営業活動による現金創出と設備投資による資金流出

「営業活動の結果増加した現金及び現金同等物は1,429億円となりました。投資活動の結果減少した現金及び現金同等物は754億円となりました。財務活動の結果減少した現金及び現金同等物は483億円となりました。」

「営業活動の結果増加した現金及び現金同等物は1,429億円となりました。」

「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は567億円となりました。これは主に法人所得税の支払額149億円などによる資金の減少があった一方で、税引前中間利益394億円、減価償却費及び償却費254億円による資金の増加があったことによるものであります。 投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は298億円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出268億円などによる資金の減少があったことによるものであります。 財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は277億円となりました。これは主に、短期借入れによる収入204億円による資金の増加があった一方で、リース負債の返済による支出233億円、短期借入金の返済による支出89億円などによる資金の減少があったことによるものであります。」

「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は553億円となりました。これは主に法人所得税の支払額134億円などによる資金の減少があった一方で、税引前中間利益329億円、減価償却費及び償却費278億円による資金の増加があったことによるものであります。 投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は273億円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出353億円などによる資金の減少があったことによるものであります。 財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は270億円となりました。これは主に、短期借入れによる収入452億円などによる資金の増加があった一方で、短期借入金の返済による支出425億円、リース負債の返済による支出171億円などによる資金の減少があったことによるものであります。」

「営業活動の結果増加した現金及び現金同等物は1,748億円となりました。投資活動の結果減少した現金及び現金同等物は866億円となりました。財務活動の結果減少した現金及び現金同等物は915億円となりました。」

「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は1,394億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は540億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は382億円となりました。」

「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は809億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は325億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は482億円となりました。」

「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は535億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は115億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は330億円となりました。」

「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は612億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は253億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は323億円となりました。」

「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は336億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は169億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は157億円となりました。」

「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は192億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は78億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は80億円となりました。」

「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は611億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は219億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は229億円となりました。」

「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は477億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は126億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は179億円となりました。」

「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は339億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は62億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は113億円となりました。」

「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は434億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は366億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は179億円となりました。」

「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は73億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は259億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は208億円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ158億円（9.7％）増加の1,792億円となりました。営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は26億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は117億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は292億円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出51億円、配当金の支払額48億円などによる資金の減少があった一方で、長期借入れによる収入407億円による資金の増加があったことによるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ50億円（3.2％）増加の1,632億円となりました。営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は568億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は376億円となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ78億円（5.0％）増加の1,660億円となりました。営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は355億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は190億円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ146億円（9.3％）増加の1,728億円となりました。営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は338億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は94億円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出155億円などによるものであります。」

「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、158,192百万円と前連結会計年度末に比べ20,179百万円（△11.3％）の減少となりました。営業活動の結果増加した現金及び現金同等物は60,720百万円となりました。投資活動の結果減少した現金及び現金同等物は58,915百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出55,735百万円などにより資金が減少したことによるものです。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ72億円（4.1％）増加の1,856億円となりました。営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は404億円となりました。これは主に、仕入債務の減少額226億円、法人税等の支払額85億円などによる資金の減少があった一方で、税金等調整前四半期純利益287億円、売上債権の減少額277億円及び減価償却費178億円による資金の増加があったことによるものであります。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は216億円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入103億円などによる資金の増加があった一方で、有形固定資産の取得による支出255億円、定期預金の預入による支出51億円による資金の減少があったことによるものであります。」