短期借入金の返済と長期借入れによる資金繰りの安定化
FY2021-Q2に初出。13回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q3。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに2社。
- FY2026前進有価証券報告書
「負債合計は389,268百万円となり、前年度期末に比べて27,810百万円の減少となりました。これは主に、買掛金が3,196百万円増加した一方、借入金の返済により有利子負債合計が21,180百万円減少したことによるものです。」
借入金及び社債残高は154,611百万円から134,095百万円へ減少し、長期借入金の返済47,474百万円などにより有利子負債削減が進んだ。 - 2026-05-12前進決算説明資料
「借入金及び社債 163,844 154,611 134,095 ▲ 20,516」
借入金及び社債は前年度末の154,611百万円から134,095百万円へ減少した。返済・残高削減の動きが通期実績として示された。 - FY2026-H1借入金及び社債の増加有価証券報告書
「借入金及び社債 164,078 154,611 168,334」
借入金及び社債は2025年３月末の154,611百万円から2025年９月末には168,334百万円へ増加した。長期借入れによる収入15,000百万円も計上され、従来の返済・残高削減の動きから増加に転じた。 - FY2025前進有価証券報告書
「借入金及び社債 163,844 154,611」
社債償還と長期借入金返済により、借入金及び社債残高は前年度末の163,844百万円から154,611百万円へ減少した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「借入金及び社債 179,353 179,267 168,930」
借入金及び社債残高は2023年3月末の179,267百万円から2023年12月末の168,930百万円へ減少し、長期借入れ中心への移行後の有利子負債削減が進んだ。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △10,215」
長期借入金の返済10,215百万円を実施し、借入金及び社債残高は2023年3月末の179,267百万円から2023年9月末の169,056百万円へ減少した。 - FY2023-Q3借入金残高の減少有価証券報告書
「借入金及び社債 184,250 175,382 179,353」
借入金及び社債は2022年3月末の175,382百万円から2022年12月末には179,353百万円となり、第2四半期末の181,729百万円からは減少した。 - FY2023-Q2借入金残高の増加継続有価証券報告書
「借入金及び社債 175,382 181,729 短期借入金の純増減額（△は減少） 2,000 長期借入れによる収入 5,000 長期借入金の返済による支出 △715」
借入金及び社債は2022年3月末の175,382百万円から2022年9月末の181,729百万円へ増加した。短期借入金2,000百万円、長期借入れ5,000百万円を計上している。 - FY2023-Q1借入金残高の増加有価証券報告書
「借入金及び社債 188,323 175,382 186,065」
借入金及び社債は2022年3月末の175,382百万円から2022年6月末には186,065百万円へ増加した。短期借入金6,000百万円も計上されている。 - FY2022前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済などにより、28,578百万円の支出（前期は31,859百万円の収入）となりました。」
長期借入れ32,000百万円を実施する一方、長期借入金46,840百万円を返済し、借入金及び社債は前年度末から13,165百万円減少した。 - FY2021前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入 70,000」
当年度に長期借入れ70,000百万円を実施し、短期借入金を減らしながら長期借入金中心の資金調達へ移行した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「負債合計は403,504百万円となり、前連結会計年度末から61,233百万円増加しました。これは、長期借入金が60,036百万円増加した一方、短期借入金が15,000百万円減少したことなどによるものです。」
長期借入金を積み増す一方、短期借入金を減少させる資金構成への移行が進み、負債合計は前連結会計年度末比61,233百万円増加した。 - FY2021-Q2初出有価証券報告書
「これにより調達した資金をもって、９月末時点での短期借入金残高33,500百万円の全てを返済した結果、10月末時点での借入金の残高は、長期借入金153,100百万円(2020年9月末比＋55,500百万円)、１年内返済予定の長期借入金18,000百万円(同±０円)、短期借入金０円(同△33,500百万円)となっております。」
2020年10月30日に55,500百万円を借り入れ、9月末の短期借入金33,500百万円を全額返済した。借入期間は5～10年、担保提供は無い。