営業活動による資金流出と現金残高の減少
FY2017に初出。23回の記載のうち16回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2018-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
- FY2026-H1営業CF赤字縮小と現金残高減少の併記有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は５億36百万円（前中間連結会計期間は８億48百万円の減少）となりました。」
営業活動による資金流出は前年同期の848百万円から537百万円へ縮小した一方、現金及び現金同等物は前期末の973百万円から587百万円へ減少した。 - FY2025悪化有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動による資金の減少は７億81百万円（前期は49百万円の減少）となりました。」
営業キャッシュ・フローの流出は前期49百万円から781百万円へ大幅に拡大した。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は８億48百万円（前中間連結会計期間は２億55百万円の減少）となりました。」
営業活動による資金流出は前年同期の255百万円から848百万円へ拡大した。主因として仕入債務841百万円の減少を挙げている。 - FY2024悪化有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動による資金の減少は49百万円（前期は２億３百万円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の203百万円の収入から49百万円の支出へ転じた。現金残高は新株発行等により1,123百万円へ増加している。 - FY2024-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は２億55百万円（前中間連結会計期間は３億８百万円の減少）となりました。」
営業活動による資金流出は前年同期から縮小したものの、なお255百万円の支出となった。現金及び現金同等物も前期末の995百万円から959百万円へ36百万円減少した。 - FY2023対処有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は２億３百万円（前期は６億６百万円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の606百万円の支出から203百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も前期末436百万円から995百万円へ増加した。 - FY2023-Q3連結加入による現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 425,598 871,020」
現金及び預金は2022年12月末の425百万円から2023年9月末の871百万円へ増加した。東洋商事・モリヨシの連結加入による増加が主因と説明している。 - FY2023-Q2営業CF赤字継続と現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は３億８百万円となりました。…資金は、前連結会計年度末に比べ54百万円増加の４億91百万円となりました。」
営業活動による資金流出は308百万円と継続した一方、投資・財務活動等により現金及び現金同等物は54百万円増加した。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少等により、流動資産が48百万円減少したこと」
現金及び預金は前期末425,598千円から324,418千円へ減少し、流動資産も48百万円減少した。 - FY2022悪化有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動による資金の減少は606百万円（前期は130百万円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の130百万円の収入から606百万円の支出へ悪化し、現金及び現金同等物の期末残高も1,184百万円から436百万円へ減少した。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「現金及び預金 1,177,422 922,862」
現金及び預金は2021年12月末の1,177百万円から2022年9月末の923百万円へ約255百万円減少した。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は３億34百万円（前第２四半期連結累計期間は26百万円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の26百万円の収入から334百万円の支出へ悪化し、現金及び現金同等物も前期末から420百万円減少して764百万円となった。 - FY2022-Q1悪化有価証券報告書
「現金及び預金 1,177,422 669,935」
現金及び預金は2021年12月末の1,177百万円から2022年3月末の670百万円へ約507百万円減少した。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「現金及び現金同等物の四半期末 （期末）残高 （千円） 456,407 142,773 170,529」
現金及び現金同等物は前期末の170百万円から143百万円へ減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の53百万円から27百万円へ縮小した。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フロー △ 175,007 53,542」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の175百万円の支出から54百万円の収入に転じ、現金及び現金同等物も期末276百万円から456百万円へ増加した。 - FY2020-Q1悪化有価証券報告書
「現金及び預金 247,125 129,388」
現金及び預金は2019年12月末の247,125千円から2020年3月末の129,388千円へ117,737千円減少した。 - FY2019営業CF悪化と現金残高回復の併記有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動による資金の減少は４億73百万円（前期は４億32百万円の減少）となりました。…前連結会計年度末に比べ62百万円増加し２億76百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの流出は432百万円から473百万円へ拡大した一方、資金調達により現金及び現金同等物の期末残高は201百万円から276百万円へ増加した。 - FY2019-Q3悪化有価証券報告書
「現金及び預金\n138,396\n103,155」
現金及び預金は2018年12月末の138,396千円から2019年9月末の103,155千円へ減少した。前四半期末の119,040千円からも減少している。 - FY2019-Q2悪化有価証券報告書
「現金及び現金同等物の四半期末 （期末）残高 （千円） 150,001 119,040 201,252」
現金及び現金同等物は2018年12月末の201,252千円から2019年6月末の119,040千円へ82,212千円減少した。 - FY2019-Q1悪化有価証券報告書
「現金及び預金 138,396 106,849」
現金及び預金は2018年12月末の138,396千円から2019年3月末の106,849千円へ減少した。 - FY2018悪化有価証券報告書
「当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、主に営業活動による資金の減少により、前連結会計年度末に比べ70百万円減少し２億１百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から70百万円減少し、期末残高は２億１百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも４億32百万円の減少となった。 - FY2018-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、現金及び現金同等物による資金の減少１億５千万円となり、前連結会計年度末に比べ１億21百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は150,001千円となり、前連結会計年度末から121,567千円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも272,210千円の減少となった。 - FY2017初出有価証券報告書
「当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、主に営業活動による資金の減少により、前連結会計年度末に比べ２億87百万円減少し２億71百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが225,599千円の減少となり、現金及び現金同等物の期末残高が271,568千円へ減少した。