営業活動によるキャッシュ・フローの赤字と現金残高の減少
FY2017に初出。32回の記載のうち16回が「対処」で、最初の「対処」はFY2018-Q2。直近の記載はFY2026。
- FY2026悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少及び貸出金の増加により、△23,138百万円となりました。前連結会計年度比で7,939百万円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の151億99百万円の支出から231億38百万円の支出へ拡大し、現金及び現金同等物の期末残高も549億61百万円から310億12百万円へ減少した。 - 2026-05-13悪化決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少及び貸出金の増加等により、△23,138百万円となりました。前連結会計年度比で7,939百万円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度のマイナス15,199百万円からマイナス23,138百万円へ悪化し、現金及び現金同等物の期末残高も54,961百万円から31,012百万円へ減少した。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金が増加したことにより、27,715百万円となりました。前中間連結会計期間との比較では、9,050百万円の増加となりました。 以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、中間連結会計期間中23,533百万円増加し、78,495百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年中間期の186億65百万円から277億15百万円へ増加し、現金及び現金同等物も中間期中に235億33百万円増加した。前年度通期に見られた営業キャッシュ・フローの赤字から改善方向に動いている。 - FY2025悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少等により、△15,199百万円となりました。前連結会計年度比で16,384百万円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の11億84百万円の収入から151億99百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も前年度末比229億45百万円減少した。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金が増加したことにより、18,665百万円となりました。前中間連結会計期間との比較では、25,428百万円の増加となりました。 以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、中間連結会計期間中20,197百万円増加し、98,104百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年中間期の6,763百万円の支出から18,665百万円の収入へ転じた。現金及び現金同等物も中間期中に20,197百万円増加し、期末残高は98,104百万円となった。 - FY2024対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により、1,184百万円となりました。前連結会計年度比で8,615百万円の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の74億31百万円の支出から11億84百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も前年度末比25億33百万円増加して779億07百万円となった。 - FY2024-Q3対処有価証券報告書
「現金預け金 76,258 78,197」
現金預け金は前連結会計年度末の762億58百万円から当第3四半期末の781億97百万円へ増加した。当第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、主に借用金が減少したことにより、△6,763百万円となりました。前第２四半期連結累計期間との比較では、41,454百万円の減少となりました。 以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、第２四半期連結累計期間中3,496百万円減少し、71,876百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の346億91百万円の収入から67億63百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も中間期中に34億96百万円減少した。借用金の減少が主因として示されている。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「現金預け金 76,258 43,034」
現金預け金は前連結会計年度末の762億58百万円から当第1四半期末の430億34百万円へ332億24百万円減少した。当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、減少要因の詳細は開示されていない。 - FY2023悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加や預金の減少等により、△7,431百万円となりました。前連結会計年度比で20,616百万円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の131億84百万円の収入から74億31百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も140億26百万円減少した。 - FY2023-Q3対処有価証券報告書
「現金預け金 90,605 102,961」
現金預け金は前連結会計年度末の906億05百万円から当第3四半期末の1,029億61百万円へ123億56百万円増加した。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金が増加したことにより、34,691百万円となりました。前第２四半期連結累計期間との比較では、20,719百万円の増加となりました。 以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、第２四半期連結累計期間中31,159百万円増加し、120,560百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比207億19百万円増加して346億91百万円の収入となり、現金及び現金同等物も中間期中に311億59百万円増加した。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「現金預け金 90,605 101,258」
現金預け金は前連結会計年度末の906億05百万円から当第1四半期末の1,012億58百万円へ106億53百万円増加した。なお、当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022営業キャッシュ・フロー収入減少・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により、13,184百万円となりました。前連結会計年度比で25,887百万円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の390億72百万円から131億84百万円へ減少し、現金及び現金同等物の期末残高も1,035百万円減少して894億円となった。 - FY2022-Q3対処有価証券報告書
「現金預け金 92,128 99,311」
現金預け金は前連結会計年度末の921億28百万円から当第3四半期末の993億11百万円へ71億83百万円増加した。なお、第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2中間期営業キャッシュ・フロー収入減少・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金が増加したことにより、13,972百万円となりました。前第２四半期連結累計期間との比較では、14,421百万円の減少となりました。 以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、第２四半期連結累計期間中10,997百万円増加し、101,434百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは139億72百万円の収入となったが、前年同期から144億21百万円減少した。一方、現金及び現金同等物は中間期中に109億97百万円増加し、1,014億34百万円となった。 - FY2021対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金及び借用金の増加により、前連結会計年度比で78,193百万円増加し、39,072百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の391億20百万円の支出から390億72百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も904億36百万円へ増加した。 - FY2021-Q3対処有価証券報告書
「現金預け金 76,484 98,961」
現金預け金は前連結会計年度末の764億84百万円から当第3四半期末の989億61百万円へ224億77百万円増加した。なお、第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、28,393百万円となりました。これは主に、預金が増加したことによるものです。前第２四半期連結累計期間との比較では、29,278百万円の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の8億84百万円の支出から283億93百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も中間期中に141億97百万円増加した。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「現金預け金 76,484 73,768」
現金預け金は前連結会計年度末の76,484百万円から当第1四半期末の73,768百万円へ2,716百万円減少した。当第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、減少要因の詳細は開示されていない。 - FY2020悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは△39,120百万円となりました。これは主に、貸出金の増加によるものです。前連結会計年度比では64,413百万円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の252億92百万円の収入から391億20百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物の期末残高も973億77百万円から745億55百万円へ222億81百万円減少した。 - FY2020-Q3悪化有価証券報告書
「現金預け金 100,576 68,450」
現金預け金は前連結会計年度末の100,576百万円から当第3四半期末の68,450百万円へ32,126百万円減少した。なお、第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2中間期営業キャッシュ・フロー赤字・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、△884百万円となりました。これは主に、貸出金が増加したことによるものです。」「以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、第２四半期連結累計期間中9,528百万円増加し、106,905百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは8億84百万円の支出となった一方、投資活動による収入等により現金及び現金同等物は中間期中に95億28百万円増加した。 - FY2020-Q1悪化有価証券報告書
「現金預け金 100,576 67,008」
現金預け金は前連結会計年度末の100,576百万円から当第1四半期末の67,008百万円へ335億68百万円減少した。当第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019再掲有価証券報告書
「営業活動により増加したキャッシュ・フローは25,292百万円となりました。これは主に、預金の増加によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは25,292百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前年度末比38,018百万円増加して97,377百万円となった。 - FY2019-Q3対処有価証券報告書
「現金預け金 63,776 71,570」
現金預け金は前連結会計年度末の637億76百万円から当第3四半期末の715億70百万円へ増加した。ただし、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、24,523百万円となりました。これは主に、預金が増加したことによるものです。前第２四半期連結累計期間との比較では、18,742百万円の増加となりました。 以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、第２四半期連結累計期間中33,869百万円増加し、93,228百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは245億23百万円の収入となり、前年同期比187億42百万円増加した。現金及び現金同等物も中間期中に338億69百万円増加した。 - FY2019-Q1対処有価証券報告書
「現金預け金 63,776 81,360」
現金預け金は前連結会計年度末の637億76百万円から当第1四半期末の813億60百万円へ175億84百万円増加した。ただし、当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018悪化有価証券報告書
「営業活動により支出したキャッシュ・フローは19,942百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出は前年度の11,859百万円から19,942百万円へ増加し、現金及び現金同等物も20,845百万円減少した。 - FY2018-Q3対処有価証券報告書
「現金預け金 84,571 113,634」
現金預け金は前年度末の845億71百万円から当第3四半期末の1,136億34百万円へ290億63百万円増加した。ただし、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、5,780百万円となりました。これは主に、貸出金が減少したことによるものです。前第２四半期連結会計期間との比較では、14,207百万円の増加となりました。 以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、第２四半期連結累計期間中28,623百万円増加し、108,828百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の82億27百万円の支出から57億80百万円の収入に転じ、現金及び現金同等物も中間期中に286億23百万円増加した。 - FY2017初出有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、営業活動及び財務活動により支出したキャッシュ・フローが投資活動により増加したキャッシュ・フローを上回ったことから、前連結会計年度比8,272百万円減少し、80,204百万円となりました。営業活動により支出したキャッシュ・フローは11,859百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは118億59百万円の支出となり、営業活動・財務活動の支出が投資活動の収入を上回った結果、現金及び現金同等物は前年度末比82億72百万円減少した。