運転資金確保と財務体質の向上

「営業活動による資金は3,827百万円の増加（前年同期比832百万円の減少）となりました。」

「なお、自己資本比率は70.0％となり、前連結会計年度末と比べて1.5％増加しております。」

「営業活動による資金は8,353百万円の増加（前連結会計年度は8,670百万円の増加）となりました。」

「営業活動による資金は4,659百万円の増加（前年同期比1,319百万円の減少）となりました。 なお、自己資本比率は68.0％となり、前連結会計年度末と比べて0.4％減少しております。」

「営業活動による資金は8,670百万円の増加（前連結会計年度は9,912百万円の増加）となりました。」

「営業活動による資金は5,978百万円の増加（前年同期比654百万円の増加）となりました。」

「当第1四半期連結会計期間末における流動資産の残高は50,139百万円（前連結会計年度末49,074百万円）となり、1,064百万円増加しました。主な内容は、現金及び預金の増加773百万円、受取手形及び売掛金の増加240百万円、電子記録債権の減少134百万円、棚卸資産の増加537百万円などによるものであります。なお、自己資本比率は66.4％となり、前連結会計年度末と比べて0.5％増加しております。」

「営業活動による資金は9,912百万円の増加（前連結会計年度は6,770百万円の増加）となりました。」

「当第3四半期連結会計期間末における流動資産の残高は48,643百万円（前連結会計年度末45,592百万円）となり、3,051百万円増加しました。主な増減内容は、現金及び預金の増加1,730百万円、受取手形及び売掛金の増加23百万円、棚卸資産の増加532百万円、その他（未収入金等）の増加502百万円などによるものであります。」

「当第2四半期連結会計期間末における流動資産の残高は47,834百万円（前連結会計年度末45,592百万円）となり、2,242百万円増加しました。主な内容は、棚卸資産の増加55百万円、現金及び預金の増加1,839百万円、受取手形及び売掛金の増加535百万円などによるものであります。なお、自己資本比率は65.8％となり、前連結会計年度末と比べて2.1％増加しております。」

「当第1四半期連結会計期間末における流動資産の残高は44,999百万円（前連結会計年度末45,592百万円）となり、592百万円減少しました。主な内容は、現金及び預金の減少190百万円、受取手形及び売掛金の増加635百万円、電子記録債権の減少155百万円、棚卸資産の減少626百万円などによるものであります。なお、自己資本比率は64.3％となり、前連結会計年度末と比べて0.6％増加しております。」

「営業活動による資金は6,770百万円の増加（前連結会計年度は6,352百万円の増加）となりました。」

「当第3四半期連結会計期間末における流動資産の残高は47,193百万円（前連結会計年度末42,160百万円）となり、5,032百万円増加しました。主な増減内容は、現金及び預金の増加1,614百万円、受取手形及び売掛金の増加1,685百万円、棚卸資産（商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品）の増加1,624百万円、その他（未収入金等）の増加98百万円などによるものであります。なお、自己資本比率は62.9％となりました。」

「当第2四半期連結会計期間末における流動資産の残高は45,273百万円（前連結会計年度末42,160百万円）となり、3,112百万円増加しました。主な内容は、棚卸資産の増加1,734百万円、現金及び預金の増加987百万円、受取手形及び売掛金の増加500百万円などによるものであります。なお、自己資本比率は62.8％となり、前連結会計年度末と比べて2.9％増加しております。」

「当第1四半期連結会計期間末における流動資産の残高は44,581百万円（前連結会計年度末42,160百万円）となり、2,420百万円増加しました。主な内容は、現金及び預金の増加921百万円、受取手形及び売掛金の増加949百万円、棚卸資産の増加819百万円などによるものであります。なお、自己資本比率は60.1％となり、前連結会計年度末と比べて0.2％増加しております。」

「営業活動による資金は6,352百万円の増加（前連結会計年度は2,857百万円の増加）となりました。」

「当第3四半期連結会計期間末における流動資産の残高は40,128百万円（前連結会計年度末35,768百万円）となり、4,360百万円増加しました。主な増減内容は、現金及び預金の増加2,848百万円、受取手形及び売掛金の減少2,638百万円、電子記録債権の増加98百万円、たな卸資産（商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品）の増加2,717百万円、その他（未収入金等）の増加1,212百万円などによるものであります。」

「当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ4,233百万円増加し、15,433百万円となりました。営業活動による資金は5,513百万円の増加（前年同四半期比5,957百万円の増加）となりました。」

「当第1四半期連結会計期間末における流動資産の残高は38,922百万円（前連結会計年度末35,768百万円）となり、3,154百万円増加しました。主な内容は、現金及び預金の増加3,328百万円、受取手形及び売掛金の減少777百万円、たな卸資産（商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品）の増加719百万円などによるものであります。なお、自己資本比率は58.3％となり、前連結会計年度末と比べて0.2％増加しております。」

「営業活動による資金は2,857百万円の増加(前連結会計年度は5,134百万円の増加)となりました。」

「主な増減内容は、現金及び預金の減少2,874百万円、受取手形及び売掛金の増加117百万円、電子記録債権の減少563百万円、たな卸資産（商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品）の減少147百万円、その他（未収入金等）の減少209百万円などによるものであります。」

「営業活動による資金は444百万円の減少（前年同四半期比4,333百万円の減少）となりました。財務活動による資金は384百万円の増加（前年同四半期比1,426百万円の増加）となりました。これは主に、短期借入の増加額913百万円、長期借入れによる収入1,200百万円等によるものであります。」

「当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、連結子会社での積極的な投資により11,590百万円となり、前連結会計年度末から2,620百万円減少したものの、十分な流動性を確保していると認識しております。」

「営業活動による資金は7,228百万円の増加(前連結会計年度は5,670百万円の増加)となりました。投資活動による資金は2,276百万円の減少となり、営業活動によるキャッシュ・フロー7,228百万円の増加から、投資活動によるキャッシュ・フロー2,276百万円を差し引いたフリーキャッシュ・フローは4,951百万円の増加となりました。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,935百万円増加し、14,717百万円となりました。営業活動による資金は4,723百万円の増加(前年同四半期比1,589百万円の増加)となりました。」

「また、財務政策につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローの拡大および効率的な設備投資の実施により、安定した運転資金の確保ならびに財務体質の向上を図る所存であります。なお、当社グループにおいては、流動性を確保するため金融機関との間で、特定融資枠契約(コミットメントライン契約)500百万円(当連結会計年度末の未使用残高は500百万円)および当座貸越契約2,580百万円（当連結会計年度末の未使用残高は2,580百万円）を締結しております。」