三信電気（8150）・リスク対処
営業債務・借入金の流動性リスク
FY2018に初出。9回の記載のうち4回が「対処」で、最初の「対処」は2026-05-14。直近の記載はFY2026。
9記載
9年にわたる
3うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
流動性・資金繰り管理リスク262社が書いているテーマ・逆風258社・追い風4社
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている199社のうち14社を表示しています。上の文は199社すべてから計算しています。このテーマの263件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026対処有価証券報告書
「不測の事態に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、取引金融機関４行とコミットメントライン契約を締結しております。」
コミットメントラインは取引金融機関3行から4行へ広がり、総額60億円・借入実行残高なしの枠を維持している。短期借入金も前期末から減少し、流動性対応が強化された。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて39億23百万円増加し、444億34百万円となりました。これは主に短期借入金の増加26億34百万円、仕入債務の増加11億24百万円等によるものです。」
短期借入金が26億34百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも41億90百万円の支出となった。営業債務・借入金に関する資金調達負担が中間期末に拡大している。 - FY2024前進有価証券報告書
「不測の事態に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、取引金融機関３行とコミットメントライン契約を締結しております。」
流動性リスクへの対応として、取引金融機関3行との総額60億円のコミットメントラインを継続している。当期末の借入実行残高はなく、差引残高は60億円である。 - FY2020再掲有価証券報告書
「また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。」
営業債務・借入金の流動性リスクを月次資金繰計画で管理する方針を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。」
営業債務・借入金の流動性リスクを月次資金繰計画で管理する方針を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。」
営業債務・借入金の流動性リスクを明示し、各社の月次資金繰計画によって管理している。