銀行保証付私募債による運転資金調達

「これは主に長期借入金の返済による支出223,334千円、配当金の支払額187,890千円等があるものの、株式の発行による収入193,471千円、長期借入れによる収入190,000千円、短期借入金の純増額100,000千円があったことによるものであります。」

「これは主に株式の発行による収入119,503千円、長期借入れによる収入100,000千円があるものの、配当金の支払額187,890千円、長期借入金の返済による支出88,046千円等があったことによるものであります。」

「当事業年度において財務活動の結果使用した資金は58,273千円（前年同期比441,036千円減）となりました。これは主に株式の発行による収入189,000千円、長期借入による収入71,000千円等があるものの、長期借入金の返済による支出198,228千円、短期借入金の純減額77,117千円、社債の償還による支出36,000千円等があったことによるものであります。」

「これは主に株式の発行による収入54,000千円、短期借入金の純増額43,769千円等があるものの、長期借入金の返済による支出65,542千円、社債の償還による支出36,000千円等があったことによるものであります。」

「当事業年度において財務活動の結果使用した資金は499,310千円となりました。これは主に新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入60,000千円、株式の発行による収入36,000千円があるものの、長期借入金の返済による支出439,424千円、短期借入金の純減額88,363千円、社債の償還による支出66,000千円等があったことによるものであります。」

「これは主に、短期借入金が64,264千円、１年内償還予定の社債が30,000千円、１年内返済予定の長期借入金が60,000千円減少したことによるものであります。これは主に、定時返済などで社債が36,000千円、長期借入金が92,763千円減少したことによるものであります。」

「これは主に、長期借入金の返済による支出173,202千円、短期借入金の純減額40,165千円、社債の償還による支出38,000千円等があったことによるものであります。」

「これは主に、定時返済などで社債が36,000千円、長期借入金が31,661千円減少したことによるものであります。」

「これは主に、定時償還などで社債が66,000千円、長期借入金が87,203千円減少したことによるものであります。」

「これは主に長期借入金の返済による支出116,670千円、社債の償還による支出98,000千円等があるものの、長期借入れによる収入330,000千円、新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入7,800千円等があったことによるものであります。」

「これは主に、定時返済などで社債が28,000千円、長期借入金が45,001千円減少したことによるものであります。」

「これは主に、現金及び預金が246,307千円、商品及び製品が122,025千円増加したものの、売掛金が827,786千円、未収入金が111,652千円減少したことによるものであります。」

「これは主に、定時返済などで社債が88,000千円、長期借入金が57,502千円減少したことによるものであります。」

「当事業年度においても政府によるセーフティネットなども活用し、長期借入金200百万円の融資を受ける等を行いました。」

「当第２四半期累計期間においては、令和２年４月に短期借入金100百万円、令和２年８月および９月にはセーフティネット等により、長期借入金をそれぞれ160百万円、40百万円の調達を行うことが出来ました。」

「また、上記対応に加えて、財務面においても、コベナンツ等の条件付ではありますが、平成31年３月には長期借入金400百万円の借入、また、令和元年12月には短期借入金380百万円の借入、当第１四半期累計期間においては、令和２年４月に短期借入金100百万円を行うことが出来ました。」

「これは主に、短期借入金として380,000千円の資金調達を行った一方で、短期借入金を300,000千円返済したこと、社債から１年内償還予定の社債へ振替を行い286,000千円増加した一方で、１年内償還予定の社債を486,000千円償還したことによるものであります。」

「当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は302,706千円（前年同四半期比245,805千円減）となりました。これは主に短期借入金の純増額10,000千円があるものの、社債の償還による支出198,000千円、長期借入金の返済による支出113,000千円等があったことによるものであります。」

「これは主に、社債が定時償還され88,000千円減少したこと、長期借入金が定時返済され56,500千円減少したことによるものであります。」

「これは主に社債の償還による支出810,000千円、短期借入金の純減少額680,000千円等があるものの、長期借入れによる収入1,000,000千円、株式の発行による収入1,000,000千円等があったことによるものであります。」

「これは主に、当第３四半期累計期間に定時償還によって社債が196,000千円減少したものの、短期借入金を長期借入金へと契約変更したことにより長期借入金が447,500千円増加したことによるものであります。」

「当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は548,512千円（前年同四半期は1,184,382千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入600,000千円があるものの、短期借入金の純減少額620,000千円、配当金の支払額395,264千円、社債の償還による支出200,000千円等があったことによるものであります。」

「これは主に、前事業年度末に計上した支払手形及び買掛金が決済され及び支払われ、支払手形及び買掛金が384,956千円減少したことによるものであります。」

「当社グループの資金の流動性については、当連結会計年度において運転資金の調達を約20億円行いましたが、税金支払および在庫増ならびに収益悪化により、営業キャッシュフローが2,127百万円のマイナスとなりました。」

「短期借入金　310,000　1,210,000　1年内償還予定の社債　224,000　400,000　1年内返済予定の長期借入金　－　60,000　社債　1,384,000　2,008,000　長期借入金　－　225,000」

「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は1,184,382千円（前年同四半期比799,832千円増）となりました。これは主に配当金の支払額574,224千円があるものの、短期借入金の純増加額600,000千円、社債の発行による収入976,222千円等があったことによるものであります。」

「これは主に社債発行による収入785,635千円があるものの、短期借入金の純減額80,000千円、社債の償還による支出204,000千円、自己株式の取得による支出505,251千円、配当金の支払額495,080千円等があったことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は384,549千円（前年同四半期は285,084千円の使用）となりました。これは主に配当金の支払額296,450千円、社債の償還による支出62,000千円等があるものの、社債の発行による収入785,635千円等があったことによるものであります。」

「当社は、平成28年８月４日開催の取締役会において、第19回無担保社債及び第20回無担保社債を発行することを、次のとおり決議しました。」