営業キャッシュ・フローのマイナス化と現金残高の減少
FY2017-Q2に初出。32回の記載のうち5回が「対処」で、最初の「対処」はFY2018-Q3。直近の記載は2026-10-29。
- 2026-10-29その他決算
「現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は13億65百万円となり、前連結会計年度末に比べて33百万円減少しております。」
営業キャッシュ・フローは増加した一方、現金残高は期末比で減少している。 - FY2026悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は13億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ35百万円減少しております。」「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、４億62百万円（前期は６億53百万円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の653百万円から462百万円へ減少し、現金及び現金同等物も期末に35百万円減少した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー黒字化と現金残高減少の併存有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、４億84百万円（前年同期は８百万円の減少）となりました。」「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は13億81百万円となり、前連結会計年度末に比べて51百万円減少しております。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の8百万円減少から4億84百万円の増加に転じた一方、設備投資等により現金及び現金同等物は期首比51百万円減少した。 - FY2025悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は14億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億円減少しております。」「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、６億53百万円（前期は11億４百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比2億円減少し、営業キャッシュ・フローも前期の11億4百万円から6億53百万円へ減少した。投資活動では有形固定資産取得に10億51百万円を支出している。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、８百万円（前年同期は23百万円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前年同期の23百万円の増加から8百万円の減少に転じ、手元資金も期首比6,962万円減少した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は16億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億88百万円増加しております。」「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、11億４百万円（前期は９億10百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比388百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,104百万円へ増加した。 - FY2024-Q3対処有価証券報告書
「これは受取手形及び売掛金が３億48百万円、現金及び預金が１億円増加したことなどによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比1億円増加し、FY2024-Q2に確認された期首比2億51百万円の減少から増加に転じた。なお、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は９億94百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億51百万円減少しております。当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、23百万円（前年同四半期は２億61百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物が期首比2億51百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の2億61百万円から23百万円へ縮小した。 - FY2024-Q1現金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,245,865 1,163,266」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,245,865千円から1,163,266千円へ82,599千円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は12億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ41百万円増加しております。」「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、９億10百万円（前期は９億42百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は期末に1,245百万円となり、前期末比41百万円増加した。営業キャッシュ・フローは910百万円の増加で、黒字を継続している。 - FY2023-Q3現金残高増加の継続有価証券報告書
「これは受取手形及び売掛金が４億27百万円、現金及び預金が１億21百万円増加したことなどによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比1億21百万円増加し、現金残高の増加基調が続いている。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2現金残高増加・営業キャッシュ・フロー黒字継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は13億89百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億84百万円増加しております。」「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、２億61百万円（前年同四半期は３億34百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は期首から1億84百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも2億61百万円の増加となった。一方、営業キャッシュ・フローは前年同期の3億34百万円から減少した。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「現金及び預金 1,204,763 1,268,481」
現金及び預金は前連結会計年度末比63,718千円増加し、現金残高の増加基調を引き続き示している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「これは受取手形及び売掛金が１億78百万円、現金及び預金が１億57百万円増加したことなどによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比1億57百万円増加し、前四半期から続く現金残高の増加を示している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は13億21百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億75百万円増加しております。」「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、３億34百万円（前年同四半期は４億12百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比275百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の412百万円減少から334百万円増加へ転じた。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「これは受取手形及び売掛金が１億60百万円減少したものの、現金及び預金が１億41百万円増加したことなどによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比1億41百万円増加し、現金残高の増加基調を継続している。 - FY2021-Q3現金残高増加継続・増加幅小幅縮小有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億66百万円増加の51億87百万円となりました。これは商品及び製品が１億36百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が３億14百万円、現金及び預金が１億67百万円増加したことなどによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比1億67百万円増加し、増加基調を維持しているが、前四半期報告時の増加額1億74百万円から増加幅は小幅に縮小した。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、４億12百万円（前年同四半期は21百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の21百万円の増加から412百万円の減少に転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比24百万円減少し、短期借入金の純増900百万円が財務活動による資金増加の主因となっている。 - FY2021-Q1対処有価証券報告書
「現金及び預金 936,887 993,410」
現金及び預金は前連結会計年度末の936,887千円から当第1四半期末の993,410千円へ増加し、前年度末に確認された現金残高の減少から増加に転じている。 - FY2020現金残高・営業CFの減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は９億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億21百万円減少しております。」「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、７億91百万円（前期は８億57百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比121百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前期の857百万円から791百万円へ減少した。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は12億33百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億74百万円増加しております。」
前四半期に再発した現金残高の減少から、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比174百万円の増加に転じた。一方、営業活動による資金の増加は21百万円にとどまっている。 - FY2020-Q1現金残高の減少再発有価証券報告書
「現金及び預金 1,058,776 1,043,311」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,058,776千円から1,043,311千円へ減少し、前回までの増加傾向から小幅な減少に転じた。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「これは現金及び預金が５億27百万円、受取手形及び売掛金が３億94百万円、仕掛品が１億17百万円増加したことなどによるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末比527百万円増加し、現金残高の増加が続いている。なお、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は11億64百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億49百万円増加しております。当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、３億23百万円（前年同四半期は91百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比349百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の91百万円から323百万円へ増加した。 - FY2019-Q1対処有価証券報告書
「これは現金及び預金が２億６百万円増加したことなどによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比で206百万円増加し、従来の残高減少から増加に転じている。 - FY2018営業CF増加・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は８億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億７百万円減少しております。 当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、６億60百万円（前期は３億59百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の359百万円から660百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物は前期末比307百万円減少した。 - FY2018-Q3対処有価証券報告書
「これは受取手形及び売掛金が４億92百万円、仕掛品が１億５百万円、現金及び預金が１億円増加したことなどによるものであります。」
前連結会計年度末比で現金及び預金が1億円増加し、前第2四半期まで続いていた現金残高の減少から増加に転じている。なお、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2営業CF黒字化・現金減少幅縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は10億27百万円となり、前連結会計年度末に比べて95百万円減少しております。」「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、91百万円（前年同四半期は97百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物の減少幅は前期第2四半期累計の4億13百万円から95百万円に縮小し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の減少から91百万円の増加に転じた。 - FY2018-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,122,511 1,052,590」
現金及び預金は平成29年3月末の1,122,511千円から当第1四半期末には1,052,590千円へ減少している。 - FY2017再定義有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、３億59百万円（前期は12億61百万円の増加）となりました。」
第2四半期の営業キャッシュ・フロー減少という状態から、通期では359百万円の黒字である一方、前年の1,261百万円から大幅に減少したという整理に変わった。 - FY2017-Q3現金残高の追加減少有価証券報告書
「現金及び預金が４億99百万円、仕掛品が94百万円減少したことなどによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末からさらに4億99百万円減少し、1,093,368千円となっている。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は10億40百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億13百万円減少しております。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比4億13百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも97百万円の減少となった。