ1,183百万円増加し、243百万円(前期比125.9％増)となりました。」
現金及び現金同等物は562百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも939百万円の獲得から243百万円の使用へ変化した。 - FY2022-Q3現金残高の減少継続有価証券報告書
「現金及び預金の減少201百万円はありましたが」
売上債権の減少254百万円と合わせ、現金及び預金が前事業年度末から201百万円減少した。 - FY2022-Q2現金残高・営業CFの減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、135百万円(前年同四半期比83.2％減)となりました。従いまして、現金及び現金同等物の当第２四半期会計期間末残高は、前事業年度末残高に比べ211百万円減少し、706百万円(前期比23.0％減)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比83.2％減の135百万円となり、現金及び現金同等物も前事業年度末比211百万円減の706百万円となった。 - FY2022-Q1現金残高の増加有価証券報告書
「現金及び預金の増加335百万円」
前事業年度末に比べ、現金及び預金が335百万円増加し、当第１四半期会計期間末には1,757百万円となった。 - FY2021投資負担による現金減少有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度に比べ192百万円減少し、917百万円(前期比17.4％減)となりました。これは主に、定期預金の純減少額940百万円はありましたが、有形固定資産の取得による支出1,838百万円があったことによるものであります。」
営業活動による資金は939百万円と増加した一方、新工場等への有形固定資産取得支出1,838百万円により、現金及び現金同等物は192百万円減少した。 - FY2021-Q3現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金の減少644百万円」
前事業年度末に比べ、現金及び預金が644百万円減少し、当第３四半期会計期間末には1,912百万円となった。 - FY2021-Q2営業活動によるキャッシュ・フロー減少下の現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、806百万円(前年同四半期比44.3％減)となりました。従いまして、現金及び現金同等物の当第２四半期会計期間末残高は、前事業年度末残高に比べ226百万円増加し、1,336百万円(前期比20.4％増)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比44.3％減となった一方、現金及び現金同等物は前事業年度末比226百万円増加した。 - FY2021-Q1現金残高の増加継続有価証券報告書
「現金及び預金の増加74百万円」
前事業年度末に比べ、現金及び預金が74百万円増加し、当第１四半期会計期間末には2,630百万円となった。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度に比べ234百万円増加し、1,110百万円(前期比26.7％増)となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比234百万円増の1,110百万円となり、増加傾向が年次でも確認された。 - FY2020-Q3現金残高の増加継続有価証券報告書
「現金及び預金の増加1,070百万円」
前事業年度末に比べ、現金及び預金が1,070百万円増加し、当第３四半期会計期間末に2,890百万円となった。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、1,448百万円(前年同四半期比143.3％増)となりました。従いまして、現金及び現金同等物の当第２四半期会計期間末残高は、前事業年度末残高に比べ1,368百万円増加し、2,244百万円(前期比156.2％増)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比143.3％増の1,448百万円となり、現金及び現金同等物の四半期末残高も2,244百万円へ増加した。