借入金・社債の返済と流動性管理
FY2016に初出。33回の記載のうち12回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2017-Q1。直近の記載はFY2027-H1。
- FY2027-H1対処有価証券報告書
「さらに、資金面においても十分な流動性を確保しており、今後の資金繰りについても安定的に推移することを見込んでおります。」
現金及び現金同等物は前事業年度末の679百万円から963百万円へ増加し、会社は十分な流動性を確保していると説明している。 - FY2025対処有価証券報告書
「当事業年度末における有利子負債の残高は、636百万円となっており、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、679百万円となっております。」
有利子負債は前期末の876百万円から636百万円へ減少し、現金及び現金同等物は411百万円から679百万円へ増加した。流動性面のエクスポージャーは前期より縮小している。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「これは主に、買掛金が102百万円増加したものの、短期借入金が99百万円、長期借入金が19百万円減少したことによるものであります。」
当中間会計期間末の負債は前事業年度末比13百万円減少し、短期借入金・長期借入金も減少した。現金及び預金は248百万円増加したが、現金及び現金同等物は659百万円となっている。 - FY2024短期借入金減少と長期借入金増加・現金減少が併存有価証券報告書
「当事業年度末における有利子負債の残高は、876百万円となっており、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、411百万円となっております。」
短期借入金は600百万円から400百万円へ減少した一方、長期借入金は363百万円増加し、有利子負債は876百万円となった。現金及び現金同等物は1,090百万円から411百万円へ減少し、長期資金調達と手元流動性低下が併存している。 - FY2024-Q4短期借入金減少と長期資金調達が併存有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べて288百万円増加し、1,153百万円となりました。これは主に、短期借入金が200百万円減少したものの、長期借入金が383百万円、買掛金が121百万円増加したことによるものであります。」
短期借入金は600百万円から400百万円へ減少した一方、長期借入金は383百万円増加し、2024年2月・4月には合計500百万円の長期運転資金を調達した。短期負担の縮小と長期借入・負債総額の増加が併存している。 - FY2024-Q3短期借入金減少と長期資金調達が併存有価証券報告書
「当社は2024年２月29日に、株式会社日本政策金融公庫より、長期運転資金を資金使途とした資本性劣後ローンによる資金300,000千円の借入を実行いたしました。」
当第１四半期末には短期借入金が200百万円減少した一方、提出後に300百万円の資本性劣後ローンを調達した。借入期間は5年1か月、期限一括返済、無担保・無保証である。 - FY2023悪化有価証券報告書
「当事業年度末における有利子負債の残高は、713百万円となっており、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、1,090百万円となっております。」
短期借入金600百万円の増加により有利子負債が713百万円へ増加した。現金1,090百万円を確保している一方、借入依存と返済負担は拡大している。 - FY2024-Q1短期借入金残高維持と負債総額減少が併存有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べて208百万円増加し、648百万円となりました。これは主に、買掛金が116百万円減少したものの、短期借入金が400百万円増加したことによるものであります。」
短期借入金400百万円は引き続き計上されている一方、前回報告時点の負債853百万円から当第3四半期末は648百万円へ減少しており、短期資金負担の残存と負債総額の縮小が併存している。 - FY2023-Q4悪化有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べて413百万円増加し、853百万円となりました。これは主に、短期借入金が400百万円増加したことによるものであります。」
短期借入金400百万円の増加により、負債合計は853,972千円へ増加した。短期資金負担が拡大している。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べて328百万円増加し、768百万円となりました。これは主に、短期借入金が200百万円、預り金が126百万円増加したことによるものであります。」
短期借入金200百万円の増加などにより、負債総額が前事業年度末比328百万円増加した。短期資金負担が拡大している。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べて86百万円減少し、491百万円となりました。」
負債合計は前事業年度末の577百万円から491百万円へ減少した。1年内返済予定を含む長期借入金も減少しており、負債残高の面では資金負担が縮小している。 - FY2022対処有価証券報告書
「なお、当事業年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は、187百万円となっており、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、1,104百万円となっております。」
有利子負債残高は前事業年度末の約241百万円から187百万円へ減少し、現金及び現金同等物は541百万円から1,104百万円へ増加した。400百万円の貸出コミットメントラインも引き続き未実行で確保されている。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べて401百万円増加し、933百万円となりました。これは主に、長期借入金が130百万円、短期借入金が100百万円、買掛金が76百万円、未払金が48百万円、１年内返済予定の長期借入金が33百万円、未払消費税等が12百万円増加したことによるものであります。」
負債が前事業年度末比401百万円増加し、長期・短期借入金および1年内返済予定の長期借入金が増加しており、資金負担が拡大している。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「これは主に、一年内返済予定を含む長期借入金が180百万円、買掛金が33百万円、未払消費税等が10百万円、賞与引当金が８百万円増加し、短期借入金が200百万円、未払法人税等が２百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金200百万円の減少と同時に、1年内返済予定を含む長期借入金が180百万円増加し、金融負債の構成が長期借入中心へ移った。長期借入金残高は前事業年度末の約40百万円から約220百万円へ増加している。 - FY2022-Q1期末借入残高減少後に長期借入を実施有価証券報告書
「当社は、運転資金の確保のため、2021年８月17日に以下の資金調達を行うことを決定し、2021年９月10日に実施いたしました。」
2021年7月末の金融負債は、短期借入金がなく、1年内返済予定の長期借入金26.664百万円と長期借入金6.666百万円まで減少した。一方、提出後の2021年9月10日に運転資金として200百万円を5年返済・無担保で借り入れており、期末残高の減少と追加的な長期資金調達が併存している。 - FY2021-Q3悪化有価証券報告書
「これは主に、短期借入金が230百万円、未払金が７百万円増加し、長期借入金が19百万円、買掛金が12百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金が前事業年度末の70百万円から300百万円へ増加し、負債合計も341百万円から543百万円へ増加した。短期資金負担が拡大している。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「これは主に、短期借入金が60百万円、買掛金が52百万円、役員退職慰労引当金が４百万円増加し、長期借入金が13百万円、未払消費税等が12百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金が前事業年度末の70百万円から130百万円へ増加し、金融負債残高は長期・短期借入金合計で約183百万円となった。1年以内返済予定の長期借入金26百万円も残っており、短期資金負担が拡大している。 - FY2021-Q1対処有価証券報告書
「なお、財務面におきましては、当第１四半期会計期間において、取引金融機関より運転資金として130百万円を新たに調達し、当第１四半期会計期間の末日現在において、１年以内に返済を予定する長期借入金を含め、長期借入金59百万円の金融負債が存在しております。今後１年以内の期日において、長期借入金26百万円の返済期日を迎えることになっておりますが、全額を手元資金にて対応を行う予定であります。また、当社は機動的な資金調達を目的とした貸出コミットメントライン契約を取引金融機関１行と締結しております。」
運転資金130百万円を新たに調達した一方、金融負債残高は59百万円、1年以内の返済予定額は26百万円となった。手元資金による返済予定と貸出コミットメントライン契約も併記されている。 - FY2020借入残高増加と手元流動性・コミットメントラインが併存有価証券報告書
「当事業年度末日現在において、１年以内に返済を予定する長期借入金を含め、長期借入金 66百万円、短期借入金 70百万円の合計 136百万円の金融負債が存在しております。今後、一年以内の期日において、長短借入金 96百万円の返済期日を迎えることになっておりますが、全額を手元資金にて対応を行う予定であります。また、当社は機動的な資金調達を目的とした貸出コミットメントライン契約を取引金融機関１行と締結しております。」
FY2020-Q2から金融負債残高と1年以内返済予定額は増加した一方、現金及び現金同等物502百万円と400百万円の貸出コミットメントラインを確保している。 - FY2020-Q2金融負債残高増加と短期返済予定額減少が併存有価証券報告書
「2019年５月から2019年10月にかけ取引金融機関より運転資金として合計 115百万円を新たに調達し、当第２四半期会計期間の末日現在において、１年以内に返済を予定する長期借入金を含め、長期借入金 80百万円の金融負債が存在しております。今後、１年以内の期日において、長期借入金 26百万円の返済期日を迎えることになっておりますが、全額を手元資金にて対応を行う予定であります。」
前四半期末の金融負債55百万円から長期借入金80百万円へ残高は増加した一方、1年以内の返済予定額は26百万円とされ、返済集中額は減少している。 - FY2020-Q1対処有価証券報告書
「なお、財務面におきましては、当第１四半期会計期間において、取引金融機関より運転資金として35百万円を新たに調達し、当第１四半期会計期間の末日現在において、１年以内に償還および返済を予定する社債および長短借入金を含め、社債 10百万円、長期借入金 10百万円、短期借入金 35百万円の合計 55百万円の金融負債が存在しております。」
金融負債総額は前事業年度末の120百万円から55百万円へ減少した。一方、55百万円全額が1年以内の償還・返済予定であり、短期返済集中は継続している。 - FY2019金融負債残高減少と全額1年以内返済予定が併存有価証券報告書
「当事業年度末日現在において、１年以内に償還および返済を予定する社債および長期借入金を含め、社債 10百万円、長期借入金 10百万円、短期借入金 100百万円の合計 120百万円の金融負債が存在しております。今後、一年以内の期日において、社債および長短借入金 120百万円の償還および返済期日を迎えることになっておりますが、全額を手元資金にて対応を行う予定であります。」
金融負債総額は158百万円から120百万円へ減少した一方、120百万円全額が1年以内の返済・償還予定となっている。平成30年5月から平成31年4月に522百万円の運転資金を新たに調達している。 - FY2019-Q3悪化有価証券報告書
「平成30年５月から平成31年１月にかけ取引金融機関２行より運転資金として合計397百万円を新たに調達し、当第３四半期会計期間の末日現在において、１年以内に償還および返済を予定する社債および長短借入金を含め、社債 20百万円、長期借入金 20百万円、短期借入金 118百万円の合計 158百万円の金融負債が存在しております。今後、１年以内の期日において、社債および長短借入金 158百万円の償還および返済期日を迎えることになっておりますが、全額を手元資金にて対応を行う予定であります。」
金融負債総額は前四半期末の102百万円から158百万円へ増加し、158百万円全額が1年以内の返済・償還予定となっている。運転資金の新規調達を行う一方、短期の返済負担が拡大した。 - FY2019-Q2対処有価証券報告書
「平成30年５月から平成30年10月にかけ取引金融機関２行より運転資金として合計 247百万円を新たに調達し、当第２四半期会計期間の末日現在において、１年以内に償還および返済を予定する社債および長短借入金を含め、社債 20百万円、長期借入金 20百万円、短期借入金 62百万円の合計 102百万円の金融負債が存在しております。今後、１年以内の期日において、社債および長短借入金 102百万円の償還および返済期日を迎えることになっておりますが、全額を手元資金にて対応を行う予定であります。」
金融負債総額は前四半期末の157百万円から102百万円に、1年以内の償還・返済予定額は137百万円から102百万円に減少した。一方、102百万円全額が1年以内の返済予定であり、運転資金247百万円の新規調達も行っている。 - FY2019-Q1悪化有価証券報告書
「なお、財務面におきましては、平成30年５月および６月、並びに７月に取引金融機関２行より運転資金として185百万円を新たに調達し、当第１四半期会計期間の末日現在において、１年以内に償還および返済を予定する社債および長短借入金を含め、社債 30百万円、長期借入金 30百万円、短期借入金 97百万円の合計 157百万円の金融負債が存在しております。今後、一年以内の期日において、社債および長短借入金 137百万円の償還および返済期日を迎えることになっておりますが、全額を手元資金にて対応を行う予定であります。」
金融負債総額は前事業年度末の110百万円から157百万円へ増加し、1年以内の償還・返済予定額も137百万円となった。新規調達を行う一方、短期の返済負担が拡大している。 - FY2018-Q3金融負債残高減少と1年以内返済予定額増加が併存有価証券報告書
「当第３四半期会計期間の末日現在において、１年以内に償還および返済を予定する社債および長短借入金を含め、社債 40百万円、長期借入金 40百万円、短期借入金 39百万円の合計 119百万円の金融負債が存在しております。今後、一年以内の期日において、社債および長短借入金 79百万円の償還および返済期日を迎えることになっておりますが、全額を手元資金にて対応を行う予定であります。」
金融負債総額は前四半期末の133百万円から119百万円へ減少した一方、1年以内の償還・返済予定額は20百万円から79百万円へ増加している。 - FY2018-Q2対処有価証券報告書
「なお、財務面におきましては、平成29年６月から平成29年10月にかけ取引金融機関２行より運転資金として合計 354百万円を新たに調達し、当第２四半期会計期間の末日現在において、１年以内に償還および返済を予定する社債および長短借入金を含め、社債 40百万円、長期借入金 40百万円、短期借入金 53百万円の合計 133百万円の金融負債が存在しており、平成30年４月末に社債 10百万円、長期借入金 10百万円の合計 20百万円の償還および返済期日を迎えることになっておりますが、全額を手元資金にて対応を行う予定であります。」
運転資金の新規調達を継続した一方、金融負債総額は前四半期末の192百万円から133百万円へ、1年以内の償還・返済予定額は40百万円から20百万円へ減少した。 - FY2018-Q1悪化有価証券報告書
「なお、財務面におきましては、平成29年６月および７月に取引金融機関２行より運転資金として96百万円を新たに調達し、当第１四半期会計期間の末日現在において、１年以内に償還および返済を予定する社債および長短借入金を含め、社債 50百万円、長期借入金 50百万円、短期借入金 92百万円の合計 192百万円の金融負債が存在しており、平成29年10月末および平成30年４月末にそれぞれ社債 10百万円、長期借入金 10百万円ずつ合計 40百万円の償還および返済期日を迎えることになっておりますが、手元資金にて対応を行う予定であります。」
運転資金として96百万円を新たに調達し、金融負債総額は192百万円となった。今後1年以内には合計40百万円の償還・返済期日を予定している。 - FY2017残高減少と短期返済予定増加が併存有価証券報告書
「平成28年７月から平成29年４月にかけ取引金融機関２行より運転資金として合計310百万円を新たに調達し、当事業年度末日現在において、１年以内に償還および返済を予定する社債および長期借入金を含め、社債50百万円、長期借入金50百万円、短期借入金78百万円の合計178百万円の金融負債が存在しております。」
金融負債総額は前四半期の186百万円から178百万円へ減少した一方、今後１年以内の償還・返済予定額は118百万円となり、資金調達と返済負担の双方を記載している。 - FY2017-Q3対処有価証券報告書
「当第３四半期会計期間の末日現在において、１年以内に償還および返済を予定する社債および長短借入金を含め、社債 60百万円、長期借入金 60百万円、短期借入金 66百万円の合計 186百万円の金融負債が存在しております。今後、一年以内の期日において、社債および長短借入金 106百万円の償還および返済期日を迎えることになっておりますが、全額を手元資金にて対応を行う予定であります。」
運転資金として合計190百万円を新たに調達した一方、金融負債は前四半期の228百万円から186百万円に、1年以内の償還・返済予定額は148百万円から106百万円に減少している。 - FY2017-Q2悪化有価証券報告書
「なお、財務面におきましては、平成28年７月から平成28年10月にかけ取引金融機関２行より運転資金として合計 120百万円を新たに調達し、当第２四半期会計期間の末日現在において、１年以内に償還および返済を予定する社債および長短借入金を含め、社債 60百万円、長期借入金 60百万円、短期借入金 108百万円の合計 228百万円の金融負債が存在しております。」
運転資金として120百万円を新たに調達し、金融負債は合計228百万円となった。今後1年以内の償還・返済予定額は148百万円である。 - FY2017-Q1悪化有価証券報告書
「平成28年７月に取引金融機関１行より運転資金として短期借入金 20百万円を新たに調達し、当第１四半期会計期間の末日現在において、１年以内に償還および返済を予定する社債および長短借入金を含め、社債 70百万円、長期借入金 70百万円、短期借入金 20百万円の合計 160百万円の金融負債が存在しております。」
運転資金として短期借入金20百万円を新たに調達し、金融負債合計160百万円となっている。10月末および翌年4月末には合計40百万円の償還・返済予定がある。 - FY2016初出有価証券報告書
「今後、一年以内の期日において、社債および長短借入金148百万円が、償還および返済期日を迎えることとなりますが、全額を手元資金にて対応を行う予定であります。」
運転資金需要に対応して借入を行う一方、1年以内に148百万円の返済・償還が予定されている。