営業活動によるキャッシュ・フローと現金同等物の増加
FY2017に初出。16回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026-H1営業CF赤字・投資CF支出縮小有価証券報告書
「当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは営業活動により131億87百万円減少し、投資活動により176億33百万円減少し、財務活動により９億24百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は317億46百万円の減少となり、中間期末残高は8,394億48百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,256億91百万円の収入から131億87百万円の支出へ転じた。一方、投資活動による支出は1,363億82百万円から176億33百万円へ縮小し、現金及び現金同等物は減少した。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1,120億72百万円増加し、投資活動により1,333億86百万円減少し、財務活動により23億57百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は236億71百万円の減少となり、期末残高は8,711億94百万円となりました。」
営業活動は収入超過を維持した一方、有価証券取得を主因に投資活動は支出超過となり、現金及び現金同等物は8,948億66百万円から8,711億94百万円へ減少した。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは営業活動により1,256億91百万円増加し、投資活動により1,363億82百万円減少し、財務活動により18億33百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は125億25百万円の減少となり、中間期末残高は8,823億41百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の657億42百万円の支出から1,256億91百万円の収入へ転換した。一方、投資活動は有価証券取得を主因に1,363億82百万円の支出となった。 - FY2024営業CF黒字転換・投資CF支出転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加による収入と借用金の増加による収入が、貸出金の増加による支出を上回ったことを主因に、303億77百万円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の2,587億64百万円の支出から303億77百万円の収入へ転換した。一方、投資活動は有価証券取得を主因に2,413億27百万円の支出となり、現金同等物は8,948億66百万円へ減少した。 - FY2024-Q2営業CF支出縮小・投資CF支出転換有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは営業活動により657億42百万円減少し、投資活動により910億２百万円減少し、財務活動により４億82百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は1,572億27百万円の減少となり、第２四半期期末残高は9,495億91百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは支出が続いたものの、前年同期の2,628億6百万円の支出から657億42百万円へ縮小した。一方、投資活動は収入から910億2百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物は1,572億27百万円減少した。 - FY2023-Q2営業CF支出・現金同等物減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは営業活動により2,628億６百万円減少し、投資活動により352億14百万円増加し、財務活動により12億47百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は2,288億39百万円の減少となり、第２四半期期末残高は9,703億71百万円となりました。」
前年度中間期の営業活動による157,619百万円の収入から、当中間期は262,806百万円の支出へ転じた。投資活動は収入を維持したが、現金及び現金同等物は228,839百万円減少した。 - FY2022営業CF減少・投資CF収入転換有価証券報告書
「当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1,865億37百万円増加し、投資活動により1,112億円増加し、財務活動により17億64百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は2,959億63百万円の増加となり、期末残高は１兆1,992億10百万円となりました。」
現金及び現金同等物は1兆1,992億10百万円へ増加したが、営業活動によるCFは前年度の4,838億45百万円から1,865億37百万円へ減少した。一方、投資活動によるCFは前年度の支出から1,112億円の収入に転じた。 - FY2021前進有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前年度比4,290億92百万円増加して9,032億47百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,838億45百万円となり、現金及び現金同等物は前年度比4,290億92百万円増加して9,032億47百万円となった。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動においては、預金や借用金の増加による収入が貸出金の増加による支出を上回ったことを主因に、4,267億89百万円の収入となりました。また、前年同期比では、借用金が純減から純増に転じたことなどから、3,739億６百万円の収入の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の528億83百万円から4,267億89百万円へ増加し、現金及び現金同等物の中間期末残高も4,553億16百万円から8,842億68百万円へ増加した。 - FY2020前進有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前年度比391億10百万円増加して4,741億54百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは998億66百万円となり、現金及び現金同等物は前年度比391億10百万円増加した。期末残高は4,741億54百万円となった。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動においては、譲渡性預金や債券貸借取引受入担保金の増加による収入が貸出金の増加や借用金の減少による支出を上回ったことを主因に、528億83百万円の収入となりました。また、前年同期比では、譲渡性預金が純減から純増に転じたことなどから、340億92百万円の収入の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の187億90百万円から528億83百万円へ増加し、現金及び現金同等物の中間期末残高も4,553億16百万円となった。 - FY2019前進有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前年度比808億３百万円増加して4,350億44百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは871億25百万円となり、現金及び現金同等物は前年度比808億3百万円増加した。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは営業活動により187億90百万円増加し、投資活動により199億58百万円増加し、財務活動により５億18百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は382億43百万円の増加となり、第２四半期期末残高は3,924億85百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローがともに収入となり、現金及び現金同等物は期首から382億43百万円増加した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前年度比590億53百万円増加して3,542億41百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは278億55百万円、投資活動は321億82百万円の収入、財務活動は9億90百万円の支出となり、現金同等物残高は増加した。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは営業活動により102億３百万円増加し、投資活動により113億89百万円増加し、財務活動により４億66百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は211億41百万円の増加となり、第２四半期期末残高は3,163億29百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは10,203百万円となり、現金及び現金同等物は期首から21,141百万円増加して316,329百万円となった。 - FY2017初出有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前年度比1,247億32百万円増加して2,951億88百万円となりました。」
預金および借用金の増加を主因に営業活動によるキャッシュ・フローが1,397億93百万円となり、現金及び現金同等物の期末残高が2,951億88百万円へ増加した。