借入金と第三者割当増資による設備投資資金の調達
FY2016に初出。26回の記載のうち21回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q1。直近の記載は2026-06-29。
直近の記載が「引き上げ」なのは、ほかに0社。
- 2026-06-29引き上げ経営計画
「成長投資 630」
財務健全化の施策として、ベトナム・カンボジアの自動機導入、M&A及びR&Dを含む成長投資630百万円の資金配分を示している。 - FY2026前進有価証券報告書
「当社は、令和８年３月６日付で、タームローンの期限前弁済による財務基盤の安定化を目的として、第三者割当増資により200,000千円の資金調達を行いました。」
第三者割当増資で200,000千円を調達し、タームローンの期限前弁済に充当する資本調達・借入返済を実行した。 - 2026-05-15前進決算
「当社は、令和８年３月31日付で、財務基盤の安定化を目的として、第三者割当増資によるシンジケートローンの期限前弁済200,000千円を実行いたしました。」
第三者割当増資による200百万円の資本調達と、シンジケートローンの期限前弁済を実施した。 - FY2026-H1長期借入金返済の継続有価証券報告書
「財務活動により支出した資金は59,928千円（前中間期は158,432千円）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出41,429千円などによるものです。」
財務活動による支出が続き、長期借入金について41,429千円の返済を実行した。新たな借入・増資ではなく、借入返済の継続が記載されている。 - FY2025前進有価証券報告書
「令和７年２月25日付で、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする金融機関８行からなるシンジケート団とシンジケートローン契約を締結しております。当期末の借入残高合計は、2,000,000千円です。」
金融機関8行とのシンジケートローン契約を締結し、令和7年2月28日に2,000,000千円を実行した。既存借入の借換えと運転資金に充当する新たな資金調達段階へ進んでいる。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動により支出した資金は158,432千円（前中間期は73,118千円の収入）となりました。これは主に短期借入金の純減額133,566千円などによるものです。」
短期借入金の純減額133,566千円などにより、財務活動は前年中間期の収入から158,432千円の支出へ変化した。 - FY2024設備投資継続・自己資金充当有価証券報告書
「当連結会計年度における設備投資は、NISSEY CAMBODIA CO.,LTD.における機械装置の取得25,673千円などが主なものであり、設備投資の総額は88,144千円となりました。所要資金については、主に自己資金をもって充当しました。」
設備投資88,144千円を実施し、主な資金を自己資金で充当した。従来の借入・増資中心の調達から、自己資金充当の説明が続いている。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「なお、当社グループは、取引金融機関より借入金元本の一定期間の返済猶予を受けておりましたが、令和４年12月及び令和５年１月において、また令和５年６月及び12月において、借入金元本の一部返済を実行いたしました。」
返済猶予を受けていた借入金について、従前の令和５年６月までの一部返済に加え、令和５年12月にも元本の一部返済を実行した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「財務活動により得られた資金は73,118千円（前年同四半期は80,235千円）となりました。これは主に短期借入金の純増額83,549千円などによるものです。」
当第２四半期に短期借入金83,549千円の純増などにより財務活動による資金73,118千円を確保した。一方、長期借入金8,280千円の返済も実施している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「令和５年１月において、NISSEY VIETNAM CO.,LTD.の財務基盤の強化を目的として、同社に対して700,000千円のデット・エクイティ・スワップ（債務の株式化）を実施いたしました。」
NISSEY VIETNAM CO.,LTD.の財務基盤強化を目的に、700,000千円のデット・エクイティ・スワップを実施した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「また、当社グループは、取引金融機関より借入金元本の一定期間の返済猶予を受けておりましたが、令和４年12月において、借入金元本の一部返済を実行いたしました。」
返済猶予を受けていた借入金元本について、令和４年12月に一部返済を実行した。 - FY2022設備投資を自己資金で充当有価証券報告書
「当連結会計年度における設備投資は、NISSEY VIETNAM CO.,LTD.における機械装置の取得13,248千円などが主なものであり、設備投資の総額は40,151千円となりました。所要資金については、主に自己資金をもって充当しました。」
当年度の設備投資40,151千円について、従来の借入・増資中心の説明とは異なり、主に自己資金で充当したと記載している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動により支出した資金は12,366千円（前年同四半期は572,837千円の収入）となりました。これは主に割賦未払金の返済による支出9,376千円などによるものです。」
当四半期は長期借入れ115,500千円を実行する一方、同額の長期借入金を返済し、割賦未払金9,376千円も返済した。 - FY2021前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は581,375千円（前連結会計年度は486,526千円の支出）となりました。収入の主な内訳は、第三者割当増資による収入200,003千円、新型コロナウイルス感染症対策としての長期借入れによる収入400,000千円などであります。」
第三者割当増資200,003千円及び感染症対策の長期借入れ400,000千円を実行し、財務活動による資金は581,375千円の収入となった。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務活動により得られた資金は572,837千円（前年同四半期は235,231千円の支出）となりました。これは主に長期借入れによる収入400,000千円、株式の発行による収入200,003千円などによるものです。」
新型コロナウイルス感染症対策等の資金確保として、長期借入れ400,000千円及び株式発行による収入200,003千円を計上した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「また当社は、令和２年６月２日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式の発行を決議し、令和２年６月12日に払込が完了しております。」「令和２年６月19日(注) 2,525,300」「資本金増減額 100,001千円」「資本準備金増減額 100,001千円」
新型コロナウイルス感染症対策等の資金確保に関連して第三者割当増資を実行し、2,525,300株を発行、資本金及び資本準備金がそれぞれ100,001千円増加した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動により支出した資金は235,231千円（前年同四半期は29,725千円の支出）となりました。これは主に長期借入れによる収入230,000千円、長期借入金の返済による支出378,229千円、割賦債務の返済による支出46,928千円などによるものです。」
長期借入れ230,000千円を実行する一方、長期借入金378,229千円及び割賦債務46,928千円を返済した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「当社は、平成30年12月11日付で、株式会社ジエンコから第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が50,032千円、資本準備金が50,032千円増加し」
平成30年12月11日付の第三者割当増資を実行し、資本金及び資本準備金がそれぞれ50,032千円増加した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「財務活動により支出した資金は29,725千円（前年同四半期は122,206千円の収入）となりました。これは主に長期借れによる収入445,000千円、長期借入金の返済による支出428,128千円及び割賦債務の返済による支出51,335千円などによるものです。」
当四半期に長期借入れ445,000千円を実行する一方、長期借入金428,128千円及び割賦債務51,335千円を返済した。資金調達・返済を具体的に実行している。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度における設備投資は、NISSEY CAMBODIA CO.,LTD.における工場建物の取得412,931千円などが主なものであり、設備投資の総額は493,556千円となりました。所要資金については、製品安定供給準備金及び借入金による資金をもって充当しました。」
カンボジア工場建物等への493,556千円の設備投資を実行し、製品安定供給準備金及び借入金を充当した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「これは主に短期借入金の純増額227,425千円、長期借入れによる収入270,000千円、長期借入金の返済による支出362,834千円などによるものです。」
短期借入金の純増、長期借入れ及び長期借入金の返済を含む資金調達・返済を実行している。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「投資予定金額600,000千円（既支払額348,308千円）／資金調達方法 製品安定供給準備金／着手年月 平成28年９月／完了予定年月 平成29年９月」
カンボジア新工場の設備投資について、総額600,000千円のうち348,308千円を支払い、平成29年９月の完了予定に向けて投資を進めている。 - FY2017前進有価証券報告書
「当連結会計年度における設備投資は、NISSEY VIETNAM CO.,LTD.における工場建物の取得129,867千円、NISSEY CAMBODIA METAL CO.,LTD.における工場建物等の一部取得187,485千円（建設仮勘定）などが主なものであり、設備投資の総額は433,206千円となりました。所要資金については、製品安定供給準備金、借入金及び新株予約権の行使による増資資金をもって充当しました。」
ベトナム工場及びカンボジア新工場等への設備投資を実行し、製品安定供給準備金、借入金、新株予約権行使による増資資金を充当した。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「これは主に長期借入れによる収入595,000千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入93,160千円、短期借入金の純減額250,084千円、長期借入金の返済による支出318,482千円などによるものです。」
当四半期に長期借入れ、新株予約権行使による資金調達及び借入金の返済が進んだ。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「第３回新株予約権の行使により、当第１四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ47,277千円増加し」
新株予約権の行使により、当四半期累計期間に資本金及び資本準備金がそれぞれ47,277千円増加した。 - FY2016初出有価証券報告書
「所要資金については、借入金及び第三者割当増資による増資資金をもって充当しました。」
当期の設備投資総額は835,665千円。長期借入れ、短期借入れ、第三者割当増資及び新株予約権の行使により資金を調達した。