成長投資を自己資金・借入・新株発行で賄う方針

「財務活動の結果得られた資金は41,147千円（前年度は32,764千円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入340,000千円、短期借入金の純増加額111,497千円等があったことによるものであります。」

「当中間会計期間における財務活動の結果得られた資金は120,922千円（前年同期は122,071千円の支出）となりました。これは主に、短期借入金の純増額179,666千円によるものであります。」

「当社は、2025年7月14日開催の取締役会において、資金の借入を行うことを決議し、以下の通り実行いたしました。」

「2024年７月１日～2024年12月31日 (注) 1,600 8,201,000 125 50,376 125 862,358 (注)　新株予約権の行使による増加であります。」

「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」

「財務活動の結果得られた資金は58,578千円（前年同四半期は583,236千円の収入）となりました。これは主に、短期借入金の純増額64,866千円によるものであります。」

「2023年７月１日～2023年９月30日（注）2,400 8,199,400 188 50,251 188 862,232（注）新株予約権の行使による増加であります。」

「当事業年度の財務活動の結果得られた資金は540,753千円（前年度は1,223,760千円の獲得）となりました。これは主に、株式の発行による収入589,866千円（前年度は660,120千円の獲得）等によるものであります。」

「当第３四半期会計期間に行われた新株予約権の行使により、当第３四半期会計期間末における発行済株式総数は54,400株増加し、8,196,200株となっております。」

「当四半期会計期間末後、2023年１月31日までの間に、第３回新株予約権について、権利行使が行われております。当該新株予約権の権利行使の概要は、次のとおりであります。なお、これにより、第３回新株予約権のすべてが行使完了しております。(1）発行した株式の種類及び株式数　　 普通株式　52,800株 (2）増加した資本金　　　　　　　　　　　　　　 12,672千円 (3）増加した資本準備金　　　　　　　　　　　　 12,672千円」

「上場にあたり、2022年７月28日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式）増資による新株式733,000株の発行により、資本金及び資本剰余金はそれぞれ269,744千円増加しております。また、2022年８月30日を払込期日とする有償第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）による新株式32,800株の発行により、資本金及び資本剰余金はそれぞれ12,070千円増加しております。」

「これらに必要な資金については自己資金により充当する事が基本方針でありますが、必要に応じて金融機関からの借入金や、新株発行による資金調達資金により充当することとしております。」