長期社債発行による短期社債償還資金の調達
FY2019-Q1に初出。22回の記載のうち17回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに52社。
- FY2026-H1長期借入金返済による負債減少有価証券報告書
「これは、コマーシャル・ペーパーの増加（90,000百万円）及び長期借入れによる収入（66,878百万円）があったものの、長期借入金の返済による支出（133,529百万円）、自己株式の取得による支出（120,027百万円）及び配当金の支払（16,616百万円）等により資金が減少したことによるものです。」
長期借入れ・コマーシャルペーパーによる調達を行う一方、長期借入金の返済が調達額を上回り、財務活動による資金は116,730百万円減少した。 - FY2025-H1長期借入れ・コマーシャルペーパーの資金構成変化有価証券報告書
「これは、長期借入れによる収入(15,308百万円)があったものの、自己株式の取得による支出(40,026百万円)、コマーシャル・ペーパーの減少(32,000百万円)、長期借入金の返済による支出(19,414百万円)及び配当金の支払(14,960百万円)等により資金が減少したことによるものです。」
社債発行ではなく、長期借入れ15,308百万円とコマーシャル・ペーパー32,000百万円の減少を含む資金調達・返済構成を開示している。 - FY2024前進有価証券報告書
「これは、長期借入れによる収入（148,524百万円）及びコマーシャル・ペーパーの増加（77,000百万円）等があったものの、長期借入金の返済による支出（154,962百万円）、自己株式の取得による支出（113,049百万円）及び配当金の支払（27,515百万円）等があったことによるものです。」
長期借入れ、コマーシャル・ペーパー等による資金調達を継続し、Rockcliff取得や成長投資、株主還元に必要な資金を調達している。 - FY2023前進有価証券報告書
「これは、長期借入れによる収入（97,366百万円）及び社債の発行による収入（19,791百万円）等があったものの、長期借入金の返済による支出（72,241百万円）、コマーシャル・ペーパーの減少（30,000百万円）及び配当金の支払（29,474百万円）があったこと等によるものです。」
長期借入れ973億66百万円、社債発行197億91百万円等で資金調達を継続している。加えて、ハイブリッドファイナンスによる長期借入金・社債の増加が開示されている。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末から258,898百万円（13.6％）増加し、2,165,375百万円となりました。これは、ハイブリッドファイナンスによる資金調達に伴う長期借入金及び社債の増加に加え、コマーシャル・ペーパー発行によるその他流動負債の増加等によるものです。」
ハイブリッドファイナンス、長期借入金・社債、コマーシャル・ペーパーによる資金調達が進み、負債は前年度末比13.6％増加した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「これは、長期借入金の返済による支出(30,780百万円)及び自己株式の取得による支出(16,016百万円)等があったものの、コマーシャル・ペーパーの純増減額(145,000百万円)及び長期借入れによる収入(35,301百万円)等により資金が増加したことによるものです。」
長期資金・短期資金の調達を継続し、当第2四半期累計期間にはコマーシャル・ペーパーが1,450億円純増、長期借入れによる収入が353億1百万円となった。 - FY2022前進有価証券報告書
「これは、長期借入金の返済による支出（123,252百万円）、配当金の支払（26,424百万円）及び社債の償還による支出（20,000百万円）等があったものの、長期借入れによる収入（165,014百万円）及び新たな社債の発行による収入（73,620百万円）があったこと等によるものです。」
成長投資等の資金需要に対し、長期借入れと社債発行による調達を継続している。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末から413,273百万円（26.5％）増加し、1,973,350百万円となった。これは、コマーシャル・ペーパー及び社債の発行や長期借入金の増加等により有利子負債の増加があったこと等によるものである。」
コマーシャル・ペーパー、社債発行および長期借入金の増加により、有利子負債を含む負債が前年度末比26.5％増加している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「これは、長期借入金の返済による支出(68,587百万円)及び社債の償還による支出(20,000百万円)等があったものの、長期借入れによる収入(92,908百万円)、コマーシャル・ペーパーの純増減額(92,000百万円)及び社債の発行による収入(53,481百万円)等により資金が増加したことによるものである。」
長期借入れ929億8百万円、コマーシャル・ペーパー920億円、社債534億81百万円を調達し、長期・短期の資金調達を進めている。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2021年３月24日開催の取締役会で決議した発行計画に基づき、次のとおり第67回無担保社債、第68回無担保社債、第69回無担保社債及び第70回無担保社債の発行を行った。資金使途 短期社債（コマーシャル・ペーパー）償還資金」
長期資金による短期社債償還のため、2021年7月13日払込の無担保社債4本、総額500億円を発行した。 - FY2021前進有価証券報告書
「これは、長期借入金の返済による支出（35,981百万円）、配当金の支払（26,449百万円）及び社債の償還による支出（20,000百万円）等があったものの、新たな社債の発行による収入（90,000百万円）及び長期借入れによる収入（51,035百万円）があったこと等によるものである。」
社債900億円および長期借入れ510億35百万円を調達し、成長投資等に必要な資金を確保している。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末から178,749百万円（12.9％）増加し、1,559,529百万円となった。これは、社債の発行やTG Natural Resources LLCを連結子会社化したこと等による長期借入金残高の増加等により有利子負債残高が増加したこと等によるものである。」
社債発行やTG Natural Resources LLCの連結子会社化に伴う長期借入金増加により、有利子負債残高が増加している。社債残高は404,998百万円から474,998百万円となった。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「これは、社債の償還による支出(20,000百万円)及び長期借入金の返済による支出(14,586百万円)等があったものの、社債の発行による収入(80,000百万円)、長期借入れによる収入(45,057百万円)及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(40,000百万円)等により資金が増加したことによるものである。」
社債発行80,000百万円、長期借入れ45,057百万円、コマーシャル・ペーパー40,000百万円の増加により、長期・短期の資金調達を進めている。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末から9,415百万円（0.7％）減少し、1,369,080百万円となった。これは、社債の発行等により有利子負債残高の増加があったものの、その他流動負債残高の減少があったこと等によるものである。」
社債発行等により有利子負債残高が増加し、社債残高は404,998百万円から444,998百万円となっている。 - FY2020前進有価証券報告書
「新たな社債の発行による収入（90,000百万円）及び長期借入れによる収入（71,542百万円）があったこと等によるものである。」
成長投資等の資金需要に対し、社債900億円と長期借入715億42百万円を調達している。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末から83,269百万円（6.6％）増加し、1,340,072百万円となった。これは、社債の発行等により有利子負債残高が増加したこと等によるものである。」
社債発行等により有利子負債が増加し、社債残高は404,998百万円となっている。長期資金による調達を継続している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「これは、自己株式の取得による支出(24,020百万円)及び配当金の支払(14,608百万円)、並びに長期借入金の返済による支出(12,637百万円)等があったものの、社債の発行による収入(80,000百万円)等により資金が増加したことによるものである。」
社債発行による80,000百万円の収入を計上し、長期資金による資金調達を進めている。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末から16,581百万円（1.3％）増加し、1,273,384百万円となった。これは、支払手形及び買掛金残高の減少に加え、未払法人税等残高の減少があったものの、社債の発行による増加があったこと等によるものである。」
社債発行による負債増加を継続して記載しているが、本四半期報告書では新たな発行条件や使途の追加説明はない。 - FY2019前進有価証券報告書
「これは、社債の償還による支出（40,000百万円）、配当金の支払（24,936百万円）及び長期借入金の返済による支出（23,726百万円）等があったものの、新たな社債の発行による収入（70,000百万円）及び長期借入れによる収入（59,354百万円）があったこと等によるものである。」
社債償還・設備投資等の資金需要に対し、当年度に70,000百万円の新規社債発行収入と59,354百万円の長期借入収入を計上している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末から113,329百万円（9.6％）増加し、1,299,211百万円となった。これは、未払法人税等の減少があったものの、コマーシャル・ペーパーの発行等によるその他流動負債の増加に加え、長期借入金の新規借入れ、並びに新たな社債の発行があったこと等によるものである。」
新たな社債の発行およびコマーシャル・ペーパーの発行等による資金調達を財政状態の変化として継続して記載しているが、新たな発行規模などの追加進展は示されていない。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「社債の発行による収入（40,000百万円）」
当第2四半期累計期間に40,000百万円の社債発行収入を計上している。社債の償還による支出40,000百万円があった一方、コマーシャル・ペーパーは120,000百万円の純増となった。 - FY2019-Q1初出有価証券報告書
「当社は、平成30年３月23日に開催した取締役会の決議に基づき、次のとおり第44回無担保社債、第45回無担保社債及び第46回無担保社債の発行を行った。」
平成30年7月20日払込の無担保社債を総額400億円発行し、年限20年・30年・40年の長期資金で短期社債（コマーシャル・ペーパー）償還資金を調達する計画を記載している。