営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化
FY2017-Q2に初出。19回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載はFY2026。
テー・オー・ダブリューがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2022年。同じテーマの他社とほぼ同じ時期。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。60社中19社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに27社。
- FY2026前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は16億87百万円(前連結会計年度は７億33百万円の獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の7億33百万円から16億87百万円へ増加した。 - 2026-08-07前進決算
「営業活動の結果獲得した資金は16億87百万円(前連結会計年度は７億33百万円の獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの獲得額が前年度から増加した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果 獲得した資金は２億83百万円 （前年同中間期は ４億15百万円の使用 ）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同中間期の4億15百万円の使用から2億83百万円の獲得へ転じた。 - FY2025悪化有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は７億33百万円(前連結会計年度は33億95百万円の獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年度の33億95百万円から7億33百万円へ大幅に減少した。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は４億15百万円（前年同中間期は17億32百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が11億９百万円ありましたが、法人税等の支払額が５億85百万円、売上債権の増加額が４億35百万円、その他流動負債の減少額が４億４百万円あったこと等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同中間期の17億32百万円の獲得から当中間期は4億15百万円の使用へ転じた。法人税等の支払い、売上債権の増加、その他流動負債の減少が要因として記載されている。 - FY2024前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は33億95百万円(前連結会計年度は７億17百万円の使用)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前年度の7億17百万円の使用から33億95百万円の獲得へ転じた。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は17億32百万円（前年同四半期は９億98百万円の使用）となりました。これは主に、売上債権の増加額が16億29百万円ありましたが、仕入債務の増加額が19億55百万円、税金等調整前四半期純利益が13億48百万円あったこと等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同期の9億98百万円の使用から17億32百万円の獲得へ転じた。仕入債務の増加と税金等調整前四半期純利益が主な要因として記載されている。 - FY2023悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は７億17百万円(前連結会計年度は15億55百万円の獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の15億55百万円の獲得から7億17百万円の使用へ転じた。特別功労金、法人税等、売上債権の支払い・増加が要因として記載されている。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は９億98百万円（前年同四半期は２億11百万円の獲得）となりました。これは主に、特別功労金の支払額が６億47百万円、法人税等の支払額が３億22百万円あったこと等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の2億11百万円の獲得から9億98百万円の使用へ転じた。特別功労金と法人税等の支払いが主な要因として記載されている。 - FY2022悪化有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は15億55百万円(前連結会計年度は33億88百万円の獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年度の33億88百万円から15億55百万円へ減少した。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は２億11百万円（前年同四半期は19億98百万円の獲得）となりました。これは主に、売上債権の増加額が９億83百万円、未収入金の増加額が３億28百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益が７億90百万円、仕入債務の増加額が３億97百万円、法人税等の還付額が１億79百万円、その他の流動負債の増加額が88百万円あったこと等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年同期の19億98百万円から2億11百万円へ減少した。売上債権・未収入金の増加が要因として記載されている。 - FY2021前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は33億88百万円(前年同期は11億42百万円の獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年の11億42百万円から33億88百万円へ増加した。売上債権と未収入金の減少が主な要因として記載されている。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は19億98百万円（前年同四半期は６億99百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同期の6億99百万円の使用から19億98百万円の獲得へ転じた。売上債権や未収入金の減少が主な要因として記載されている。 - FY2020-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は６億99百万円（前年同四半期は１億５百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が15億56百万円ありましたが、売上債権の増加額が９億30百万円、未収入金の増加額が８億94百万円、法人税等の支払額が３億92百万円あったこと等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同期の1億5百万円の獲得から6億99百万円の使用へ転じた。売上債権・未収入金の増加や法人税等の支払いが要因として記載されている。 - FY2019前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は13億10百万円(前年同期は12億40百万円の獲得)となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは前年の12億40百万円から13億10百万円へ増加した。 - FY2019-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は１億５百万円（前年同四半期は４億24百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは引き続き黒字だが、前年同期の4億24百万円から1億5百万円へ減少した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は４億24百万円（前年同四半期は３億20百万円の獲得）となりました。」
第42期第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは4億24百万円となり、前年同期の3億20百万円から増加した。 - FY2017前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は８億72百万円(前年同期は１億96百万円の獲得)となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは8億72百万円となり、前年の1億96百万円から増加した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は３億20百万円（前年同四半期は２億68百万円の使用）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは3億20百万円の獲得となり、前年同期の2億68百万円の使用から黒字に転じた。