資金調達に係る流動性リスク
FY2016に初出。34回の記載のうち21回が「対処」で、最初の「対処」はFY2019-Q1。直近の記載はFY2026。
- FY2026対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ36百万円増加し222億17百万円となり、十分に資金の財源及び流動性が確保されております。また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行10行それぞれと当座貸越契約を締結しており、連結子会社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
現金及び現金同等物はほぼ横ばいながら、当座貸越極度額の差引額は191億32百万円となり、流動性確保の説明を継続している。 - 2026-04-28対処業績予想の修正
「現金及び現金同等物の期末残高は222億17百万円と前連結会計年度に比べ36百万円の増加になりました。」
現金及び現金同等物の水準を維持・増加させ、当座貸越契約の差引額19,132百万円も確保している。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の中間期末残高は前連結会計年度末に比べ39億２百万円増加の260億84百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行９行それぞれと当座貸越契約、連結子会社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
現金及び現金同等物が前期末から増加し、当座貸越契約の差引利用可能額も190億30百万円となったとして、十分な流動性の確保を継続している。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の中間期末残高は前連結会計年度末に比べ61億28百万円増加の306億95百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。」
現金及び現金同等物が前期末から増加し、当座貸越契約の借入未実行残高も186億69百万円確保されているとして、十分な流動性の確保を継続している。 - FY2024対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ32億20百万円増加し245億66百万円となり、十分に資金の財源及び流動性が確保されております。」
現金及び現金同等物が増加し、当座貸越契約とコンティンジェンシープランも継続しているとして、十分な流動性の確保を記載している。 - FY2024-Q3対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ81億22百万円増加の294億69百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。」
現金及び現金同等物が増加し、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの差引額18,352百万円も確保しているとして、十分な流動性の確保を記載している。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ67億20百万円増加の280億66百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から増加し、十分な流動性を確保していると記載している。一方、当座貸越極度額・貸出コミットメントの差引額は184億28百万円となった。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ74億20百万円増加の287億66百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行11行それぞれと当座貸越契約、連結子会社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から74億20百万円増加し、十分な流動性を確保していると記載している。借入未実行残高は183億80百万円である。 - FY2023-Q3対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ１億49百万円減少の281億37百万円となりましたが、十分に資金の流動性が確保されております。また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行11行それぞれと当座貸越契約、連結子会社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。このほか、緊急時対応についてもコンティンジェンシープランを策定し、全社的な緊急時対応体制を構築しております。」
現金及び現金同等物は前期末比1億49百万円減少したが、当座貸越極度額・貸出コミットメント総額は209億11百万円、借入未実行残高は182億61百万円となり、十分な流動性を確保していると記載している。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ12億15百万円増加の295億１百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。」
現金及び現金同等物が前期末から12億15百万円増加し、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの差引額も180億76百万円となったとして、十分な流動性を確保していると記載している。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ８億51百万円増加の291億37百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行11行それぞれと当座貸越契約、連結子会社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
現金及び現金同等物が前期末から増加し、当座貸越極度額・貸出コミットメントの差引額も168億51百万円から179億92百万円へ増加したとして、十分な流動性の確保を記載している。 - FY2022現金残高と借入未実行枠が減少したが流動性を確保有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ36億46百万円減少し282億86百万円となりましたが、十分に資金の財源及び流動性が確保されております。」
現金及び現金同等物は減少し、当座貸越極度額・貸出コミットメントの差引額も204億39百万円から168億51百万円へ減少したが、十分な流動性を確保していると説明している。 - FY2022-Q3対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ87億70百万円増加の407億２百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行10行それぞれと当座貸越契約、連結子会社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。このほか、緊急時対応についてもコンティンジェンシープランを策定し、全社的な緊急時対応体制を構築しております。」
現金及び現金同等物が407億2百万円に増加し、当座貸越契約とコンティンジェンシープランによる流動性確保の説明を継続している。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ54億19百万円増加の373億52百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。」
現金及び現金同等物が増加し、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの差引額も204億50百万円となり、流動性確保の説明を継続している。 - FY2022-Q1対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ16億39百万円増加の335億72百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。」
現金及び現金同等物は前期末から増加し、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの差引額も204億39百万円として、十分な流動性を確保していると記載している。 - FY2021-Q3現金残高が増加した一方、借入未実行残高は減少有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ112億91百万円増加の328億58百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。」
現金及び現金同等物は328億58百万円に増加した一方、当座貸越・貸出コミットメントの借入未実行残高は前期末の211億23百万円から203億68百万円へ減少した。流動性確保の契約枠組みは継続している。 - FY2021-Q2現金残高が増加した一方、借入未実行残高は減少有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ109億27百万円増加の324億93百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行10行それぞれと当座貸越契約、取引銀行６行それぞれと貸出コミットメント契約を締結しており、連結子会社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
現金及び現金同等物は324億93百万円に増加した一方、借入未実行残高は前期末の211億23百万円から203億92百万円へ減少した。流動性確保の契約枠組みは継続している。 - FY2021-Q1現金残高は増加した一方、借入未実行残高は減少有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ59億６百万円増加の274億73百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。」
現金及び現金同等物は274億73百万円に増加した一方、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの差引額は前期末の211億23百万円から206億12百万円へ減少した。 - FY2020現金残高は増加した一方、借入枠の差引額は減少有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ54億90百万円増加し215億66百万円となり、十分に資金の財源及び流動性が確保されております。」
現金及び現金同等物は215億66百万円へ増加した一方、当座貸越・コミットメントの差引額は220億31百万円から211億23百万円へ減少した。 - FY2020-Q3対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ34億44百万円増加の195億20百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。」
現金及び現金同等物が前期末から増加し、借入未実行残高も220億25百万円として、十分な流動性を確保していると記載している。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ44億14百万円増加の204億89百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行10行それぞれと当座貸越契約、取引銀行５行からなる協調融資団及び取引銀行２行それぞれと貸出コミットメント契約を締結しており、連結子会社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
現金及び現金同等物が前期末から増加し、当座貸越・貸出コミットメントによる差引利用可能額も220億円となり、十分な流動性を確保していると記載している。 - FY2020-Q1対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ４億12百万円増加の164億87百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。」
現金及び現金同等物は前期末から増加し、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの差引額も220億03百万円として流動性を確保している。 - FY2019対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ４億18百万円減少し160億75百万円となりましたが、十分に資金の財源及び流動性が確保されております。」
現金残高は減少したが、長期借入れによる資金調達と当座貸越・コミットメント契約により、十分な流動性を確保していると記載している。 - FY2019-Q3対処有価証券報告書
「これらの資金調達の安定化を図るため、当第３四半期連結累計期間において短期借入れの一部を長期借入れに借換えております。当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ13億19百万円増加の178億12百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。」
短期借入れの一部を長期借入れへ借り換え、現金及び現金同等物も増加したとして、資金調達の安定化と十分な流動性確保を記載している。 - FY2019-Q2対処有価証券報告書
「当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ48億22百万円増加の213億15百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行10行それぞれと当座貸越契約、取引銀行５行からなる協調融資団及び取引銀行２行それぞれと貸出コミットメント契約を締結しており、連結子会社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
現金及び現金同等物は増加し、借入未実行残高は220億62百万円となった。また、短期借入れの一部を長期借入れに借り換え、資金調達の安定化を図っている。 - FY2019-Q1対処有価証券報告書
「この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ19億57百万円増加の184億51百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。」
現金及び現金同等物が増加し、当座貸越極度額及び貸出コミットメント総額も前期末の254億83百万円から255億77百万円へ増加した。借入未実行残高は210億27百万円となった。 - FY2018流動性確保枠と未実行残高が減少有価証券報告書
「また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行11行それぞれと当座貸越契約、取引銀行５行からなる協調融資団及び取引銀行２行それぞれと貸出コミットメント契約を締結しており、連結子会社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。このほか、緊急時対応についてもコンティンジェンシープランを策定し、全社的な緊急時対応体制を構築しております。」
流動性確保の枠組みは継続している。当座貸越極度額及び貸出コミットメント総額は254億83百万円、借入実行残高45億円、未実行残高209億83百万円となった。 - FY2018-Q2契約総額はほぼ横ばいで借入実行残高が増加有価証券報告書
「また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行11行それぞれと当座貸越契約、取引銀行５行からなる協調融資団及び取引銀行２行それぞれと貸出コミットメント契約を締結しており、連結子会社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。このほか、緊急時対応についてもコンティンジェンシープランを策定し、全社的な緊急時対応体制を構築しております。」
流動性確保の枠組みは継続している。当座貸越極度額及び貸出コミットメント総額は255億54百万円、借入実行残高は48億円、未実行残高は207億54百万円となった。 - FY2018-Q1契約行数と利用可能額が減少有価証券報告書
「また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行11行それぞれと当座貸越契約、取引銀行５行からなる協調融資団及び取引銀行２行それぞれと貸出コミットメント契約を締結しており、連結子会社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。このほか、緊急時対応についてもコンティンジェンシープランを策定し、全社的な緊急時対応体制を構築しております。」
流動性確保の枠組みは継続しているが、当座貸越極度額及び貸出コミットメント総額は255億48百万円、借入未実行残高は210億48百万円となり、前連結会計年度末から減少した。 - FY2017契約構成と利用可能額が変更有価証券報告書
「また、不測の事態に備えるため、取引銀行12行それぞれと当座貸越契約、取引銀行５行からなる協調融資団及び取引先銀行２行それぞれと貸出コミットメント契約を締結しており、連結子会社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
流動性確保の契約構成が変更され、当座貸越極度額及び貸出コミットメント総額は265億55百万円、借入未実行残高は220億55百万円となった。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行12行と当座貸越契約、取引銀行６行からなる協調融資団と貸出コミットメント契約をそれぞれ締結しており、連結子会社（東洋証券亜洲有限公司）は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。このほか、緊急時対応についてもコンティンジェンシープランを策定し、全社的な緊急時対応体制を構築しております。」
銀行との当座貸越・コミットメント契約とコンティンジェンシープランを継続している。契約総額は267億1百万円、借入実行残高は45億円、未実行残高は222億1百万円。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行12行と当座貸越契約、取引銀行６行からなる協調融資団と貸出コミットメント契約をそれぞれ締結しており、連結子会社（東洋証券亜洲有限公司）は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。このほか、緊急時対応についてもコンティンジェンシープランを策定し、全社的な緊急時対応体制を構築しております。」
銀行との当座貸越・コミットメント契約とコンティンジェンシープランを継続している。契約総額は263億25百万円、借入実行残高は45億円、未実行残高は218億25百万円。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行12行と当座貸越契約、取引銀行６行からなる協調融資団と貸出コミットメント契約をそれぞれ締結しており、連結子会社（東洋証券亜洲有限公司）は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。このほか、緊急時対応についてもコンティンジェンシープランを策定し、全社的な緊急時対応体制を構築しております。」
資金流動性確保のための契約とコンティンジェンシープランを継続している。契約総額は263億81百万円、借入実行残高は45億円、未実行残高は218億81百万円。 - FY2016初出有価証券報告書
「また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行12行と当座貸越契約、取引銀行６行からなる協調融資団と貸出コミットメント契約をそれぞれ締結しており、連結子会社（東洋証券亜洲有限公司）は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。このほか、緊急時対応についてもコンティンジェンシープランを策定し、全社的な緊急時対応体制を構築しております。」
当座貸越・コミットメント契約の総額は267億5百万円、借入実行残高は45億円、未実行残高は222億5百万円。