銀行借入を中心とした資金調達と手元流動性の維持
FY2017に初出。25回の記載のうち21回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。21社中2社が悪化側に。
直近の記載が「引き上げ」なのは、ほかに0社。
- FY2025引き上げ有価証券報告書
「当社は、各部署からの報告に基づき、管理部が資金繰計画を作成、更新するとともに、手元流動性を連結売上高の1.5ヶ月分相当に維持すること等により、流動性リスクを管理しております。」
手元流動性の管理目安が、前年度に記載された連結売上高の1か月分相当から1.5か月分相当へ戻されている。 - FY2025-H1後退有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達を考えております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。」
必要資金を主に銀行借入で調達し余資を安全性の高い金融資産で運用する方針は継続しているが、従来記載されていた手元流動性の具体的な維持水準は当中間報告では記載されていない。 - FY2024後退有価証券報告書
「当社は、各部署からの報告に基づき、管理部が資金繰計画を作成、更新するとともに、手元流動性を連結売上高の１ヶ月分相当に維持すること等により、流動性リスクを管理しております。」
手元流動性の管理目安が、過去に記載された連結売上高の2か月分相当から1か月分相当へ変更されている。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。」
設備投資等の必要資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資及び運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する資金調達方針を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資及び運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資及び運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、余資を安全性の高い金融資産で運用する方針を継続している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。」「また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」「手元流動性を連結売上高の２か月分相当に維持すること等により、流動性リスクを管理しております。」
設備投資・運転資金を主に銀行借入で調達し、手元流動性を連結売上高の2か月分相当に維持する方針を記載している。