連結子会社取得・設備投資に伴う借入金および負債の増加
FY2017-Q3に初出。25回の記載のうち3回が「対処」で、最初の「対処」はFY2024-H1。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに3社。
- FY2026-H1対処有価証券報告書
「財務活動による資金の減少は３億７千６百万円（前中間連結会計期間は８億２千５百万円の減少）となりました。これは、長期借入金の返済による支出及び配当金の支払額が要因であります。」
長期借入金の返済と配当金支払いにより財務活動による資金が減少し、長期借入金は前年度末521百万円から388百万円へ減少した。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「財務活動による資金の減少は８億２千５百万円（前中間連結会計期間は12億３千２百万円の増加）となりました。これは、シンジケートローンをはじめとした金融機関への長期借入金の返済による支出が主な要因であります。」
金融機関への長期借入金返済が進み、財務活動による資金は8億2,500万円の減少となった。長期借入金は前年度末の547百万円から413百万円へ減少している。 - FY2024-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末日（2024年６月末）までには上記の短期借入金（2024年６月末の借入残高は3,700百万円）及び長期借入金（2024年６月末までに返済）にかかる延滞はすべて解消し、また2024年６月末に返済期限を向かえていたシンジケートローン契約（2024年６月末時点の借入残高は868百万円）についても期限延長の変更契約を締結しております。」
提出日現在発生していた短期・長期借入金の延滞が2024年6月末までに解消され、シンジケートローンも期限延長契約に移行した。 - FY2024-Q1借入金の延滞扱い発生有価証券報告書
「提出日現在で延滞扱いとなっている借入金残高は、短期借入金3,700,000千円（８行合計）及び長期借入金40,000千円（１行）となっております。」
従来の借入金返済・振替の動きに加え、提出日現在で短期借入金37億円及び長期借入金4,000万円が延滞扱いとなっている。 - FY2023-Q3短期借入金返済と長期借入金の振替継続有価証券報告書
「流動負債は、165億８百万円と前連結会計年度末に比べ16億円の減少となりました。これは、契約負債及び１年内返済予定の長期借入金が増加したものの、営業債務の減少及び短期借入金の返済による減少が主な要因であります。固定負債は、12億２百万円と前連結会計年度末に比べ12億８千３百万円の減少となりました。これは、１年内返済予定の長期借入金への振替による長期借入金の減少が主な要因であります。」
短期借入金は42億円から37億5,000万円へ、長期借入金は20億876万4千円から8億826万円へ減少し、1年内返済予定の長期借入金への振替と返済が進んだ。 - FY2023-Q2借入金返済継続有価証券報告書
「財務活動による資金の減少は８億６千９百万円（前第２四半期連結累計期間は６億５千５百万円の増加）となりました。これは、ストックオプションの行使による収入があったものの、短期及び長期借入金の返済による支出が主な要因であります。」
短期及び長期借入金の返済により、財務活動によるキャッシュ・フローは8億6,942万1千円の減少となった。 - FY2023-Q1短期借入金微増・長期借入金減少有価証券報告書
「固定負債は23億６百万円と前連結会計年度末に比べ１億８千万円の減少となりました。これは、長期借入金の減少が主な要因であります。」
短期借入金は42億円から42億4,000万円へ微増した一方、長期借入金は20億876万4千円から17億8,821万2千円へ減少した。 - FY2022有利子負債の再増加有価証券報告書
「流動負債は、181億８百万円と前連結会計年度末に比べ39億３千４百万円の増加となりました。これは、契約負債が減少したものの、仕入債務及び有利子負債の増加が主な要因であります。」
短期借入金が25億8,306万2千円から42億円へ増加する一方、長期借入金は返済により減少した。有利子負債残高は71億2,227万2千円となった。 - FY2022-Q3短期借入金増加・長期借入金返済継続有価証券報告書
「流動負債は、150億４千８百万円と前連結会計年度末に比べ８億７千３百万円の増加となりました。これは、前受金が減少したものの、2022年第３四半期以降に引渡し予定の物件にかかる営業債務の増加及び短期借入金の増加が主な要因であります。固定負債は、26億３千５百万円と前連結会計年度末に比べ５億３千８百万円の減少となりました。これは、長期借入金の減少及び保有株式の株価下落によるその他有価証券評価差額金にかかる繰延税金負債の減少が主な要因であります。」
短期借入金は前年度末の25億8,306万2千円から35億1,680万円へ増加する一方、長期借入金は25億8,432万2千円から21億3,331万6千円へ減少した。 - FY2022-Q2短期借入金増加・長期借入金返済継続有価証券報告書
「流動負債は、144億４千６百万円と前連結会計年度末と比べ２億７千２百万円の増加となりました。これは、仕入債務が減少したものの、短期借入金が増加したことが主な要因であります。固定負債は27億１千６百万円と前連結会計年度末と比べ４億５千７百万円の減少となりました。これは、長期借入金の返済による減少が主な要因であります。」
短期借入金は25億8,306万2千円から30億円へ増加する一方、長期借入金は25億8,432万2千円から21億9,714万4千円へ減少し、借入構成の変化が続いている。 - FY2022-Q1短期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「流動負債は、149億２千２百万円と前連結会計年度末に比べ７億４千７百万円の増加となりました。これは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更による契約負債の計上により前受金が増加したこと及び短期借入金が増加したことが主な要因であります。固定負債は29億２百万円と前連結会計年度末に比べ２億７千１百万円の減少となりました。これは、長期借入金の減少が主な要因であります。」
短期借入金は前年度末の25億8,306万2千円から30億円へ増加する一方、長期借入金は25億8,432万2千円から23億6,196万円へ減少した。 - FY2021-Q2短期借入金増加・長期借入金減少の継続有価証券報告書
「これは、短期借入金が増加したものの、長期借入金の返済による支出及び配当金の支払額による支出が主な要因であります。」
短期借入金は前年度末の2,273,350千円から2,579,745千円へ増加する一方、長期借入金は3,319,669千円から2,900,169千円へ減少し、借入構成の変化が続いている。 - FY2021-Q1短期借入金再増加・長期借入金減少有価証券報告書
「流動負債は、149億４千４百万円と前連結会計年度末に比べ25億８千１百万円の増加となりました。これは、前受金及び未払消費税等が減少したものの、短期借入金及び仕入債務が増加したことが主な要因であります。固定負債は36億９千３百万円と前連結会計年度末に比べ１億９千３百万円の減少となりました。これは、保有株式の株価上昇によるその他有価証券評価差額金にかかる繰延税金負債が増加したものの、長期借入金の減少が主な要因であります。」
短期借入金は2,273,350千円から4,177,963千円へ増加する一方、長期借入金は3,319,669千円から3,072,252千円へ減少した。前四半期までの有利子負債返済による負債減少から、短期借入金の増加を伴う状態に変化している。 - FY2020-Q3有利子負債返済による負債減少有価証券報告書
「流動負債は、137億６千５百万円と前連結会計年度末に比べ56億６千６百万円の減少となりました。これは、2020年第３四半期以降に引渡し予定の物件にかかる前受金が増加したものの、営業債務の減少及び返済による有利子負債の減少が主な要因であります。固定負債は、42億３千２百万円と前連結会計年度末に比べ１億７千６百万円の減少となりました。これは、長期借入金及び役員退職慰労引当金の減少が主な要因であります。」
短期借入金、1年内償還予定社債、長期借入金などの返済により、流動負債・固定負債がともに減少した。 - FY2020-Q2短期借入金・社債返済と長期借入金増加有価証券報告書
「流動負債は、164億２千４百万円と前連結会計年度末と比べ30億６百万円の減少となりました。これは、当第２四半期連結会計期間以降に引渡しを予定している受注案件に係る前受金の増加があったものの、仕入債務の支払いによる減少、１年内償還予定の社債の償還による減少及び短期借入金の返済による減少が主な要因であります。」
短期借入金は31億円から17億7,346万5千円へ、1年内償還予定の社債は8億7,000万円から2,000万円へ減少した。一方、長期借入金は増加し、資金調達構成が変化している。 - FY2020-Q1短期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「流動負債は、194億９百万円と前連結会計年度末に比べ２千１百万円の減少となりました。これは、短期借入金及び前受金が増加したものの、仕入債務及び未払法人税等が減少したことが主な要因であります。固定負債は37億５千８百万円と前連結会計年度末に比べ６億５千万円の減少となりました。これは、長期借入金の減少が主な要因であります。」
短期借入金は31億円から33億7,153万9千円へ増加する一方、長期借入金は38億1,124万3千円から32億5,268万8千円へ減少し、資金調達構成が変化した。 - FY2019長期借入金増加・短期借入金減少の継続有価証券報告書
「固定負債は44億９百万円と前連結会計年度末に比べ17億５千５百万円の増加となりました。これは、１年以内償還予定の社債への表示区分変更による減少があったものの、長期借入金の増加が主な要因であります。」
短期借入金は60億円から31億円へ減少する一方、長期借入金は12億2,814万3千円から38億1,124万3千円へ増加し、資金調達の長期化が進んだ。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「これは、短期借入金の返済による減少があったものの、買掛金の増加及び当第３四半期連結会計期間末以降に引渡予定の案件にかかる工事前受金の増加が主な要因であります。」
短期借入金を返済する一方、長期借入金が増加する資金調達構成を継続して開示している。 - FY2019-Q2短期借入金減少と長期借入金増加による資金調達構成の変化有価証券報告書
「流動負債は、179億７千１百万円と前連結会計年度末と比べ４億２千９百万円の減少となりました。これは当第２四半期連結会計期間以降に引渡しを予定している受注案件に係る前受金の増加及び１年内償還予定の社債への振り替えがあったものの、短期借入金が減少したことが主な要因であります。固定負債は45億７千９百万円と前連結会計年度末と比べ19億２千６百万円の増加となりました。これは、長期借入金が増加したことが主な要因であります。」
短期借入金は60億円から39億円へ減少する一方、長期借入金は12億2,814万3千円から41億5,601万7千円へ増加し、短期から長期への資金調達構成の変化が生じている。 - FY2019-Q1短期・長期借入金の再増加有価証券報告書
「流動負債は、170億３千４百万円と前連結会計年度末に比べ13億６千５百万円の減少となりました。これは、短期借入金及び前受金が増加したものの、仕入債務及び未払消費税等が減少したことが主な要因であります。固定負債は32億２千５百万円と前連結会計年度末に比べ５億７千１百万円の増加となりました。これは、長期借入金の増加が主な要因であります。」
短期借入金は60億円から63億3,000万円へ、長期借入金は12億2,814万3千円から18億7,708万円へ増加した。負債合計は仕入債務等の減少により減少したが、借入金は再び増加している。 - FY2018-Q3借入金返済による負債減少の継続有価証券報告書
「これは、保有株式の株価上昇による繰延税金負債の増加及び新規事業であるプロパティマネジメント事業にかかる預り金が増加したものの、長期借入金の減少が主な要因であります。」
短期借入金の返済と長期借入金の減少により、前回までの借入金増加から借入金減少の状態が続いている。 - FY2018-Q2短期借入金・長期借入金の減少有価証券報告書
「財務活動による資金の減少は７億５千万円（前第２四半期連結累計期間は９億８千７百万円の増加）となりました。これは、短期借入金の減少、長期借入金の返済が主な要因であります。」
短期借入金は49億3,727万3千円から42億円へ、長期借入金も減少し、借入金の増加が続いていた前回までの状態から変化している。 - FY2018-Q1短期借入金の増加継続有価証券報告書
「短期借入金 4,937,273 5,900,000」
短期借入金が前連結会計年度末の49億3,727万3千円から59億円へ、9億6,272万7千円増加している。 - FY2017借入金の増加有価証券報告書
「財務活動による資金の増加は31億２千３百万円（前連結会計年度は７億６千８百万円の増加）となりました。これは、短期及び長期の借入を行ったことが主な要因であります。」
短期借入金は18億円から49億3,727万3千円、長期借入金は6億1,167万6千円から13億9,797万7千円へ増加し、借入を通じた資金調達が拡大した。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「流動負債は、143億９千２百万円と前連結会計年度末に比べ12億７千１百万円の増加となりました。これは、法人税及び消費税の支払いによる未払法人税等及び未払消費税等の減少があったものの、短期借入金の増加が主な要因であります。」
短期借入金は18億円から36億円へ、長期借入金も増加し、負債合計は前連結会計年度末比18億96百万円増となった。連結子会社取得等に伴う財務構成の変化を初めて独立して整理している。