設備投資を支える流動性維持と有利子負債削減
FY2016に初出。29回の記載のうち15回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q2。直近の記載は2026-07-31。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。21社中3社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに7社。
- FY2026前進有価証券報告書
「負債合計は、未払法人所得税の増加があったものの、借入金の減少などにより、6,748百万円減の149,916百万円となりました。」
借入金の減少などにより負債合計が6,748百万円減少し、借入金残高も前年度の64,570百万円から47,470百万円へ減少した。 - 2026-04-28前進業績予想の修正
「負債合計は、未払法人所得税の増加があったものの、借入金の減少などにより、6,748百万円減の149,916百万円となりました。」
借入金の減少などにより負債合計が前期末から減少した。設備投資額は前期実績を下回ったが、財務活動では短期借入れ、借入金返済および自己株式取得を実施している。 - FY2026-H1借入金増加・資金調達増加有価証券報告書
「負債合計は、借入金の増加などにより、18,584百万円増の175,248百万円となりました。」
借入金の増加により負債合計が前連結会計年度末比18,584百万円増加した。短期借入れ7,000百万円、コマーシャル・ペーパー発行24,923百万円による資金調達がある一方、長期借入金の返済11,052百万円も実施している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動による資金の減少は17,674百万円と前連結会計年度(16,283百万円)に比べ1,391百万円増加しました。これは、コマーシャル・ペーパーの発行による収入4,983百万円(前連結会計年度は該当なし)があったものの、自己株式の取得による支出が4,394百万円増加、長期借入金の返済による支出が1,992百万円増加したことなどによるものであります。」
コマーシャル・ペーパーによる4,983百万円の調達を行う一方、自己株式取得4,394百万円および長期借入金返済15,005百万円を実施した。借入金残高は73,381百万円から64,570百万円へ減少している。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「負債合計は、営業債務及びその他の債務、借入金の減少などにより、14,188百万円減の166,909百万円となりました。」
負債合計は前連結会計年度末から14,188百万円減少し、借入金も減少した。長期借入金の返済による支出15,002百万円を計上する一方、コマーシャル・ペーパー11,000百万円を発行して流動性を確保している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社グループは、中期的には製造設備の合理化や生産能力増強、安定供給のための設備保全に対応するための設備投資を計画的に行っていく予定でありますので、今後も、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの状況を睨みながら、必要に応じて外部資金の調達や政策保有株式等の資産の売却を行い資金の流動性を維持するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローの増加に努めていく所存であります。」
設備投資を継続する方針のもと、長期借入金を含む借入金は前年度の86,395百万円から73,381百万円へ減少し、長期借入金の返済による支出は13,013百万円となった。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「負債合計は、借入金の減少などにより、9,983百万円減の161,143百万円となりました。これは、前年同四半期に比べ、長期借入金の返済による支出が12,704百万円増加したことなどによるものであります。」
借入金の減少などにより負債合計が前連結会計年度末比9,983百万円減少した。長期借入金の返済による支出も前年同期比12,704百万円増加し、有利子負債削減の具体的な進展が示されている。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「負債合計は、借入金の減少などにより、2,773百万円減の168,353百万円となりました。」
借入金の減少などにより負債合計が前連結会計年度末比2,773百万円減少した。長期借入金の返済による支出は8,007百万円であり、有利子負債削減の具体的な進展が示されている。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「負債合計は、借入金の減少などにより、6,804百万円減の164,322百万円となりました。」
借入金の減少などにより負債合計が前連結会計年度末比6,804百万円減少した。長期借入金の返済による支出は8,003百万円であり、有利子負債削減の具体的な進展が示されている。 - FY2023-Q3借入金増加有価証券報告書
「負債合計は、借入金の増加などにより、17,503百万円増の169,428百万円となりました。」
借入金の増加により負債合計が前連結会計年度末比17,503百万円増加した。長期借入れによる収入は20,000百万円となり、前年同期の16,000百万円から4,000百万円増加している。 - FY2023-Q2借入金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は17,847百万円(前年同四半期は、財務活動による資金の減少6,996百万円)となりました。これは、前年同四半期は短期借入金の返済による支出5,000百万円(当第２四半期連結累計期間は、該当なし)があったことに対して、当第２四半期連結累計期間は長期借入れによる収入20,000百万円(前年同四半期は、該当なし)があったことなどによるものであります。」
長期借入れによる20,000百万円の収入により、財務活動による資金は前年同期の6,996百万円の減少から17,847百万円の増加へ転じた。借入金の増加などにより負債合計も前年度末比19,339百万円増加している。 - FY2023-Q1長期借入れによる資金調達増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は19,194百万円(前年同四半期は、財務活動による資金の減少6,087百万円)となりました。これは、前年同四半期は短期借入金の返済による支出5,000百万円(当第１四半期連結累計期間は、該当なし)があったこと、当第１四半期連結累計期間は長期借入れによる収入20,000百万円(前年同四半期は、該当なし)があったことなどによるものであります。」
長期借入れによる20,000百万円の収入により、財務活動による資金が前年同期の6,087百万円の減少から19,194百万円の増加へ転じた。借入金残高も前年度末の66,668百万円から86,665百万円へ増加している。 - FY2022前進有価証券報告書
「今後も、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの状況を睨みながら、必要に応じて外部資金の調達を行い資金の流動性を維持するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローの増加に努め有利子負債の削減を図っていく所存であります。」
設備投資を継続する方針を示しつつ、当年度は社債20,000百万円を償還し、社債及び借入金残高は前年度75,864百万円から66,668百万円へ減少した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「負債は、１年内償還予定の社債の償還などにより、2,614百万円減の131,709百万円となりました。」
1年内償還予定の社債の償還などにより、負債が前連結会計年度末比2,614百万円減少した。有利子負債削減に関する具体的な実行を記載している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「負債は、短期借入金の減少などにより、1,134百万円減の133,189百万円となりました。」
短期借入金が前連結会計年度末の5,300百万円から300百万円へ減少し、負債も1,134百万円減少した。財務活動による資金も6,668百万円の減少となり、短期借入金削減の進展を記載している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「負債は、短期借入金の減少などにより、428百万円減の133,895百万円となりました。」
短期借入金が前連結会計年度末の5,300百万円から300百万円へ減少し、負債も428百万円減少した。有利子負債削減に関する具体的な進展が示されている。 - FY2021長期借入れによる資金調達有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動による資金の増加は14,168百万円(前連結会計年度は、財務活動による資金の減少3,290百万円)となりました。これは、前連結会計年度に比べ長期借入金の返済による支出が25,645百万円増加したものの、長期借入れによる収入が37,050百万円(前連結会計年度は、該当なし)、短期借入金の増加による資金の増加5,021百万円(前連結会計年度は、短期借入金の減少による資金の減少110百万円)があったことなどによるものであります。」
長期借入金の返済を進める一方、長期借入れ37,050百万円と短期借入金5,021百万円によって資金を調達し、期末現金及び現金同等物は54,163百万円となった。 - FY2021-Q3長期借入金増加有価証券報告書
「負債は、長期借入金の増加などにより、14,513百万円増の131,201百万円となりました。」
長期借入金の増加により負債が前連結会計年度末比14,513百万円増加した。貸借対照表上、長期借入金は13,528百万円から50,370百万円となっている。 - FY2021-Q2借入れによる資金調達増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は16,801百万円(前年同四半期は、財務活動による資金の減少2,064百万円)となりました。これは、長期借入金の返済による支出23,154百万円(前年同四半期は、4百万円)があったものの、長期借入れによる収入37,050百万円(前年同四半期は、該当なし)及び短期借入金の増加による資金の増加5,100百万円(前年同四半期は短期借入金の減少による資金の減少110百万円)があったことなどによるものであります。」
長期借入金の返済を行う一方、長期借入れ37,050百万円と短期借入金の増加5,100百万円により、財務活動による資金は16,801百万円の増加となった。外部資金調達による流動性維持と有利子負債削減の双方に関する実績が示されている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「今後も、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの状況を睨みながら、必要に応じて外部資金の調達を行い資金の流動性を維持するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローの増加に努め有利子負債の削減を図っていく所存であります。」
設備投資を継続しながら、外部資金調達、流動性維持、営業キャッシュ・フロー増加、有利子負債削減を図る方針を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は2,064百万円（前年同四半期は、財務活動による資金の増加6,030百万円）となりました。これは、前年同四半期は長期借入れによる収入が8,000百万円あったことなどによるものであります。」
当第2四半期連結累計期間は財務活動による資金が2,064百万円減少し、前年同四半期の長期借入れによる8,000百万円の収入を伴う資金増加から変化した。流動性維持・有利子負債削減方針の変更や撤回は記載されていない。 - FY2019-Q3借入金増加有価証券報告書
「負債は、法人税の支払いなどによる減少があったものの、借入金の増加などにより、8,677百万円増の123,185百万円となりました。」
流動性維持と有利子負債削減の方針に関連して、当第３四半期連結会計期間末の負債が借入金の増加などにより前連結会計年度末比8,677百万円増加した。方針の変更や撤回は記載されていない。 - FY2018再掲有価証券報告書
「今後も、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの状況を睨みながら、必要に応じて外部資金の調達を行い資金の流動性を維持するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローの増加に努め有利子負債の削減を図っていく所存であります。」
設備投資を前提に、外部資金調達による流動性維持、営業キャッシュ・フロー増加、有利子負債削減を図る方針を継続している。当年度は長期借入金返済9,710百万円を含む財務活動による資金減少9,509百万円となった。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「これは、前第２四半期連結累計期間に比べ長期借入金の返済による支出が8,106百万円増加したことなどによるものであります。」
長期借入金の返済による支出は前年同期比8,106百万円増加し、当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金減少は10,693百万円となった。有利子負債削減を進める一方、現金及び現金同等物は期末に25,532百万円となった。 - FY2017前進有価証券報告書
「当連結会計年度において社債の発行による収入が20,000百万円あったことなどによるものであります。」
設備投資に対応する資金調達として20,000百万円の社債を発行した。長期借入金は34,523百万円から24,019百万円へ減少し、現金及び現金同等物は44,732百万円となった。中期的な設備投資、流動性維持、有利子負債削減の方針も継続している。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「前第２四半期連結累計期間が、2,920百万円の長期借入金の純増加だったのに対し、当第２四半期連結累計期間は、743百万円の長期借入金の純減少だったことなどによるものであります。」
長期借入金は前年同期の純増から当四半期の743百万円の純減へ転じ、有利子負債削減の実行が数値で示されている。一方、現金及び現金同等物は期末に27,972百万円となった。 - FY2016初出有価証券報告書
「今後も、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの状況を睨みながら、必要に応じて外部資金の調達を行い資金の流動性を維持するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローの増加に努め有利子負債の削減を図っていく所存であります。」
中期的な設備投資を前提に、外部資金の調達、流動性維持、営業キャッシュ・フロー増加、有利子負債削減を組み合わせている。