営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加
FY2017-Q2に初出。34回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。7社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに4社。
- FY2026営業キャッシュ・フロー増加も現金減少・投資支出増有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,828百万円と前連結会計年度末と比べ112百万円（5.8％）の減少となりました。」「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は1,150百万円（前連結会計年度は669百万円の増加）となりました。」「当連結会計年度における投資活動による資金の減少は1,232百万円（前連結会計年度は701百万円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは669百万円から1,150百万円へ増加したが、投資活動による支出が1,232百万円へ増加し、現金及び現金同等物は112百万円減少した。 - FY2026-H1現金減少も営業キャッシュ・フロー黒字化、投資支出増有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,061百万円と前連結会計年度末と比べ879百万円（45.3％）の減少となりました。」「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は88百万円（前年同期は117百万円の減少）となりました。」「当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は693百万円（前年同期は354百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は879百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の117百万円の減少から88百万円の増加へ転じた。投資活動による支出は693百万円へ増加している。 - FY2025現金及び営業・財務活動によるキャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,940百万円と前連結会計年度末と比べ848百万円（77.7％）の増加となりました。」
現金及び現金同等物は1,092百万円から1,940百万円へ増加し、営業活動による資金も196百万円から669百万円へ増加した。財務活動では長期借入れ1,250百万円により880百万円の資金増加となった。 - FY2025-H1現金減少継続と短期借入による財務キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、843百万円と前連結会計年度末と比べ248百万円（22.8％）の減少となりました。」「当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は222百万円（前年同期は288百万円の減少）となりました。その主な要因は、短期借入金の純増加額500百万円、配当金の支払額194百万円、長期借入金の返済による支出82百万円によるものであります。」
現金及び現金同等物は期首から248百万円減少して843百万円となった一方、短期借入金500百万円の純増加により財務活動による資金は222百万円の増加となった。営業活動による資金の減少は117百万円である。 - FY2024営業キャッシュ・フロー及び現金残高の大幅減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,317百万円減少し、1,092百万円となりました。」「営業活動の結果得られた資金は196百万円（前連結会計年度は1,179百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は2,409百万円から1,092百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,179百万円から196百万円へ減少した。棚卸資産928百万円の増加が主な要因の一つである。 - FY2024-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 2,409 1,444」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,409百万円から1,444百万円へ965百万円減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2営業活動によるキャッシュ・フローの赤字化と現金減少の拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,662百万円と前連結会計年度末と比べ746百万円（31.0％）の減少となりました。」「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は163百万円（前年同四半期は547百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は期首から746百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の547百万円の増加から163百万円の減少へ転じた。 - FY2024-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,409 2,107」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,409百万円から2,107百万円へ302百万円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は1,179百万円（前連結会計年度は543百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが543百万円から1,179百万円へ増加し、現金及び現金同等物も2,138百万円から2,409百万円へ増加した。 - FY2023-Q3現金及び預金の小幅減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,138 2,118」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,138百万円から2,118百万円へ20百万円減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2現金及び営業活動によるキャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,223百万円と前連結会計年度末と比べ84百万円（4.0％）の増加となりました。」
現金及び現金同等物は期首から84百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも547百万円と前年同四半期の510百万円から増加した。 - FY2023-Q1現金及び預金の増加有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が75百万円、受取手形及び売掛金が87百万円、原材料及び貯蔵品が83百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,138百万円から2,213百万円へ75百万円増加した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022現金及び営業活動によるキャッシュ・フローの減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ565百万円減少し、2,138百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は543百万円（前連結会計年度は871百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は565百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも871百万円から543百万円へ減少した。 - FY2022-Q3現金及び預金の減少拡大有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は5,866百万円となり、前連結会計年度末に比べ245百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が452百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は期首から452百万円減少し、前四半期累計時点の216百万円減少から減少幅が拡大した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2現金減少継続・営業活動によるキャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,487百万円と前連結会計年度末と比べ216百万円（8.0％）の減少となりました。」
現金及び現金同等物は期首から216百万円減少した一方、営業活動による資金の増加は510百万円となり、前年同期の99百万円から増加した。 - FY2022-Q1現金及び預金の減少（四半期キャッシュ・フロー計算書は非作成）有価証券報告書
「現金及び預金 2,703 2,508」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,703百万円から2,508百万円へ195百万円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は871百万円（前連結会計年度は804百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは804百万円から871百万円へ増加し、現金及び現金同等物も2,475百万円から2,703百万円へ増加した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が254百万円、商品及び製品が207百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
流動資産の減少要因として現金及び預金が254百万円減少した。前四半期に続き、現金残高の減少を開示している。 - FY2021-Q2現金及び営業活動によるキャッシュ・フローの減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,091百万円と前連結会計年度末と比べ384百万円（15.5％）の減少となりました。当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は99百万円（前年同四半期連結累計期間は383百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は期首から384百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の383百万円から99百万円へ減少した。 - FY2021-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が263百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は2020年3月末の2,475百万円から2,212百万円へ263百万円減少した。 - FY2020-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「これは主に長期借入金の返済により現金及び預金が402百万円、仕掛品が47百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から402百万円減少し、1,890百万円となった。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,040百万円と前連結会計年度末と比べ252百万円（11.0％）の減少となりました。」
現金及び現金同等物の減少が続き、期首から252百万円減少した。営業活動による資金の増加は383百万円で、前年同期の412百万円から減少している。 - FY2020-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,293 2,214」
現金及び預金は2019年3月末の2,293百万円から2,214百万円へ79百万円減少した。なお、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は751百万円（前連結会計年度は454百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは454百万円から751百万円へ増加し、現金及び現金同等物も2,097百万円から2,293百万円へ増加した。 - FY2019-Q3現金及び預金の増加有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が31百万円、受取手形及び売掛金が90百万円、商品及び製品が58百万円、原材料及び貯蔵品が32百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
前四半期累計までの現金残高減少から転じ、現金及び預金は前事業年度末比31百万円増加した。第三四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,848百万円と前連結会計年度末と比べ248百万円（11.9％）の減少となりました。」
現金及び現金同等物の減少が続き、期首から248百万円減少した。一方、営業活動による資金は412百万円増加した。 - FY2019-Q1現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 2,097 2,071」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,097百万円から2,071百万円へ26百万円減少した。なお、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018営業活動による資金及び現金残高の減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ780百万円減少し、2,097百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は454百万円（前連結会計年度は1,301百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,301百万円から454百万円へ減少し、現金及び現金同等物も2,877百万円から2,097百万円へ減少した。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金の減少によるもので」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,877百万円から2,262百万円へ減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、2,641百万円と前連結会計年度末と比べ236百万円（8.2％）の減少となりました。」
前四半期の現金及び預金の増加から転じ、現金及び現金同等物は期首から236百万円減少した。営業活動による資金の増加も270百万円で、前年同期の639百万円から減少している。 - FY2018-Q1現金及び預金は増加、四半期キャッシュ・フロー計算書は非作成有価証券報告書
「現金及び預金 2,877 3,051」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,877百万円から3,051百万円へ増加した。一方、当第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2017前進有価証券報告書
「営業活動による資金は、1,301百万円の増加（前連結会計年度は969百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年の969百万円から1,301百万円へ増加し、現金及び現金同等物も2,877百万円となった。 - FY2017-Q3現金及び預金の増加（営業活動によるキャッシュ・フローは未作成）有価証券報告書
「流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金の増加によるもので」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,586百万円から1,781百万円へ増加した。一方、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は639百万円(前年同四半期連結累計期間は307百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは639百万円の増加となり、前年同期の307百万円から増加した。