成長投資を支える財務体質と資金調達手段の強化
FY2020に初出。14回の記載のうち12回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載は2026-08-07。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに40社。
- 2026-08-07前進決算
「当社は、株式会社ダーウィンの株式取得資金として、以下のとおり資金の借入を実行いたしました。」
ダーウィンの株式取得に関連し、三井住友銀行から300,000千円、三菱UFJ銀行から275,600千円を借り入れ、成長投資に伴う具体的な資金調達を実行している。 - FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は515,619千円となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出447,988千円、短期借入金の返済による支出100,000千円等であります。」
借入金返済を進める一方、取引金融機関3行との当座貸越契約総額を400,000千円とし、300,000千円の未実行枠を確保している。 - 2026-05-15前進決算説明資料
「資金の希少性を十分に考慮し、より高いROICが見込める投資機会への配分を優先する。」
財務基盤の安定を前提に、借入返済よりも高いROICが見込める投資への現預金配分を優先する考え方を具体化している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は415,007千円となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出338,998千円、短期借入金の返済による支出100,000千円等であります。」
資金調達・財務運営について、長期借入金338,998千円、短期借入金100,000千円を返済し、財務活動による資金は415,007千円の支出となった。 - FY2025前進有価証券報告書
「また、2025年２月19日に伊藤忠エネクス株式会社を割当先とする新株式を発行し、総額2,950,000千円を調達しております。」
JICVGIファンドからの約40億円に加え、伊藤忠エネクスへの第三者割当増資で29億5,000万円を調達した。EV充電事業及びコア事業の成長投資、共同マーケティング、共同開発、M&A等に充当する方針を示している。 - FY2023前進有価証券報告書
「当社は2024年２月26日にJICVGIオポチュニティファンド１号投資事業有限責任組合を割当先とする新株式を発行し、総額3,999,899千円を調達しております。」
従来の借入、公募増資、シンジケートローンに加え、2024年2月に第三者割当増資で約40億円を調達し、EV充電事業のプロモーション、充電機器購入、将来成長投資に充当する方針を示した。 - FY2023-Q3シンジケートローン契約終了有価証券報告書
「当社は、設備投資そのほかの所要資金調達のため、2022年12月27日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行等７社と総額1,500,000千円のコミットメント型シンジケートローン契約を締結しておりましたが、2023年８月18日をもって当該契約を終了しております。」
成長投資を支える手段として締結していた7行・総額15億円のコミットメント型シンジケートローン契約が、2023年8月18日付で終了した。併せて、3行との当座貸越契約総額は5億円、借入実行残高は389,675千円となっている。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社は、設備投資そのほかの所要資金調達のため、2022年12月27日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行等７社と総額1,500,000千円のコミットメント型シンジケートローン契約を締結しております。」
成長投資を支える資金調達手段として、7行との総額15億円のシンジケートローン契約を締結し、3億1,500万円を実行した。期末有利子負債は1,979百万円となった。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動により獲得した資金は6,715千円（前年同期は145,132円の獲得）となりました。これは主として、新株予約権の行使による株式の発行による収入31,711千円の増加要因があった一方、長期借入金の返済による支出24,996千円の減少要因があったことによるものであります。」
新株予約権の行使による31,711千円の収入と長期借入金24,996千円の返済を開示し、成長投資を支える資金調達・財務運営の実績が追加された。 - FY2021前進有価証券報告書
「現金及び預金が、広告宣伝活動や人材採用等に伴う現金流出があった一方で、長期借入金による資金調達250,000千円や公募増資による資金調達3,914,850千円等があり4,237,421千円増加したことによるものです。」
公募増資で3,914,850千円、長期借入れで250,000千円を調達し、期末現金及び預金は5,571,870千円となった。成長投資を支える資金調達が具体化した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「これは主にオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資、及び、主に役職員が保有するストック・オプションの行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ157,534千円増加した一方、連結子会社であるSMAP ENERGY LIMITEDの完全子会社化に伴う持分変動により資本剰余金が131,823千円減少したことによるものです。」
第三者割当増資およびストック・オプション行使による資本調達が進み、資本金・資本剰余金がそれぞれ157,534千円増加した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「これは主として、株式の発行による収入30,501千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入246,453千円の増加要因があった一方、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出131,823千円の減少要因があったことによるものであります。」
第三者割当増資および新株予約権の行使により資金を調達し、財務活動による資金調達額は145,132千円となった。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2021年１月20日付の第三者割当増資により、新株の発行による払込を受け、資本金及び資本剰余金がそれぞれ15,732千円増加しております。また、当第１四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ14,528千円増加しております。」
第三者割当増資と新株予約権の行使が実行され、資本金・資本剰余金が増加した。自己資金、借入、エクイティファイナンスを組み合わせる資金調達方針に沿う具体的な資本調達実績を開示している。 - FY2020初出有価証券報告書
「当社グループでの資金需要は、自己資金、金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等でバランスよく調達していくことを基本方針としており、資金需要の金額や資金使途に応じて柔軟に検討を行う予定です。」
自己資金、借入、エクイティファイナンスを組み合わせ、成長投資と流動性を支える方針。