コミットメントラインによる機動的な資金調達と財務基盤の強化
FY2016-Q3に初出。24回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2016。直近の記載はFY2023。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに55社。
- FY2023前進有価証券報告書
「当座借越極度額の総額 2,050百万円 2,550百万円 借入実行残高 1,150百万円 2,550百万円 差引額 900百万円 －」
当座借越極度額は2,050百万円から2,550百万円へ増加し、借入実行残高も2,550百万円となって調達枠全額に達した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当座借越極度額 2,050百万円 2,550百万円 借入実行残高 1,150百万円 2,550百万円 差引額 900百万円 －」
当座借越極度額が2,050百万円から2,550百万円へ増加し、借入実行残高も2,550百万円となって調達枠全額に達した。 - FY2023-Q2借入実行残高が調達枠全額に到達有価証券報告書
「当座借越極度額 2,050百万円 2,050百万円 借入実行残高 1,150百万円 2,050百万円 差引額 900百万円 ―」
当座借越極度額は2,050百万円で維持された一方、借入実行残高は1,150百万円から2,050百万円へ増加し、未実行枠はゼロとなった。 - FY2023-Q1借入実行残高増加・枠維持有価証券報告書
「当座借越極度額 2,050百万円 2,050百万円 借入実行残高 1,150百万円 1,200百万円 差引額 900百万円 850百万円」
当座借越極度額は2,050百万円で維持された一方、借入実行残高は1,150百万円から1,200百万円へ増加し、未実行枠は900百万円から850百万円へ減少した。 - FY2022-Q3調達枠・借入残高減少有価証券報告書
「当座借越極度額 3,372百万円 2,000百万円 借入実行残高 2,032百万円 1,500百万円 差引額 1,339百万円 500百万円」
子会社の当座借越契約について、極度額は33億72百万円から20億円へ、借入実行残高は20億32百万円から15億円へ減少した。 - FY2022-Q2調達枠・借入残高減少有価証券報告書
「当座借越極度額の総額 3,372百万円 2,907百万円 借入実行残高 2,032百万円 2,000百万円 差引額 1,339百万円 907百万円」
当座借越極度額は前期末の3,372百万円から2,907百万円へ、借入実行残高は2,032百万円から2,000百万円へ減少した。 - FY2022-Q1調達枠・借入残高減少有価証券報告書
「当座借越極度額又はコミットメントラインの総額 2,861百万円 借入実行残高 509百万円 差引額 2,352百万円」
当座借越・コミットメントラインの総額は前期末の3,372百万円から2,861百万円へ、借入実行残高は2,032百万円から509百万円へ減少した。 - FY2021調達枠・借入残高減少有価証券報告書
「当座借越極度額の総額 3,372百万円 借入実行残高 2,032百万円 差引額 1,339百万円」
当座借越枠は前期の6,908百万円から3,372百万円へ、借入実行残高は5,348百万円から2,032百万円へ減少した。 - FY2021-Q3調達枠・借入残高減少有価証券報告書
「当座借越極度額 6,908百万円 4,047百万円 借入実行残高 5,348百万円 1,330百万円 差引額 1,559百万円 2,716百万円」
当座借越極度額は6,908百万円から4,047百万円へ、借入実行残高は5,348百万円から1,330百万円へ減少し、未実行枠は拡大した。 - FY2021-Q2調達枠・借入残高減少有価証券報告書
「当座借越極度額又はコミットメントラインの総額 6,908百万円 3,714百万円 借入実行残高 5,348百万円 1,633百万円」
当座借越・コミットメントラインの総額は6,908百万円から3,714百万円へ、借入実行残高は5,348百万円から1,633百万円へ減少した。 - FY2021-Q1調達枠・借入残高減少有価証券報告書
「当座借越極度額又はコミットメントラインの総額 6,908百万円 3,949百万円 借入実行残高 5,348百万円 1,470百万円」
当座借越・コミットメントラインの総額は前期末の6,908百万円から3,949百万円へ、借入実行残高は5,348百万円から1,470百万円へ減少した。 - FY2020調達枠・借入残高減少有価証券報告書
「当座借越極度額の総額 6,908百万円 借入実行残高 5,348百万円 差引額 1,559百万円」
当座借越枠は前期末の8,883百万円から6,908百万円へ、借入実行残高は7,815百万円から5,348百万円へ減少した。 - FY2020-Q3調達枠・借入残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額又はコミットメントラインの総額 8,883百万円 借入実行残高 7,815百万円 差引額 1,067百万円。」
第3四半期末の調達枠は8,331百万円、借入実行残高は5,505百万円となり、前連結会計年度末から双方減少した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約、取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第２四半期連結会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額 又はコミットメントラインの総額 9,784百万円 借入実行残高 7,531百万円 差引額 2,252百万円」
資金調達枠の総額は前期末の8,883百万円から9,784百万円へ拡大し、借入実行残高は7,531百万円となった。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当座借越極度額又はコミットメントラインの総額 10,396百万円 借入実行残高 7,032百万円 差引額 3,363百万円」
資金調達枠の総額が前期末の8,883百万円から10,396百万円へ拡大した。借入実行残高は7,032百万円となった。 - FY2019前進有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品仕入のほか、人件費、店舗家賃および物流費などの営業費用によるものです。これらの資金需要は、主として営業活動によって得られた自己資金を充当し、必要に応じて借入金等による資金調達を実施する方針としております。当連結会計年度末においては、取引銀行４行と当座借越契約、取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しております。」
当座借越・コミットメントラインの枠は前期の4,100百万円から8,883百万円へ、借入実行残高は2,500百万円から7,815百万円へ増加した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約、取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当第３四半期連結会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越・コミットメントラインの総額は前連結会計年度末の4,100百万円から8,856百万円へ、借入実行残高は2,500百万円から4,989百万円へ増加した。 - FY2019-Q2借入実行残高増加有価証券報告書
「これらの契約に基づく当第２四半期連結会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額 又はコミットメントラインの総額 7,600百万円 借入実行残高 3,750百万円 差引額 3,850百万円」
資金調達枠の総額は76億円で前四半期から変わらない一方、借入実行残高は前連結会計年度末の25億円から37億5,000万円へ増加した。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約、取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第１四半期連結会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりであります。前連結会計年度 当座貸越極度額又はコミットメントラインの総額 4,100百万円 借入実行残高 2,500百万円。当第１四半期連結会計期間 当座貸越極度額又はコミットメントラインの総額 7,600百万円 借入実行残高 2,800百万円。」
当座貸越・コミットメントラインの総額が41億円から76億円へ、借入実行残高が25億円から28億円へ増加した。 - FY2018前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約、取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しております。」
当座貸越契約とコミットメントライン契約の合計極度額は前期の20億円から41億円へ、借入実行残高は15億円から25億円へ増加した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額は2,100,000千円、借入実行残高は1,500,000千円」
当座貸越契約の極度額が前期末の20億円から21億円へ増加し、借入実行残高は15億円であった。 - FY2017再定義有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
総額110億円のコミットメントラインから、当座貸越契約による資金調達手段へ開示上の重点が移った。当座貸越極度額は20億円、借入実行残高は15億円である。 - FY2016前進有価証券報告書
「当社は、平成28年９月16日付で、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする総額110億円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結致しました。」
総額110億円のコミットメントラインを設定し、平成28年12月31日時点の借入実行残高は48億4,330万円となった。 - FY2016-Q3初出有価証券報告書
「当社は、平成28年９月16日付で、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする総額110億円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結致しました。今後のグループ事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤の強化を図る為です。」
運転資金を用途とする総額110億円のコミットメントラインを締結し、契約期限は平成29年9月29日、2回の延長が可能とされている。9月30日時点の借入実行額は20億90万円。