自己資金・銀行借入の組合せと長期借入による流動性・金利リスク対応
FY2017-Q1に初出。36回の記載のうち15回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに6社。
- FY2026前進有価証券報告書
「これは主に、金利上昇局面での金利固定化を主目的とした私募債の発行により「社債」が7億円増加したことや投資有価証券時価評価に係る繰延税金負債の増加によるものです。」
自己資金・銀行借入・社債・長期借入金を組み合わせる財務政策の下、金利上昇局面での固定化を目的に私募債7億円を発行した。短期借入金は返済等により減少している。 - 2026-05-14前進業績予想の修正
「「短期借入金」が11億1千2百万円減少しましたが、そのうち7億円は固定負債である「社債」への振替によるものです（金利上昇局面での金利固定化を主目的とした私募債の発行）。」
短期借入金の一部を私募債へ振り替え、金利上昇局面での金利固定化を目的とする資金調達が具体化された。 - FY2026-H1子会社取得に伴い短期借入金が増加有価証券報告書
「主な負債の変動は、「繰延税金負債」が所有株式の時価評価上昇による税効果により5億6千5百万円増加し、「短期借入金」が連結子会社の取得もあり5億1千7百万円増加しました。」
社債・長期借入金と短期借入金を組み合わせる財務政策の下、防災関連子会社の取得もあり短期借入金が5億17百万円増加した。 - FY2025社債・長期借入金を返済し短期借入金で再調達有価証券報告書
「当連結会計年度末の流動負債は前連結会計年度末と比べて4億3百万円減少の81億8百万円となりました。これは主に「1年内償還予定の社債」「1年内返済予定の長期借入金」を期日にて償還・返済した一方、短期借入金で再調達したことによるものです。」
前期に1年内償還予定となっていた社債19億50百万円と長期借入金11億50百万円を償還・返済し、短期借入金を再調達する構成へ変化した。 - FY2025-H1短期借入金と1年内償還予定社債が減少有価証券報告書
「主な負債の変動は、「1年内償還予定の社債」が6億5千万円減少しております。」
当中間連結会計期間は1年内償還予定社債が6億50百万円減少し、短期借入金も13億55百万円から12億円へ減少した。財務政策の下で短期性負債の返済・圧縮が進んでいる。 - FY2024短期借入金返済と社債・長期借入金の流動負債振替有価証券報告書
「当連結会計年度末の流動負債は前連結会計年度末と比べて29億7千1百万円増加の85億1千2百万円となりました。これは主に固定負債の「社債」および「長期借入金」の内、31億円の期限が1年を切ったことから、「1年内償還予定の社債」および「1年内返済予定の長期借入金」に振替えたことによるものです。」「財務活動により使用した資金は、6億7千6百万円（前期は12億4千万円のキャッシュアウト）となりました。これは主に、短期借入金の返済（3億9千3百万円）と自己株式の取得（1億8千9百万円）によるものです。」
短期借入金は3億93百万円返済され、残高が減少した。一方、社債・長期借入金31億円が償還・返済期限1年以内となり、流動負債へ振り替えられた。 - FY2024-Q3短期借入金の減少が継続有価証券報告書
「主な負債の変動は、「短期借入金」が7億4千2百万円減少しております。」
自己資金、銀行借入、CMS、社債・長期借入金を組み合わせる財務政策の下、短期借入金は前連結会計年度末から7億42百万円減少し、返済・圧縮が続いている。 - FY2024-Q2短期借入金の返済が継続有価証券報告書
「主な負債の変動は、「短期借入金」「支払手形及び買掛金」「未払法人税等」がそれぞれ7億3千3百万円、1億4千2百万円、9千8百万円減少しております。」
自己資金・銀行借入、CMS、社債・長期借入金を組み合わせる財務政策の下、短期借入金が7億33百万円減少した。 - FY2024-Q1短期借入金の減少が継続有価証券報告書
「資金需要の財源といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、主要取引銀行から供与された円資金借入枠に基づく借入金となります。なお、当社および国内関係会社との間でCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、これにより、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理することで、資金効率の向上に努めています。また、「流動性の確保」、「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に社債の発行および長期借入金も実行しております。」「主な負債の変動は、「短期借入金」「支払手形及び買掛金」「繰延税金負債」がそれぞれ7億1千8百万円、3億7千1百万円、1億6千1百万円減少しております。」
自己資金、銀行借入、CMS、社債・長期借入金を組み合わせる財務政策の下、短期借入金は前連結会計年度末から7億18百万円減少した。 - FY2023短期借入金の減少が年度でも継続有価証券報告書
「短期借入金が11億4千万円減少しましたが、これは、主に運転資金の返済によるものです。」
社債・長期借入金等を組み合わせる財務政策の下、短期借入金は運転資金の返済により11億40百万円減少し、短期借入金の圧縮が年度でも継続した。 - FY2023-Q3短期借入金の減少が継続有価証券報告書
「主な負債の変動は、「短期借入金」「未払金」がそれぞれ6億2千7百万円、1億9千5百万円減少しております。」
社債・長期借入金等を組み合わせる財務政策の下、短期借入金は前連結会計年度末から6億27百万円減少し、返済・圧縮が継続している。 - FY2023-Q2短期借入金の返済が継続有価証券報告書
「主な負債の変動は、「短期借入金」「未払金」がそれぞれ11億6千6百万円、1億3千9百万円減少しております。」
流動性確保、社債・長期借入金を組み合わせる財務政策の下、短期借入金は前連結会計年度末から11億66百万円減少し、返済が継続した。 - FY2023-Q1短期借入金の減少が継続有価証券報告書
「主な負債の変動は、「短期借入金」「未払消費税等」がそれぞれ4億3千万円、1億2千6百万円減少しております。」
自己資金・銀行借入・CMS・社債・長期借入金を組み合わせる財務政策は継続し、短期借入金は前連結会計年度末から4億3千万円減少した。 - FY2022短期借入金の減少が年度でも継続有価証券報告書
「「短期借入金」は10億2千6百万円の減少となりましたが、これは主に運転資金の減少によるものです。」
自己資金・銀行借入・CMS・社債・長期借入金を組み合わせる財務政策は継続し、運転資金の減少により短期借入金は前年度末から10億26百万円減少した。 - FY2022-Q3短期借入金の減少が継続有価証券報告書
「資金需要の財源といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、主要取引銀行から供与された円資金借入枠に基づく借入金となります。なお、当社および国内関係会社との間でCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、これにより、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理することで、資金効率の向上に努めています。また、「流動性の確保」、「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に社債の発行および長期借入金の実行もしております。 主な負債の変動は、「短期借入金」「支払手形及び買掛金」「未払法人税等」がそれぞれ8億7千5百万円、7億2千3百万円、2億9千3百万円減少しております。」
自己資金・銀行借入・CMS・社債・長期借入金を組み合わせる財務政策は継続し、短期借入金は前連結会計年度末から8億75百万円減少して30億2440万円となった。 - FY2022-Q2短期借入金の返済が進展有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金の返済、配当金の支払により12億7千5百万円の支出（前年同四半期は2億5千6百万円の収入）となりました。 資金需要の財源といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、主要取引銀行から供与された円資金借入枠に基づく借入金となります。なお、当社および国内関係会社との間でCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、これにより、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理することで、資金効率の向上に努めています。また、「流動性の確保」、「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に社債の発行および長期借入金の実行もしております。」
自己資金・銀行借入・CMS・社債・長期借入金を組み合わせる財務政策は継続している。短期借入金は前連結会計年度末から12億5千万円減少し、財務活動では返済による支出が発生した。 - FY2022-Q1短期借入金が減少有価証券報告書
「資金需要の財源といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、主要取引銀行から供与された円資金借入枠に基づく借入金となります。なお、当社および国内関係会社との間でCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、これにより、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理することで、資金効率の向上に努めています。また、「流動性の確保」、「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に社債の発行および長期借入金も実行しております。」
自己資金・銀行借入・CMS・社債・長期借入金を組み合わせる財務政策は継続している。また、短期借入金は前連結会計年度末から10億5千万円減少した。 - FY2021運転資金増加により短期借入金が増加有価証券報告書
「「短期借入金」は19億9千1百万円の増加となりましたが、これは主に運転資金の増加によるものです。」
流動性確保と長期借入・社債を組み合わせる財務政策の下、運転資金の増加に対応して短期借入金が19億91百万円増加し、期末残高は39億円となった。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「資金需要の財源といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、主要取引銀行から供与された円資金借入枠に基づく借入金となります。なお、当社および国内関係会社との間でCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、これにより、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理することで、資金効率の向上に努めています。また、「流動性の確保」、「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に社債の発行および長期借入金の実行もしております。」
営業CF・自己資金・銀行借入、CMS、社債および長期借入金を組み合わせ、流動性確保と金利上昇リスク対応を図る財務政策が継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「資金需要の財源といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、主要取引銀行から供与された円資金借入枠に基づく借入金となります。なお、当社および国内関係会社との間でCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、これにより、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理することで、資金効率の向上に努めています。また、「流動性の確保」、「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に社債の発行および長期借入金の実行もしております。」
営業CF・自己資金・銀行借入、CMS、社債および長期借入金を組み合わせ、流動性確保と金利上昇リスクのヘッジを図る財務政策が継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「資金需要の財源といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、主要取引銀行から供与された円資金借入枠に基づく借入金となります。なお、当社および国内関係会社との間でCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、これにより、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理することで、資金効率の向上に努めています。また、「流動性の確保」、「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に社債の発行および長期借入金も実行しております。」
営業CF・自己資金・銀行借入、CMS、社債および長期借入による流動性確保と金利上昇リスク対応の財務政策が継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「資金需要の財源といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、主要取引銀行から供与された円資金借入枠に基づく借入金となります。なお、当社および国内関係会社との間でCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、これにより、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理することで、資金効率の向上に努めています。また、「流動性の確保」、「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に長期借入金も実行しております。」
営業CF・自己資金・銀行借入、CMS、長期借入による流動性確保と金利上昇リスク対応の財務政策が継続している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「なお、2019年7月末日付で当社第1回無担保社債（適格機関投資家限定）6億5千万円を発行し、長期借入金の一部に代替して資金調達しております。」
自己資金・銀行借入・長期借入を組み合わせる財務政策のもと、2019年7月末に6億5千万円の無担保社債を発行し、長期借入金の一部を代替した。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「資金需要の財源といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、主要取引銀行から供与された円資金借入枠に基づく借入金となります。なお、当社および国内関係会社との間でCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、これにより、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理することで、資金効率の向上に努めています。また、「流動性の確保」、「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に長期借入金も実行しております。」
営業CF・自己資金・銀行借入、CMS、流動性確保と金利上昇リスクのヘッジを目的とする長期借入という財務政策が継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「資金需要の財源といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、主要取引銀行から供与された円資金借入枠に基づく借入金となります。なお、当社および国内関係会社との間でCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、これにより、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理することで、資金効率の向上に努めています。また、「流動性の確保」「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に長期借入金も実行しております。」
営業CF・自己資金・銀行借入、CMS、長期借入による流動性確保と金利上昇リスク対応の財務政策が継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「資金需要の財源といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、主要取引銀行から供与された円資金借入枠に基づく借入金となります。なお、当社および国内関係会社との間でCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、これにより、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理することで、資金効率の向上に努めています。また、「流動性の確保」、「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に長期借入金も実行しております。」
営業CF・自己資金・銀行借入、CMS、長期借入による流動性確保と金利上昇リスクのヘッジという財務政策が継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「資金需要の財源といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、主要取引銀行から供与された円資金借入枠に基づく借入金となります。なお、当社および国内関係会社との間でCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、これにより、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理することで、資金効率の向上に努めています。また、「流動性の確保」、「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に長期借入金も実行しております。」
営業CF・自己資金・銀行借入、CMS、長期借入による流動性確保と金利上昇リスクのヘッジという財務政策が継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「資金需要の財源といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、主要取引銀行から供与された円資金借入枠に基づく借入金となります。なお、当社および国内関係会社との間でCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、これにより、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理することで、資金効率の向上に努めています。また、「流動性の確保」、「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に長期借入金も実行しております。」
営業CF・自己資金・銀行借入、CMS、長期借入による流動性確保と金利上昇リスクのヘッジという財務政策が継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「資金需要の財源といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、主要取引銀行から供与された円資金借入枠に基づく借入金となります。なお、当社および国内関係会社との間でCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、これにより、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理することで、資金効率の向上に努めています。また、「流動性の確保」「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に長期借入金も実行しております。」
自己資金・銀行借入、CMS、長期借入による流動性確保と金利上昇リスク対応という財務政策が継続している。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「なお、運転資金のより安定的な調達を目的として、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行と平成29年12月29日から期間を3年とした延長条項付のマルチ・カレンシー・コミットメントライン（円および米ドル）契約を締結しております。」
従来の自己資金・銀行借入・長期借入による財務政策に加え、円・米ドルで利用可能な借入極度枠42億5千万円、期間3年のコミットメントライン契約を締結した。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金および設備投資資金については自己資金または銀行借入により資金調達をすることにしております。このうち、銀行借入による資金調達に関しましては、主要取引銀行から供与された借入枠の範囲内で運転資金等を調達しております。なお、「流動性の確保」「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に長期借入金も実行しております。 当社グループは、営業活動によりキャッシュ・フローを生み出す能力および健全な財政状態に基づく主要取引銀行からの借入により、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金等を調達することが可能と考えております。」
自己資金・銀行借入の組合せ、主要取引銀行の借入枠、長期借入による流動性確保と金利上昇リスクのヘッジという財務政策が継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金および設備投資資金については自己資金または銀行借入により資金調達をすることにしております。このうち、銀行借入による資金調達に関しましては、主要取引銀行から供与された借入枠の範囲内で運転資金等を調達しております。なお、「流動性の確保」「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に長期借入金も実行しております。」
自己資金・銀行借入の組合せ、主要取引銀行の借入枠、流動性確保と金利上昇リスクのヘッジを目的とする長期借入の方針が継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金および設備投資資金については自己資金または銀行借入により資金調達をすることにしております。このうち、銀行借入による資金調達に関しましては、主要取引銀行から供与された借入枠の範囲内で運転資金等を調達しております。なお、「流動性の確保」「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に長期借入金も実行しております。」
自己資金・銀行借入の組合せ、借入枠の利用、流動性確保と金利上昇リスクのヘッジを目的とする長期借入という財務政策が継続している。短期借入金は25億円、長期借入金は11億5千万円となった。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金および設備投資資金については自己資金または銀行借入により資金調達をすることにしております。このうち、銀行借入による資金調達に関しましては、運転資金については、期限が１年以内の短期借入金、設備投資資金についても長短金利水準を勘案し短期借入金で実行しておりましたが、「流動性の確保」「金利上昇リスクのヘッジ」を目的に長期借入金を実行しております。 当社グループは、営業活動によりキャッシュ・フローを生み出す能力および健全な財政状態に基づく主要取引銀行からの借入により、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金等を調達することが可能と考えております。」
自己資金・銀行借入の組合せ、長期借入による流動性確保と金利上昇リスクのヘッジという財務政策に変更はない。短期借入金は前連結会計年度末比11億5千4百万円増加した。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金および設備投資資金については自己資金または銀行借入により資金調達をすることにしております。このうち、銀行借入による資金調達に関しましては、運転資金については、期限が１年以内の短期借入金、設備投資資金についても長短金利水準を勘案し短期借入金で実行しておりましたが、「流動性の確保」「金利上昇リスクのヘッジ」を目的に長期借入金を実行しております。」
自己資金・銀行借入の組合せ、流動性確保と金利上昇リスクのヘッジを目的とする長期借入の方針に重要な変更はない。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当社グループは、運転資金および設備投資資金については自己資金または銀行借入により資金調達をすることにしております。このうち、銀行借入による資金調達に関しましては、運転資金については、期限が１年以内の短期借入金、設備投資資金についても長短金利水準を勘案し短期借入金で実行しておりましたが、「流動性の確保」「金利上昇リスクのヘッジ」を目的に長期借入金を実行しております。」
従来の短期借入中心の調達から、流動性確保と金利上昇リスクのヘッジを目的として長期借入金も実行している。