営業CFの黒字化後の投資支出による現金残高減少

営業活動によるキャッシュ・フローが一時的に黒字化した一方、投資活動による大規模な資金使用により現金及び現金同等物が減少するテーマ。営業CFの黒字化と投資支出による現金減少の組み合わせを扱う。