現金及び営業キャッシュ・フローの増加
FY2017-Q2に初出。36回の記載のうち9回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載は2026-11-06。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに35社。
- 2026-11-06前進決算
「現金及び現金同等物の中間期末残高」は、前連結会計年度末に比べ39億9千6百万円増加し126億3千8百万円（前期比46.2％増）となりました。」
現金及び現金同等物が前期末比46.2％増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の支出から収入へ転じている。 - FY2026現金・営業キャッシュ・フローの減少有価証券報告書
「当連結会計年度における「現金及び現金同等物期末残高」は、前連結会計年度末に比べ53億8千1百万円減少し86億4千1百万円（前期比38.4％減）となりました。営業活動の結果使用した資金は、7億1百万円（前期は9億円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前期比38.4％減少し、営業キャッシュ・フローは前期の9億円の収入から7億1百万円の支出へ転じた。 - 2026-05-11悪化決算
「営業活動の結果使用した資金は、7億1百万円（前期は9億円の獲得）となりました。これは主に、売上債権の増加等によるものであります。」
営業キャッシュ・フローが前期の900百万円の収入から701百万円の支出へ転じている。 - FY2026-H1現金・営業キャッシュ・フローの大幅減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における「現金及び現金同等物の中間期末残高」は、前連結会計年度末に比べ63億5千2百万円減少し76億7千万円（前期比45.3％減）となりました。営業活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ18億5百万円増加し27億6千2百万円（前年同期比188.7％増）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比45.3％減少し、営業キャッシュ・フローは前年同期の956百万円の支出から2,762百万円の支出へ拡大した。未成工事受入金の減少等を主因としている。 - FY2025現金増加・営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当連結会計年度における「現金及び現金同等物期末残高」は、前連結会計年度末に比べ1億6千6百万円増加し140億2千3百万円（前期比1.2％増）となりました。営業活動の結果得られた資金は、前期に比べ11億6百万円減少し9億円（前期比55.1％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前期比1.2％増加した一方、営業キャッシュ・フローは55.1％減少した。主因として売上債権の増加等を挙げている。 - FY2025-H1現金・営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における「現金及び現金同等物の中間期末残高」は、前連結会計年度末に比べ14億5千8百万円減少し123億9千7百万円（前期比10.5％減）となりました。営業活動の結果使用した資金は、9億5千6百万円（前年同期は26億8千9百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比10.5％減少し、営業キャッシュ・フローは前年同期の26億89百万円の収入から9億56百万円の支出へ転じた。主因として売上債権の増加を挙げている。 - FY2024現金増加・営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当連結会計年度における「現金及び現金同等物期末残高」は、前連結会計年度末に比べ15億4千1百万円増加し138億5千6百万円（前期比12.5％増）となりました。営業活動の結果得られた資金は、前期に比べ9億円減少し20億7百万円（前期比31.0％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前期比12.5％増加した一方、営業キャッシュ・フローは31.0％減少した。 - FY2024-Q3現金増加・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、有価証券（20億円）、現金預金（11億6千1百万円）の増加、受取手形・完成工事未収入金等（25億1千5百万円）の減少等により、前連結会計年度末に比べ9億6千8百万円増加し277億5千万円（前期比3.6％増）となりました。」
現金預金は前期末から11億61百万円増加した。一方、第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローは開示されていない。有価証券20億円の増加も記載されている。 - FY2024-Q2現金残高微増・営業キャッシュ・フロー減少・投資支出増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比べ2億2百万円増加し125億1千7百万円（前期比1.6％増）となりました。営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ13億5千2百万円減少し26億8千9百万円（前年同四半期比33.5％減）となりました。投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ20億3千3百万円増加し20億4千3百万円（前年同四半期比20,833.6％増）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比1.6％増加した一方、営業キャッシュ・フローは33.5％減少し、投資活動では有価証券取得等により20億43百万円を使用した。 - FY2024-Q1現金残高増加・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金預金（12億6千6百万円）の増加、受取手形・完成工事未収入金等（39億6百万円）の減少などにより、前連結会計年度末に比べ27億4千5百万円減少し240億3千5百万円（前期比10.3％減）となりました。」
現金預金は前期末から12億66百万円増加した。一方、第1四半期連結累計期間の営業キャッシュ・フローは開示されていない。 - FY2023前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、前期に比べ15億8千8百万円増加し29億7百万円（前期比120.4％増）となりました。」
営業キャッシュ・フローが13億19百万円から29億7百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比22.8％増の123億14百万円となった。 - FY2023-Q3現金残高増加・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金預金（41億円）の増加、受取手形・完成工事未収入金等（27億3千万円）の減少等により、前連結会計年度末に比べ11億3千2百万円増加し269億7千万円（前期比4.4％増）となりました。」
現金預金が前期末から41億円増加した。一方、第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比べ38億9千5百万円増加し139億2千4百万円（前期比38.8％増）となりました。営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ32億5千1百万円増加し40億4千2百万円（前年同四半期比410.9％増）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比38.8％増加し、営業キャッシュ・フローは前年同期の791百万円から4,042百万円へ増加した。営業活動による資金は前年同期の水準から大幅に増加している。 - FY2023-Q1現金残高増加・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・完成工事未収入金等（44億8千4百万円）の減少、現金預金（41億9千4百万円）の増加などにより、前連結会計年度末に比べ4億1千万円減少し254億2千6百万円（前期比1.6％減）となりました。」
現金預金は前期末比41億94百万円増加した。一方、第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、前期に比べ11億2千5百万円増加し13億1千9百万円（前期比578.9％増）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の1億94百万円から13億19百万円へ増加し、営業活動による資金使用から収入への回復を継続している。現金及び現金同等物も前期比5.3％増加した。 - FY2022-Q3現金残高増加・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・完成工事未収入金等（24億5千4百万円）の減少や現金預金（17億1千4百万円）、その他の流動資産（9億8千6百万円）の増加等により、前連結会計年度末に比べ1億4千3百万円増加し253億4千2百万円（前期比0.6％増）となりました。」
現金預金は前期末比17億14百万円増加した。一方、第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローは開示されていない。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比べ6億8千4百万円増加し102億8百万円（前期比7.2％増）となりました。営業活動の結果得られた資金は、7億9千1百万円（前年同四半期は5億2千万円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比7.2％増加し、営業キャッシュ・フローは前年同期の520百万円の支出から791百万円の収入へ転じた。 - FY2022-Q1現金残高増加・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・完成工事未収入金等（49億6千9百万円）の減少、現金預金（28億6千9百万円）の増加などにより、前連結会計年度末に比べ20億3千8百万円減少し231億6千万円（前期比8.1％減）となりました。」
現金預金は前期末比28億69百万円増加した。一方、第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021現金残高・営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当連結会計年度における「現金及び現金同等物期末残高」は、前連結会計年度末に比べ2億7千3百万円減少し95億2千4百万円（前期比2.8％減）となりました。営業活動の結果得られた資金は、1億9千4百万円（前期比44.1％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前期比2.8％減、営業活動によるキャッシュ・フローは前期比44.1％減となった。 - FY2021-Q3現金残高増加・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・完成工事未収入金等（36億8千2百万円）の減少や現金預金（11億8千6百万円）の増加等により、前連結会計年度末に比べ28億8千6百万円減少し256億1百万円（前期比10.1％減）となりました。」
現金預金は前期末比11億86百万円増加した。一方、第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローは開示されていない。 - FY2021-Q2現金残高減少・営業キャッシュ・フロー赤字縮小有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間末における「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比べ7億9千5百万円減少し90億2百万円（前期比8.1％減）となりました。営業活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ4億1千3百万円減少し5億2千万円（前年同四半期比44.3％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比8.1％減少した一方、営業活動による資金使用額は前年同期の9億34百万円から5億20百万円へ縮小した。 - FY2021-Q1現金残高減少・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・完成工事未収入金等（26億3千5百万円）の減少、現金預金（3億7千5百万円）の減少などにより、前連結会計年度末に比べ32億2千9百万円減少し252億5千8百万円（前期比11.3％減）となりました。当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金預金は前期末比375百万円減少した。第1四半期の営業キャッシュ・フローは開示されていない。 - FY2020現金増加・営業キャッシュ・フロー大幅減少有価証券報告書
「当連結会計年度における「現金及び現金同等物期末残高」は、前連結会計年度末に比べ4億1千1百万円増加し97億9千7百万円（前期比4.4％増）となりました。営業活動の結果得られた資金は、3億4千7百万円（前期比64.5％減）となりました。」
現金及び現金同等物は4.4％増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前期比64.5％減少した。 - FY2020-Q3現金残高減少・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・完成工事未収入金等（30億3千1百万円）の増加や現金預金（21億9千7百万円）の減少等により、前連結会計年度末に比べ10億9千万円増加し255億9千7百万円（前期比4.5％増）となりました。」
現金預金は前期末比21億97百万円減少した。第3四半期累計の営業キャッシュ・フローは引き続き開示されていない。 - FY2020-Q2現金残高減少・営業キャッシュ・フロー赤字化有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間末における「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比べ12億2千2百万円減少し81億6千3百万円（前期比13.0％減）となりました。営業活動の結果使用した資金は、9億3千4百万円（前年同四半期は35億3千3百万円の獲得）となりました。これは主に、売上債権の増加50億4千2百万円によるものであります。」
現金及び現金同等物は前期末比13.0％減少し、営業キャッシュ・フローは前年同期の35億33百万円の収入から9億34百万円の支出へ転じた。主因として売上債権の増加を示している。 - FY2020-Q1現金残高増加・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・完成工事未収入金等（2億6千5万円）の減少、現金預金（1億4千3百万円）の増加などにより、前連結会計年度末に比べ4百万円減少し245億1百万円（前期比0.0％減）となりました。当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金預金は前期末比143百万円増加した一方、第1四半期の営業キャッシュ・フローは開示されていない。 - FY2019現金残高増加・営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当連結会計年度における「現金及び現金同等物期末残高」は、前連結会計年度末に比べ7億1千9百万円増加し93億8千6百万円（前期比8.3％増）となりました。営業活動の結果得られた資金は、9億8千万円（前期比60.7％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前期比8.3％増加した一方、営業キャッシュ・フローは前期比60.7％減少した。 - FY2019-Q3現金残高増加・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金預金（20億1千9百万円）の増加や受取手形・完成工事未収入金等（29億8千5百万円）の減少等により、前連結会計年度末に比べ11億7千7百万円減少し237億9千7百万円（前期比4.7％減）となりました。」
現金預金は前期末比20億19百万円増加した。一方、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローは開示されていない。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間末における「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比べ34億5百万円増加し120億7千2百万円（前期比39.3％増）となりました。営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ3億7千7万円増加し35億3千3百万円（前年同四半期比12.0％増）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比39.3％増、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比12.0％増となり、いずれも増加した。 - FY2019-Q1現金残高増加・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間末の総資産は、現金預金（4億2千万円）の増加、受取手形・完成工事未収入金等（28億3千8百万円）の減少などにより、前連結会計年度末に比べ22億7千1百万円減少し227億3百万円（前期比9.1％減）となりました。」
現金預金は前期末比4億2千万円増加した。一方、第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローは開示されていない。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度における「現金及び現金同等物期末残高」は、前連結会計年度末に比べ20億8千3百万円増加し86億6千6百万円（前期比31.6％増）となりました。営業活動の結果得られた資金は、24億9千7百万円（前期比44.2％増）となりました。」
現金及び現金同等物は前期比31.6％増、営業活動によるキャッシュ・フローは前期比44.2％増となった。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間末における「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比べ27億7千2百万円増加し93億5千5百万円（前期比42.1％増）となりました。営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ1億6千7万円増加し31億5千6百万円（前年同四半期比5.6％増）となりました。」
現金及び現金同等物が前期末比42.1％増加し、営業キャッシュ・フローも前年同期比5.6％増加している。 - FY2018-Q1現金残高増加・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間末の総資産は、現金預金（40億8千7百万円）の増加、受取手形・完成工事未収入金等（58億4百万円）の減少などにより、前連結会計年度末に比べ17億5千3百万円減少し214億9百万円（前期比7.6％減）となりました。当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金預金は前期末から40億87百万円増加した一方、第1四半期の営業キャッシュ・フローは開示されていない。 - FY2017前進有価証券報告書
「当連結会計年度における「現金及び現金同等物期末残高」は、前連結会計年度末に比べ14億7千1百万円増加し65億8千3百万円（前期比28.8％増）となりました。営業活動の結果得られた資金は、17億3千1百万円（前期は3億6千2百万円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物が前期比28.8％増加し、営業キャッシュ・フローも前期の支出から17億31百万円の収入へ転じた。 - FY2017-Q3現金残高の増加継続（営業キャッシュ・フローは未開示）有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金預金（37億2千3百万円）の増加や受取手形・完成工事未収入金等（40億7千3百万円）の減少等により、前連結会計年度末に比べ9千4百万円減少し217億7千9百万円（前期比0.4％減）となりました。」
現金預金は前期末から37億2千3百万円増加した。一方、第3四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業キャッシュ・フローの記載はない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間末における「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比べ28億3千6百万円増加し79億4千8百万円（前期比55.5％増）となりました。営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ13億3百万円増加し29億8千9百万円（前年同四半期比77.3％増）となりました。」
現金及び現金同等物と営業活動によるキャッシュ・フローが、ともに前年同期または前期末から増加している。