営業キャッシュ・フロー悪化と現金同等物残高減少
FY2020-Q2に初出。23回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2025。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに27社。
- FY2026悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加10,278百万円、販売用不動産の増加3,326百万円等の支出要因が、税金等調整前当期純利益6,495百万円、仕入債務の増加1,867百万円等の収入要因を上回り、4,569百万円の支出超過（前連結会計年度は3,793百万円の収入超過）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の37億93百万円の収入超過から45億69百万円の支出超過へ悪化した。一方、財務活動による資金調達により現金及び現金同等物の期末残高は197億9百万円となった。 - 2026-07-15悪化決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加10,278百万円、販売用不動産の増加3,326百万円等の支出要因が、税金等調整前当期純利益6,495百万円、仕入債務の増加1,867百万円等の収入要因を上回り、4,569百万円の支出超過（前連結会計年度は3,793百万円の収入超過）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の収入超過から4,569百万円の支出超過へ転じた。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動により901百万円、財務活動により3,120百万円資金が増加し、投資活動により2,886百万円資金が減少した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ1,202百万円増加し19,339百万円（前年同中間期末残高は15,076百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年中間期の87億62百万円の支出超過から9億1百万円の収入超過へ転じ、現金及び現金同等物も前年中間期末を上回る193億39百万円となった。 - FY2025前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少10,157百万円、未成工事受入金の増加2,869百万円等の収入要因が、販売用不動産の増加6,344百万円、仕入債務の減少4,205百万円等の支出要因を上回り、3,793百万円の収入超過（前連結会計年度は1,263百万円の支出超過）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の12億63百万円の支出超過から37億93百万円の収入超過へ転じた。一方、現金及び現金同等物の期末残高は181億36百万円へ減少した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー赤字縮小・現金残高更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動により8,762百万円，投資活動により1,437百万円資金が減少し、財務活動により3,406百万円資金が増加した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ6,870百万円減少し15,076百万円となりました。」
営業活動による資金流出は前年中間期の158億2百万円から87億62百万円へ縮小したが、財務活動による34億6百万円の資金増加を含めても現金及び現金同等物は150億76百万円へ減少した。 - FY2024営業キャッシュ・フロー赤字縮小・現金残高更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少10,054百万円、税金等調整前当期純損失6,475百万円、販売用不動産の増加1,017百万円等の支出要因が、売上債権の減少13,682百万円、未払消費税等の増加3,531百万円等の収入要因を上回り、1,263百万円の支出超過（前連結会計年度は11,062百万円の支出超過）となりました。」
営業キャッシュ・フローの支出超過は110億62百万円から12億63百万円へ縮小し、投資活動は14億71百万円の収入超過へ転じた。一方、現金及び現金同等物の期末残高は219億47百万円へ減少した。 - FY2024-Q3現金預金減少・総資産増加有価証券報告書
「資産は、受取手形・完成工事未収入金等10,227百万円、販売用不動産3,047百万円、繰延税金資産2,812百万円などの増加要因が、現金預金9,132百万円などの減少要因を上回ったことにより、前連結会計年度末比9,252百万円増の171,592百万円となりました。」
現金預金は前連結会計年度末から91億32百万円減少し、貸借対照表上の残高は150億37百万円となった。一方、受取手形・完成工事未収入金等や販売用不動産の増加により総資産は1715億92百万円へ増加している。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー・現金残高の減少拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動により15,802百万円，投資活動により729百万円資金が減少し、財務活動により11,526百万円資金が増加した結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ4,924百万円減少し18,825百万円（前年同四半期末残高は23,952百万円）となりました。」
営業活動による資金減少は158億2百万円となり、前年同期の135億10百万円から拡大した。財務活動による115億26百万円の資金増加があったものの、現金及び現金同等物は期末188億25百万円へ減少した。 - FY2024-Q1現金残高減少有価証券報告書
「資産は、現金預金8,833百万円などの減少要因が、受取手形・完成工事未収入金等1,346百万円、投資有価証券598百万円などの増加要因を上回ったことにより、前連結会計年度末比4,993百万円減の157,345百万円となりました。」
現金預金の減少額は88億33百万円で、貸借対照表上の現金預金は前年度末の241億70百万円から153億36百万円へ減少した。総資産も前年度末比49億93百万円減少した。 - FY2023営業キャッシュ・フロー・現金残高の減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加22,486百万円、未成工事受入金の減少3,009百万円等の支出要因が、税金等調整前当期純利益4,839百万円の計上、仕入債務の増加13,010百万円等の収入要因を上回り、11,062百万円の支出超過（前連結会計年度は3,759百万円の収入超過）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の37億59百万円の収入超過から110億62百万円の支出超過へ転じ、現金及び現金同等物の期末残高は471億70百万円から237億49百万円へ減少した。 - FY2023-Q3現金残高更新有価証券報告書
「現金預金 47,591 21,359」
現金預金は2022年5月末の475億91百万円から、2023年2月末には213億59百万円へ減少した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー・現金残高の減少拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動により13,510百万円，投資活動により4,510百万円、財務活動により5,253百万円資金が減少した結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ23,217百万円減少し23,952百万円（前年同四半期末残高は30,716百万円）となりました。」
営業活動による資金減少は135億10百万円、投資活動は45億10百万円、財務活動は52億53百万円の減少となった。現金及び現金同等物は期首から232億17百万円減少し、239億52百万円となった。 - FY2023-Q1現金残高更新有価証券報告書
「現金預金 47,591 31,149」
現金預金は前連結会計年度末の475億91百万円から、当第1四半期末には311億49百万円へ減少した。 - FY2022キャッシュ・フロー・現金残高更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益10,981百万円の計上、仕入債務の増加6,065百万円などの収入要因が、売上債権の増加14,953百万円、法人税等の支払額3,231百万円などの支出要因を上回り、3,759百万円の収入超過（前連結会計年度は4,572百万円の収入超過）となりました。」
営業キャッシュ・フローは37億59百万円の収入超過となり、前年の45億72百万円から減少した。現金及び現金同等物の期末残高は471億70百万円となった。 - FY2022-Q3現金残高更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の財政状態については、資産は、現金預金23,583百万円、立替金1,776百万円などの減少要因が、受取手形・完成工事未収入金等15,126百万円、有形固定資産1,324百万円などの増加要因を上回ったことにより、前連結会計年度末比4,068百万円減の144,697百万円となりました。」
第3四半期末の総資産は前連結会計年度末比40億68百万円減の1,446億97百万円となった。貸借対照表上の現金預金は233億71百万円で、期末に向けた資金残高の推移が更新された。 - FY2022-Q2現金残高・キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動により12,265百万円，投資活動により362百万円、財務活動により3,698百万円資金が減少した結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ16,237百万円減少し30,716百万円（前年同四半期末残高は24,758百万円）となりました。」
営業活動による資金減少が前年同期の32億30百万円から122億65百万円へ拡大し、現金及び現金同等物は期首から162億37百万円減少して307億16百万円となった。 - FY2022-Q1現金残高更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の財政状態については、資産は、現金預金11,339百万円などの減少要因が、受取手形・完成工事未収入金等4,273百万円、立替金547百万円などの増加要因を上回ったことにより、前連結会計年度末比7,013百万円減の141,753百万円となりました。」
第1四半期末の現金預金は前連結会計年度末から113億39百万円減少し、総資産も前連結会計年度末比70億13百万円減の1,417億53百万円となった。 - FY2021再定義有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益11,112百万円の計上並びに売上債権の減少3,862百万円、未成工事支出金の減少2,881百万円の収入要因が、仕入債務の減少5,822百万円、未成工事受入金の減少4,792百万円、預り金の減少2,906百万円等の支出要因を上回り、4,572百万円の収入超過（前連結会計年度は3,476百万円の支出超過）となりました。」
前年度の営業活動による資金流出から、当年度は45億72百万円の収入超過へ転じた。現金及び現金同等物も期末469億54百万円へ増加している。 - FY2021-Q3現金残高更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の財政状態については、資産は、現金預金10,453百万円、未成工事支出金1,199百万円などの減少要因が、受取手形・完成工事未収入金等9,058百万円、有形固定資産1,287百万円などの増加要因を上回ったことにより、前連結会計年度末比2,692百万円減の131,245百万円となりました。」
現金預金は前連結会計年度末から104億53百万円減少し、当第3四半期末残高は173億18百万円となった。総資産は前連結会計年度末比26億92百万円減の1,312億45百万円となった。 - FY2021-Q2現金残高・キャッシュフロー更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については，営業活動により3,230百万円，投資活動により1,166百万円資金が減少し，財務活動により1,605百万円資金が増加した結果，現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末の残高は，前連結会計年度末に比べ2,763百万円減少し24,758百万円（前年同四半期末残高は19,331百万円）となりました。」
第2四半期累計期間は営業活動で32億30百万円、投資活動で11億66百万円の資金減少、財務活動で16億5百万円の資金増加となった。現金及び現金同等物は期首から27億63百万円減少し、247億58百万円となった。 - FY2021-Q1現金残高更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の財政状態については、資産は、現金預金10,841百万円、未成工事支出金565百万円などの減少要因が、受取手形・完成工事未収入金等7,245百万円、有形固定資産405百万円などの増加要因を上回ったことにより、前連結会計年度末比3,166百万円減の130,771百万円となりました。」
現金預金は前連結会計年度末の277億72百万円から108億41百万円減少し、第1四半期末には169億31百万円となった。 - FY2020-Q3現金残高更新有価証券報告書
「資産は、受取手形・完成工事未収入金等21,134百万円、有形固定資産8,142百万円などの増加要因が、現金預金8,658百万円、投資有価証券4,755百万円などの減少要因を上回ったことにより、前連結会計年度末比17,936百万円増の147,149百万円となりました。」
現金預金は前連結会計年度末から86億58百万円減少し、当第３四半期末残高は256億2百万円となった。第２四半期末の193億31百万円からは増加している。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「営業活動により13,328百万円，投資活動により2,257百万円資金が減少し，財務活動により750百万円資金が増加した結果，現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末の残高は，前連結会計年度末に比べ14,779百万円減少し19,331百万円（前年同四半期末残高は28,479百万円）となりました。」
第2四半期累計期間は営業活動で133億28百万円、投資活動で22億57百万円の資金減少となり、財務活動では7億50百万円増加した。現金及び現金同等物は期首から147億79百万円減少し、193億31百万円となった。