貸出コミットメントによる運転資金調達の確保
FY2020-Q3に初出。19回の記載のうち8回が「対処」で、最初の「対処」はFY2022-Q1。直近の記載はFY2026。
- FY2026後退有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 90,000百万円 借入実行残高 74,610百万円 差引額 15,390百万円」
コミットメント総額は900億円で維持したが、借入実行残高は406.8億円から746.1億円へ増加し、未実行枠は493.2億円から153.9億円へ縮小した。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 90,000百万円 借入実行残高 11,250百万円 差引額 78,750百万円」
貸出コミットメント総額900億円を維持する一方、借入実行残高は406.8億円から112.5億円へ減少し、未実行枠は493.2億円から787.5億円へ拡大した。 - FY2025借入実行残高増加・未実行枠縮小有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 90,000 百万円 借入実行残高 40,680 百万円 差引額 49,320 百万円」
貸出コミットメント総額900億円は維持された一方、借入実行残高は前期末の143.1億円から406.8億円へ増加し、未実行枠は756.9億円から493.2億円へ縮小した。 - FY2025-H1借入実行残高増加・未実行枠縮小有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 90,000百万円 借入実行残高 27,360百万円 差引額 62,640百万円」
貸出コミットメント総額900億円は維持した一方、借入実行残高は前期末の143.1億円から273.6億円へ増加し、未実行枠は756.9億円から626.4億円へ縮小した。 - FY2024未実行枠の増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 90,000 百万円 借入実行残高 14,310 百万円 差引額 75,690 百万円」
貸出コミットメント総額900億円を維持し、借入実行残高は前期末の151.2億円から143.1億円へ減少、未実行枠は756.9億円となった。 - FY2024-Q3対処有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。なお、貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 90,000 百万円 借入実行残高 7,200 百万円 差引額 82,800 百万円」
貸出コミットメント総額900億円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の151.2億円から72億円へ減少し、未実行枠は828億円へ拡大した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。なお、貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 90,000 百万円 借入実行残高 － 百万円 差引額 90,000 百万円」
5行との貸出コミットメント総額900億円を維持し、当第2四半期末の借入実行残高はなく、未実行枠は900億円となっている。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 90,000百万円 借入実行残高 －百万円 差引額 90,000百万円」
貸出コミットメント総額90,000百万円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の15,120百万円からなくなり、未実行枠が90,000百万円となった。 - FY2023-Q3対処有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 90,000百万円 借入実行残高 2,880百万円 差引額 87,120百万円」
貸出コミットメント総額90,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前四半期の13,500百万円から2,880百万円へ減少し、未実行枠は87,120百万円へ拡大した。 - FY2023-Q2後退有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 90,000百万円 借入実行残高 13,500百万円 差引額 76,500百万円」
貸出コミットメント総額が前連結会計年度末の150,000百万円から90,000百万円へ減少し、未実行枠も110,400百万円から76,500百万円へ縮小した。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 150,000百万円 借入実行残高 ―百万円 差引額 150,000百万円」
貸出コミットメント総額150,000百万円を維持する一方、当第1四半期末の借入実行残高はなく、未実行枠が150,000百万円となった。 - FY2022-Q3対処有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。なお、貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 150,000百万円 借入実行残高 1,440百万円 差引額 148,560百万円」
貸出コミットメント総額150,000百万円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の47,340百万円から1,440百万円へ減少し、未実行枠は148,560百万円へ拡大した。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 150,000百万円 借入実行残高 15,480百万円 差引額 134,520百万円」
貸出コミットメント総額150,000百万円を維持する一方、借入実行残高は47,340百万円から15,480百万円へ減少し、未実行枠は134,520百万円へ拡大した。 - FY2022-Q1対処有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 150,000百万円 借入実行残高 ―百万円 差引額 150,000百万円」
貸出コミットメント総額150,000百万円を維持する一方、当第1四半期末の借入実行残高はなく、未実行枠が150,000百万円となった。 - FY2021-Q3借入実行残高減少・未実行枠拡大有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 150,000百万円 借入実行残高 43,200百万円 差引額 106,800百万円」
貸出コミットメント総額150,000百万円を維持する一方、借入実行残高は前四半期の62,640百万円から43,200百万円に減少し、未実行枠は106,800百万円に拡大した。 - FY2021-Q2借入実行残高増加・未実行枠縮小有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 150,000百万円 借入実行残高 62,640百万円 差引額 87,360百万円」
貸出コミットメント総額150,000百万円は維持されたが、借入実行残高は前期末の20,700百万円から62,640百万円へ増加し、未実行枠は87,360百万円となった。 - FY2021-Q1引き上げ有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 150,000百万円 借入実行残高 37,080百万円 差引額 112,920百万円」
貸出コミットメント総額を前期末の90,000百万円から150,000百万円へ拡大し、運転資金の調達余力を増やした。 - FY2020再掲有価証券報告書
「短期的な運転資金は、各事業が生み出す営業キャッシュ・フローに加え、取引銀行５行との総額900億円の貸出コミットメント契約並びに、当社グループではキャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）によりグループ内の余剰資金を有効に活用しております。」
5行との総額900億円の貸出コミットメント契約とCMSによる資金流動性確保を継続している。 - FY2020-Q3初出有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
貸出コミットメント総額90,000百万円、借入実行残高30,780百万円、差引額59,220百万円を開示し、運転資金の調達余力を示している。