現金及び預金の増加と長期借入金の増加
FY2019-Q3に初出。27回の記載のうち25回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2020-Q1。直近の記載は2026-09-11。
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- FY2026-H1再定義有価証券報告書
「固定負債は、「長期借入金」が23億32百万円、「繰延税金負債」が２億４百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ25億６百万円増加し、93億91百万円となりました。」
現金及び預金は前連結会計年度末から3億32百万円減少する一方、長期借入金は23億32百万円増加した。前年度の短期借入金増加・長期借入金減少を中心とする構図から、長期借入れを伴う資金調達へ変化した。 - FY2025-H1再定義有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ64億39百万円増加し、963億45百万円となりました。その主な要因は、流動資産については、「現金及び預金」が９億89百万円、「前渡金」が３億28百万円それぞれ減少したものの、「受取手形及び売掛金」が47億46百万円、「商品及び製品」が24億92百万円、「仕掛品」が12億73百万円、「原材料及び貯蔵品」が３億11百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ69億93百万円増加し、661億41百万円となりました。」
現金が9億89百万円減少する一方、売上債権・商品・仕掛品・原材料等が増加し、流動資産が69億93百万円拡大した。資産拡大の主因が運転資産となる構図へ変化した。短期借入金は37億22百万円増加し、長期借入金は26億70百万円減少した。 - FY2024再定義有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期比17億54百万円減の111億94百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は、20億81百万円（前年同期は６億81百万円の収入）となりました。」
前年度の現金増加・財務活動による資金獲得から、当年度は現金が17億54百万円減少し、財務活動も20億81百万円の資金使用へ変化した。 - FY2024-Q2再定義有価証券報告書
「「現金及び預金」が34億89百万円、「前渡金」が５億92百万円それぞれ減少したものの、「受取手形及び売掛金」が36億25百万円、「商品及び製品」が26億80百万円、「仕掛品」が４億68百万円、「原材料及び貯蔵品」が３億95百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ29億56百万円増加し、592億10百万円となりました。固定負債は、「長期借入金」が18億14百万円増加したことから、前連結会計年度末に比べ18億84百万円増加し、101億９百万円となりました。」
現金が減少する一方、売上債権・商品・仕掛品・原材料等の増加により流動資産が29億56百万円拡大し、長期借入金も18億14百万円増加する構図へ変化した。 - FY2024-Q1再定義有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ16億71百万円増加し、891億24百万円となりました。その主な要因は、流動資産については、「現金及び預金」が37億19百万円、「前渡金」が５億18百万円それぞれ減少したものの、「受取手形及び売掛金」が25億38百万円、「商品及び製品」が19億17百万円、「仕掛品」が４億85百万円、「原材料及び貯蔵品」が15億62百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ21億48百万円増加し、584億３百万円となりました。」
前年度末の現金増加から、当四半期は現金・前渡金が減少する一方、売上債権、商品、仕掛品、原材料等の増加により流動資産と総資産が拡大する構図へ変化した。 - FY2023再定義有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期比50億81百万円増の129億48百万円となりました。財務活動の結果得られた資金は、６億81百万円（前年同期は17億61百万円の支出）となりました。」
前年度の現金減少・財務活動による資金使用から、当年度は現金及び現金同等物が50億81百万円増加し、財務活動も6億81百万円の資金獲得へ変化した。 - FY2023-Q3再定義有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ14億76百万円増加し、843億27百万円となりました。その主な要因は、流動資産については、「原材料及び貯蔵品」が５億89百万円減少したものの、「現金及び預金」が８億46百万円、「受取手形及び売掛金」が３億91百万円、「商品及び製品」が13億91百万円、「仕掛品」が１億48百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ16億50百万円増加し、532億49百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べ17百万円減少し、337億11百万円となりました。その主な要因は、流動負債については、「短期借入金」が８億46百万円増加したものの、「支払手形及び買掛金」が１億65百万円、「１年内返済予定の長期借入金」が８億80百万円、「未払金」が２億16百万円、「未払法人税等」が１億９百万円、「賞与引当金」が４億21百万円それぞれ減少したことから、前連結会計年度末に比べ８億22百万円減少し、262億67百万円となりました。固定負債は、「長期借入金」が７億11百万円増加したことから、前連結会計年度末に比べ８億40百万円増加し、74億43百万円となりました。」
流動資産は現金、売上債権、商品及び製品、仕掛品の増加により16億50百万円拡大した。資金調達面では短期借入金と長期借入金が増加する一方、1年内返済予定の長期借入金等が減少した。 - FY2023-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ33億68百万円増加し、862億19百万円となりました。その主な要因は、流動資産については、「現金及び預金」が13億33百万円、「前渡金」が２億35百万円それぞれ減少したものの、「受取手形及び売掛金」が43億36百万円、「商品及び製品」が14億89百万円、「仕掛品」が２億24百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ35億99百万円増加し、551億98百万円となりました。固定負債は、「長期借入金」が８億４百万円増加したことから、前連結会計年度末に比べ８億62百万円増加し、74億65百万円となりました。」
現金及び預金は13億33百万円減少した一方、売上債権・商品及び製品・仕掛品の増加により流動資産が35億99百万円増加し、長期借入金も8億4百万円増加した。 - FY2023-Q1再定義有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ10億93百万円増加し、839億45百万円となりました。その主な要因は、流動資産については、「現金及び預金」が17億34百万円減少したものの、「受取手形及び売掛金」が９億29百万円、「商品及び製品」が17億82百万円、「仕掛品」が３億96百万円、「原材料及び貯蔵品」が11億８百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ18億97百万円増加し、534億96百万円となりました。固定資産は、有形固定資産が５億15百万円、投資その他の資産が２億88百万円それぞれ減少したことから、前連結会計年度末に比べ８億４百万円減少し、304億48百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べ26億60百万円増加し、363億53百万円となりました。」
現金及び預金は17億34百万円減少した一方、売上債権・商品及び製品・仕掛品・原材料等の増加により総資産は10億93百万円増加した。固定資産は減少し、負債合計は26億60百万円増加した。 - FY2022再定義有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期比19億91百万円減の78億67百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は、17億61百万円（前年同期比３億72百万円減）となりました。」
前期の現金増加・長期借入による調達を経て、当期は現金及び現金同等物が19億91百万円減少し、短期・長期借入金の返済を中心に財務活動が資金使用となった。 - FY2022-Q3再定義有価証券報告書
「その主な要因は、流動資産については、「現金及び預金」が16億３百万円、「原材料及び貯蔵品」が５億18百万円それぞれ減少したものの、「受取手形及び売掛金」が16億21百万円、「商品及び製品」が40億59百万円、「仕掛品」が６億２百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ46億68百万円増加し、516億87百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べ４億４百万円増加し、345億22百万円となりました。」
現金・原材料が減少する一方、売上債権、商品及び製品、仕掛品の増加により流動資産が46億68百万円拡大した。負債は短期借入金・1年内返済予定の長期借入金の増加と長期借入金の減少が併存した。 - FY2022-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ67億78百万円増加し、852億49百万円となりました。その主な要因は、流動資産については、「現金及び預金」が16億99百万円減少したものの、「受取手形及び売掛金」が45億50百万円、「商品及び製品」が25億80百万円、「仕掛品」が５億76百万円、「原材料及び貯蔵品」が７億23百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ72億38百万円増加し、542億57百万円となりました。」
現金及び預金が減少する一方、売上債権・商品・仕掛品・原材料等の増加により流動資産が72億38百万円、総資産が67億78百万円増加する構図へ変化した。 - FY2022-Q1再定義有価証券報告書
「その主な要因は、流動資産については、「現金及び預金」が18億56百万円減少したものの、「受取手形及び売掛金」が27億30百万円、「商品及び製品」が14億18百万円、「仕掛品」が３億48百万円、「原材料及び貯蔵品」が18億37百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ43億19百万円増加し、513億38百万円となりました。」
前期の現金・借入金の動きとは異なり、当四半期は現金が減少する一方、売上債権・商品・仕掛品・原材料等の増加により流動資産が43億19百万円拡大した。 - FY2021再定義有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前期比４億31百万円増の98億58百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は21億33百万円（前年同期比４億13百万円増）となりました。これは主に短期借入金の返済による支出10億19百万円、長期借入による収入29億円、長期借入金の返済による支出31億50百万円、配当金８億７百万円の支払によるものです。」
前期の現金減少・借入返済中心の構図から、当期は現金が4億31百万円増加し、長期借入による収入と返済を併用する資金調達構造へ変化した。 - FY2021-Q3再定義有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ24百万円減少し、765億58百万円となりました。その主な要因は、流動資産については、「商品及び製品」が10億34百万円、「仕掛品」が４億37百万円それぞれ増加したものの、「現金及び預金」が２億15百万円、「受取手形及び売掛金」が13億11百万円、「原材料及び貯蔵品」が７億95百万円それぞれ減少したことから、前連結会計年度末に比べ12億10百万円減少し、452億30百万円となりました。固定資産は、有形固定資産が10億97百万円増加したことから、前連結会計年度末に比べ11億85百万円増加し、313億27百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べ25億80百万円減少し、328億50百万円となりました。その主な要因は、流動負債については、「短期借入金」が６億81百万円、「１年内返済予定の長期借入金」が29億51百万円、「未払金」が７億64百万円、「未払法人税等」が７億19百万円、「賞与引当金」が４億36百万円それぞれ減少したことから、前連結会計年度末に比べ53億45百万円減少し、230億９百万円となりました。固定負債は、「長期借入金」が27億38百万円増加したことから、前連結会計年度末に比べ27億65百万円増加し、98億40百万円となりました。」
前四半期の資産・借入金増加の構図から、当四半期は流動資産が12億10百万円減少する一方、有形固定資産が10億97百万円増加し、短期借入金等の流動負債減少と長期借入金増加が併存する構図へ変化した。 - FY2021-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ７億20百万円増加し、773億３百万円となりました。その主な要因は、流動資産については、「受取手形及び売掛金」が８億86百万円、「商品及び製品」が５億89百万円、「仕掛品」が４億40百万円それぞれ増加したものの、「現金及び預金」が13億88百万円、「原材料及び貯蔵品」が４億54百万円、「前渡金」が１億34百万円それぞれ減少したことから、前連結会計年度末に比べ４億47百万円減少し、459億93百万円となりました。固定資産は、有形固定資産が10億42百万円増加したことから、前連結会計年度末に比べ11億68百万円増加し、313億10百万円となりました。」
流動資産は現金・原材料等の減少が売上債権・商品・仕掛品の増加を上回り4億47百万円減少した一方、固定資産は有形固定資産の増加により11億68百万円増加した。 - FY2021-Q1再定義有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ27億32百万円増加し、793億15百万円となりました。その主な要因は、流動資産については、「現金及び預金」が９億57百万円、「受取手形及び売掛金」が15億38百万円、「商品及び製品」が３億97百万円、「仕掛品」が１億66百万円、「原材料及び貯蔵品」が３億25百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ28億22百万円増加し、492億64百万円となりました。固定負債は、「長期借入金」が18億14百万円増加したことから、前連結会計年度末に比べ18億55百万円増加し、89億30百万円となりました。」
前期末の現金及び現金同等物減少・借入金返済の構図から、当四半期は現金、売上債権、棚卸資産の増加により流動資産が拡大し、長期借入金も18億14百万円増加する構図へ変化した。 - FY2020再定義有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前期比16億34百万円減の94億26百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は17億20百万円となり、短期借入金の純減額、長期借入金の返済、自己株式取得、配当金の支払などによるものです。」
前期の現金・長期借入金増加から、当期は現金及び現金同等物が16億34百万円減少し、借入金返済等により財務活動も資金使用となる構図へ変化した。 - FY2020-Q3再定義有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ14億46百万円増加し、770億72百万円となりました。その主な要因は、流動資産については、「現金及び預金」が４億65百万円、「商品及び製品」が２億２百万円、「仕掛品」が５億44百万円それぞれ増加したものの、「受取手形及び売掛金」が16億85百万円、「原材料及び貯蔵品」が３億83百万円、「前渡金」が２億44百万円それぞれ減少したことから、前連結会計年度末に比べ９億円減少し、483億２百万円となりました。固定資産は、投資その他の資産が１億20百万円減少したものの、有形固定資産が24億44百万円、無形固定資産が23百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ23億47百万円増加し、287億70百万円となりました。」
前期の現金・長期借入金の増加や第2四半期の流動資産・短期借入金増加から、当四半期は現金・商品・仕掛品が増加する一方、売上債権・原材料・前渡金が減少し、流動資産は9億円減少する構図へ変化した。有形固定資産は24億44百万円増加した。 - FY2020-Q2再定義有価証券報告書
「「現金及び預金」が10億36百万円、「受取手形及び売掛金」が17億７百万円、「仕掛品」が10億60百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ32億79百万円増加し、524億82百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べ40億70百万円増加し、397億64百万円となりました。その主な要因は、「短期借入金」が53億47百万円、「１年内返却予定の長期借入金」が28億59百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ73億19百万円増加したことによるものです。」
前期の現金及び長期借入金の増加という構図から、当四半期は売上債権・仕掛品・現金が増加し、資金調達面では短期借入金と1年内返済予定の長期借入金が増加する構図へ変化した。 - FY2020-Q1再定義有価証券報告書
「「現金及び預金」が16億３百万円減少したものの、「受取手形及び売掛金」が20億66百万円、「仕掛品」が７億66百万円、「原材料及び貯蔵品」が13億９百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ25億67百万円増加し、517億70百万円となりました。固定負債は、「長期借入金」が10億17百万円減少したことから、前連結会計年度末に比べ10億14百万円減少し、88億66百万円となりました。」
現金及び預金と長期借入金がともに増加していた前期末の構図から、当四半期は売上債権・仕掛品・原材料等の流動資産が増加し、現金と長期借入金は減少する構図へ変化した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「「現金及び預金」が53億53百万円増加したことから、前年同期に比べ31億20百万円増加し、492億２百万円となりました。固定負債については、「長期借入金」が33億62百万円増加したことから、前年同期に比べ35億90百万円増加し、98億81百万円となりました。」
年度末に現金及び預金が53億53百万円、長期借入金が33億62百万円増加したことを開示し、現金と借入金の双方が増加する構図を継続確認した。 - FY2019-Q3初出有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ24億６百万円増加し、730億88百万円となりました。その主な要因は、流動資産については、「受取手形及び売掛金」が11億35百万円、「原材料及び貯蔵品」が４億78百万円、「前渡金」が３億20百万円それぞれ減少したものの、「現金及び預金」が33億72百万円増加したことから、前連結会計年度末に比べ12億98百万円増加し、473億80百万円となりました。固定負債は、「長期借入金」が33億84百万円増加したことから、前連結会計年度末に比べ35億58百万円増加し、98億48百万円となりました。」
総資産は24億６百万円増加して730億88百万円となり、現金及び預金は33億72百万円、長期借入金は33億84百万円それぞれ前連結会計年度末から増加した。