資金調達手段の多様化と有利子負債の圧縮

「当中間連結会計期間末における流動負債は1,384億85百万円であり、前連結会計年度末に比べ５億84百万円、0.4％減少しました。主な要因は、短期借入金の増加と季節性資金の支払いによる減少との差等によるものです。固定負債は1,017億36百万円であり、前連結会計年度末に比べ73億19百万円、6.7％減少しました。主な要因は、長期借入金の流動負債への振替による減少等によるものです。」

「当連結会計年度末の自己資本比率は、前連結会計年度末を2.0ポイント下回る53.8％、Ｄ／Ｅレシオについては前連結会計年度末より0.02ポイント増加し、0.28倍となっております。」

「当中間連結会計期間末における流動負債は1,149億９百万円であり、前連結会計年度末に比べ75億71百万円、7.1％増加しました。主な要因は、短期借入金の増加等によるものです。固定負債は1,264億94百万円であり、前連結会計年度末に比べ142億19百万円、12.7％増加しました。主な要因は、長期借入金の増加等によるものです。」

「この増加の主な要因は、未払法人税、未払消費税の減少と社債、長期借入金の増加の差によるものです。」

「主な要因は、季節資金等の支払を目的としたコマーシャル・ペーパーの発行と支払手形及び買掛金、未払法人税、賞与引当金の減少との差等によるものです。」

「これらの必要資金は、まずは営業活動によるキャッシュ・フローと自己資金にて賄い、必要に応じ、適正な範囲内で金融機関からの借入、または社債発行等による資金調達によって対応して参ります。」

「流動負債は1,218億49百万円であり、前連結会計年度末に比べ49億88百万円、4.3％増加しました。主な要因は、季節資金等の支払を目的としたコマーシャル・ペーパーの発行等によるものです。固定負債は902億85百万円であり、前連結会計年度末に比べ19億82百万円、2.1％減少しました。主な要因は、長期借入金の減少等によるものです。」

「このフリーキャッシュ・フローと金融機関からの長期借入金の調達を財源として、長・短借入金の返済や普通社債の償還等の財務支出を賄った結果、当連結会計年度末における有利子負債残高（リース債務除く）は492億26百万円と、当連結会計年度末から35億39百万円増加しましたが、Ｄ／Ｅレシオは0.18倍と、前連結会計年度末の水準を維持しております。」

「財務の健全性・安定性を確保しながら、負債も積極的に活用し成長投資に充てることで資本コストの抑制を図ります。」

「９月末には協力会社への支払早期化対応として、ソーシャルローンによる資金調達を実施いたしました。」

「主な要因は、季節資金等の支払を目的としたコマーシャル・ペーパーの発行等によるものです。」

「このフリーキャッシュ・フローを財源として、自己株式の取得や長期借入金の返済等の財務支出を賄った結果、当連結会計年度末における有利子負債残高（リース債務除く）は456億86百万円と、前連結会計年度末から13億82百万円減少、D／Eレシオは0.19倍と、前連結会計年度末から0.01改善しております。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は1,539億９百万円であり、前連結会計年度末に比べ199億23百万円、14.9％増加しました。主な要因は、季節資金等の支払を目的としたコマーシャル・ペーパーの発行および、１年内に償還期日が到来する社債の増加と未払法人税等の減少との差等によるものです。固定負債は739億16百万円であり、前連結会計年度末に比べ118億91百万円、13.9％減少しました。主な要因は、１年内に償還期日が到来する社債の流動負債への振替と長期借入金の減少等によるものです。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少額は、73億11百万円となりました。前年同四半期との比較では、コマーシャル・ペーパーによる調達を行ったこと等により、資金の支出は114億79百万円減少しました。」

「流動負債は1,486億27百万円であり、前連結会計年度末に比べ146億40百万円、10.9％増加しました。主な要因は、季節資金等の支払を目的としたコマーシャル・ペーパーの発行等によるものです。固定負債は857億３百万円であり、前連結会計年度末に比べ１億５百万円、0.1％減少しました。主な要因は、借入金の減少等によるものです。」

「このフリーキャッシュフローと当期発行した普通社債を主な財源として、普通社債の償還等の財務支出を賄った結果、当連結会計年度末における有利子負債残高（リース債務除く）は470億68百万円と、前連結会計年度末から51億66百万円増加しておりますが、Ｄ／Ｅレシオは0.20倍と、前連結会計年度末の水準を維持しております。」

「当第３四半期連結会計期間末における固定負債は871億27百万円であり、前連結会計年度末に比べ119億47百万円、15.9％増加しました。主な要因は、社債の発行による増加と長期借入金の減少との差等によるものです。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少額は、187億90百万円となりました。前年同四半期との比較では、国内無担保普通社債を償還したこと、長期借入金の調達が無かったこと等により、資金の支出は171億74百万円増加しました。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動負債は1,658億31百万円であり、前連結会計年度末に比べ211億63百万円、14.6％増加しました。主な要因は、賞与および納税資金等の対応によるコマーシャル・ペーパーの増加等によるものです。」

「このフリーキャッシュフローの減少を、長期借入金の調達等で賄った結果、当連結会計年度末における有利子負債残高（リース債務除く）は419億２百万円と、前連結会計年度末から19億10百万円増加しておりますが、D／Eレシオは0.20倍と、前連結会計年度末の水準を維持しております。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は1,542億21百万円であり、前連結会計年度末に比べ155億87百万円、11.2％増加しました。主な要因は、賞与および納税資金等への対応によるコマーシャル・ペーパーおよび１年内に償還期日が到来する社債の増加と、未払法人税等の減少との差等によるものです。固定負債は743億31百万円であり、前連結会計年度末に比べ18億８百万円、2.5％増加しました。主な要因は、長期借入金の増加およびIFRS第16号「リース」の適用によるリース負債の増加と、１年内に償還期日が到来する社債の流動負債への振替による減少との差等によるものです。」

「前年同四半期との比較では、国内無担保普通社債の償還が無かったこと、長期借入金の調達を行ったこと等により、資金の支出は118億45百万円減少しました。」

「この潤沢なフリーキャッシュフローを財源にして、国内無担保普通社債の償還を含む有利子負債の圧縮を行った結果、当連結会計年度末における有利子負債残高（リース債務除く）は399億91百万円と、前連結会計年度末から203億39百万円減少、Ｄ／Ｅレシオは0.20倍と、前連結会計年度末から0.14改善いたしました。」

「当第３四半期連結会計期間末における固定負債は747億18百万円であり、前連結会計年度末に比べ50億６百万円、6.3％減少しました。主な要因は、長期借入金の減少等によるものです。」

「固定負債は760億34百万円であり、前連結会計年度末に比べ36億90百万円と4.6％減少しました。主な要因は、長期借入金の減少等によるものです。前年同四半期との比較では、国内無担保普通社債を償還したこと等により、資金の支出は130億58百万円増加しました。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動負債は1,601億56百万円であり、前連結会計年度末に比べ200億84百万円と14.3％増加しました。主な要因は、賞与および納税資金等の対応によるコマーシャル・ペーパーの増加等によるものです。固定負債は775億64百万円であり、前連結会計年度末に比べ21億60百万円と2.7％減少しました。主な要因は、長期借入金の減少等によるものです。」

「当連結会計年度末における負債の部は2,198億16百万円であり、前連結会計年度末に比べ７億50百万円減少しました。この減少の主な要因は、借入金の返済、未払法人税等の減少等によるものです。」

「流動負債は1,360億87百万円であり、前連結会計年度末に比べ85億83百万円と6.7％増加しました。主な要因は、賞与および納税資金等の対応によるコマーシャル・ペーパーの増加等によるものです。固定負債は913億82百万円であり、前連結会計年度末に比べ16億79百万円と1.8％減少しました。主な要因は、借入金の減少等によるものです。」

「当連結会計年度末における負債の部は2,205億66百万円であり、前連結会計年度末に比べ29億20百万円減少しました。この減少の主な要因は、借入金の返済、リース債務の減少等によるものです。」

「負債の部に関しては、資金調達手段の多様化を図るとともに、引き続き有利子負債の圧縮を課題と認識し、その実現に向けた施策を強力に推し進めております。」