現金残高と借入金の縮小
FY2016-Q2に初出。33回の記載のうち21回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2017-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
シークスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2023年。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに0社。
- FY2026-H1再定義有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末に比べて66億３百万円減少（6.3％減）し、974億７千３百万円となりました。」
総資産はほぼ横ばいとなった一方、負債合計は減少した。短期借入金と長期借入金が減少し、固定負債の社債50億円減少と流動負債への1年内償還予定社債50億円の計上が併存している。 - 2026-05-13再定義決算
「負債合計は、前連結会計年度末に比べて11億７千２百万円減少(1.1％減）し、1,029億５百万円となりました。」
現金及び預金と受取手形・売掛金・契約資産が増加する一方、短期借入金・長期借入金を含む負債合計は減少した。 - FY2025再掲有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べて96億２千２百万円減少（4.4％減）し、2,078億６千２百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べて123億７千４百万円減少（10.6％減）し、1,040億７千７百万円となりました。」
前中間期に続き資産・負債は縮小した。現金及び預金は増加した一方、棚卸資産、売上債権、短期借入金および長期借入金が減少している。 - FY2025-H1再定義有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べて189億８千４百万円減少（8.7％減）し、1,985億円となりました。流動資産は、棚卸資産79億３千８百万円の減少(12.4％減)および受取手形、売掛金及び契約資産50億１百万円の減少（8.1％減）等により、前連結会計年度末に比べて133億４千１百万円減少（8.5％減）し、1,428億６千９百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べて137億４千７百万円減少（11.8％減）し、1,027億４百万円となりました。」
前中間期までの資産・負債拡大から、当中間期は棚卸資産、売上債権、社債、短期借入金および長期借入金の減少により、資産・負債がともに縮小する構成へ変化した。 - FY2024再定義有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べて６億４千６百万円増加（0.3％増）し、2,174億８千４百万円となりました。流動資産は、現金及び預金45億７千４百万円の増加（25.1％増）、営業活動による受取手形、売掛金及び契約資産12億３千３百万円の増加（2.0％増）および棚卸資産77億６千４百万円の減少（10.8％減）等により、前連結会計年度末に比べて14億１千万円減少（0.9％減）しました。負債合計は、前連結会計年度末に比べて108億４千万円減少（8.5％減）し、1,164億５千１百万円となりました。」
前中間期までの資産・負債拡大から、通期では棚卸資産と短期借入金の減少、現金の増加、負債総額の減少が示された。社債の増加と借入金の減少が併存し、財務構成が変化している。 - FY2024-H1再定義有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べて198億７千４百万円増加（9.2％増）し、2,367億１千２百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べて84億６千万円増加（6.6％増）し、1,357億５千２百万円となりました。」
現金、棚卸資産、売上債権、固定資産の増加により総資産が拡大した。負債は短期借入金および社債の増加を背景に拡大し、資産・負債の構成が引き続き変化している。 - FY2024-Q1再定義有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べて53億７千６百万円増加（2.5％増）し、2,222億１千４百万円となりました。流動資産は、現金及び預金12億２千万円の増加（6.7％増）、棚卸資産29億９千１百万円の増加（4.2％増）および受取手形、売掛金及び契約資産20億１千１百万円の減少（3.3％減）等により、前連結会計年度末に比べて27億６千４百万円増加（1.8％増）し、1,603億８千６百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べて８億４千２百万円増加（0.7％増）し、1,281億３千４百万円となりました。」
現金・棚卸資産および固定資産が増加し、総資産が拡大した。負債は短期借入金の増加と長期借入金の減少が併存し、資産・負債の構成が引き続き変化している。 - FY2023-Q3再定義有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べて212億９百万円増加(10.3％増)し、2,263億７千９百万円となりました。流動資産は、現金及び預金32億４千４百万円の増加(23.5％増)、棚卸資産25億５千１百万円の増加(3.5％増)および受取手形、売掛金及び契約資産106億６千４百万円の増加(19.4％増)等により、前連結会計年度末に比べて160億５千６百万円増加(10.7％増)し、1,663億３千２百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べて77億４百万円増加(6.0％増)し、1,354億８千５百万円となりました。流動負債は、買掛金43億２千４百万円の増加(10.4％増)、短期借入金３億５千４百万円の増加(1.0％増)等により、前連結会計年度末に比べて46億２千６百万円増加(4.8％増)し、1,012億２千４百万円となりました。固定負債は、長期借入金26億６千７百万円の増加(17.6％増)等により、前連結会計年度末に比べて30億７千７百万円増加(9.9％増)し、342億６千万円となりました。」
資産・負債の拡大基調は続く一方、前四半期の現金減少から、現金も増加する構成へ変化した。売上債権・棚卸資産、買掛金および短期・長期借入金が増加している。 - FY2023-Q2再定義有価証券報告書
「流動資産は、現金及び預金３億５百万円の減少(2.2％減)、棚卸資産19億１千３百万円の増加(2.6％増)および受取手形、売掛金及び契約資産95億８千６百万円の増加(17.4％増)等により、前連結会計年度末に比べて107億８千８百万円増加(7.2％増)し、1,610億６千４百万円となりました。」「固定負債は、長期借入金41億６千５百万円の増加(27.5％増)等により、前連結会計年度末に比べて42億８千４百万円増加(13.7％増)し、354億６千６百万円となりました。」
現金が小幅に減少する一方、売上債権・契約資産、固定資産、長期借入金が増加し、資産・負債の拡大型の構成が続いている。 - FY2023-Q1再定義有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べて16億２千７百万円増加(0.8％増)し、2,067億９千７百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べて11億３千８百万円減少(0.9％減)し、1,266億４千２百万円となりました。」
総資産は小幅に増加した一方、負債合計は減少した。流動資産では現金が減少する一方、棚卸資産・売上債権及び契約資産が増加し、負債では短期借入金が増加する一方、長期借入金等が減少している。 - FY2022再定義有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べて352億４千９百万円増加（20.7％増）し、2,051億７千万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べて242億２千８百万円増加（23.4％増）し、1,277億８千万円となりました。」
現金、棚卸資産、固定資産の増加により総資産が拡大し、買掛金、短期借入金、長期借入金の増加により負債も拡大した。従来の縮小局面から資産・負債拡大型の構成に変化している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べて445億９千９百万円増加（26.2％増）し、2,145億２千万円となりました。流動資産は、主要通貨の円安影響もあり、棚卸資産161億５千１百万円の増加(27.7％増)および売掛金151億３千万円の増加(33.6％増)等により、前連結会計年度末に比べて352億２千４百万円増加（28.7％増）し、1,580億２千１百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べて294億１千４百万円増加（28.4％増）し、1,329億６千６百万円となりました。」
円安の影響も含め、棚卸資産・売掛金の増加により総資産が拡大し、買掛金・短期借入金・長期借入金の増加により負債も拡大する構成が続いている。 - FY2022-Q2再定義有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べて270億５千７百万円増加（15.9％増）し、1,969億７千８百万円となりました。流動資産は、主要通貨の円安影響等もあり、棚卸資産139億円の増加(23.9％増)および売掛金42億６千９百万円の増加(9.5％増)等により、前連結会計年度末に比べて201億５百万円増加（16.4％増）し、1,429億２百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べて151億６千６百万円増加（14.6％増）し、1,187億１千８百万円となりました。流動負債は、短期借入金40億７千１百万円の増加(12.9％増)等により、前連結会計年度末に比べて78億２千９百万円増加（9.8％増）し、876億６千２百万円となりました。固定負債は、長期借入金67億５千４百万円の増加(80.0％増)等により、前連結会計年度末に比べて73億３千６百万円増加（30.9％増）し、310億５千５百万円となりました。」
現金が減少する一方、棚卸資産・売掛金および有形固定資産が増加し、総資産が拡大した。短期借入金と長期借入金も増加し、資産拡大に伴う負債増加の構成へ変化している。 - FY2021再定義有価証券報告書
「流動資産は、現金及び預金136億４千６百万円の減少(59.0％減)、たな卸資産217億８百万円の増加(59.4％増)および売掛金100億１千万円の増加(28.6％増)等により、前連結会計年度末に比べて185億４千２百万円増加（17.8％増）し、1,227億９千７百万円となりました。」
現金が大幅に減少する一方、たな卸資産・売掛金が増加して流動資産が拡大した。負債も買掛金・短期借入金の増加により増加し、長期負債中心の構成から短期運転資金の増加を伴う構成へ変化している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「流動資産は、現金及び預金109億２千３百万円の減少（47.2％減）およびたな卸資産146億２千８百万円の増加（40.0％増）、売掛金37億２千９百万円の増加（10.7％増）等により、前連結会計年度末に比べて68億２千４百万円増加（6.5％増）し、1,110億７千９百万円となりました。」
現金が減少する一方、たな卸資産・売掛金が増加して流動資産が拡大する構成が続いている。短期借入金と長期借入金はともに減少している。 - FY2021-Q2再定義有価証券報告書
「流動資産は、現金及び預金79億５千２百万円の減少(34.4％減)、たな卸資産73億４千９百万円の増加(20.1％増)および売掛金41億９千３百万円の増加(12.0％増)等により、前連結会計年度末に比べて31億１千４百万円増加（3.0％増）し、1,073億６千８百万円となりました。」
現金が減少する一方、たな卸資産・売掛金が増加して流動資産は拡大した。短期借入金と長期借入金は減少し、資産拡大を借入増加で賄う構図から変化している。 - FY2021-Q1再定義有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べて51億５百万円増加（3.5％増）し、1,495億４千２百万円となりました。流動資産は、現金及び預金50億３千万円の減少(21.7％減)、売掛金57億１千４百万円の増加(16.3％増)およびたな卸資産32億９千２百万円の増加(9.0％増)等により、前連結会計年度末に比べて35億４千６百万円増加（3.4％増）し、1,078億１百万円となりました。」
前期に流動負債の減少と固定負債の増加が続いていた状況から、当四半期は現金が減少する一方、売掛金・たな卸資産が増加して流動資産が拡大した。短期借入金は減少し、買掛金が増加している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「流動負債は、短期借入金70億５千５百万円の減少(26.5％減)、償還期日が到来した１年内償還予定の新株予約権付社債59億４千８百万円の減少および買掛金30億９千８百万円の減少(11.4％減)等により、前連結会計年度末に比べて166億８千５百万円減少(24.2％減)し、521億８千７百万円となりました。固定負債は、新株予約権付社債の償還資金等を使途として発行した社債100億円の増加等により、前連結会計年度末に比べて131億９千８百万円増加(81.1％増)し、294億６千７百万円となりました。」
流動負債の減少と社債・長期負債を含む固定負債の増加により、負債の構成が短期から長期へ移る状況が続いている。 - FY2020-Q2再定義有価証券報告書
「流動負債は、買掛金87億１千５百万円の減少(32.1％減)および償還期日が到来した１年内償還予定の新株予約権付社債59億４千８百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ203億９千３百万円減少(29.6％減)し、484億７千９百万円となりました。固定負債は、新株予約権付社債の償還資金等を使途として発行した社債100億円の増加等により、前連結会計年度末に比べ137億５千３百万円増加(84.5％増)し、300億２千２百万円となりました。」
新株予約権付社債の償還により流動負債が減少する一方、償還資金等を使途とする社債発行と長期借入金の増加により固定負債が増加し、負債の構成が短期から長期へ移っている。 - FY2020-Q1再定義有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べて73億４千７百万円減少（5.1％減）し、1,360億４千３百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べて49億６千７百万円減少（5.8％減）し、801億７千４百万円となりました。」
海外生産拠点の設備投資や長期借入金の増加が示されていた前期から、売掛金・買掛金・長期借入金等の減少により総資産と負債がともに減少する構図へ戻っている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「償還期限が１年以内となった新株予約権付社債59億４千８百万円を流動負債へ組替えたことにより、前連結会計年度末に比べて流動負債は52億７千７百万円増加し、固定負債は14億７千万円減少しました。」
新株予約権付社債59億48百万円の流動負債への組替えが通期でも負債構成の変化要因となった。一方、設備投資に伴う長期借入金は増加している。 - FY2019-Q3社債組替えと設備投資に伴う負債構成の変化有価証券報告書
「固定資産は、各海外生産拠点での設備投資にともなう機械装置(純額)18億１千７百万円の増加(18.6％増)およびIFRS第16号「リース」の適用等にともなうその他有形固定資産25億２千９百万円の増加(75.6％増)等により、前連結会計年度末に比べて55億５千８百万円増加(15.5％増)し、414億２千１百万円となりました。」「償還期限が１年以内となった新株予約権付社債59億４千８百万円を流動負債へ組替えたことにより、前連結会計年度末に比べて流動負債は56億２千９百万円増加し、固定負債は14億５千９百万円減少しました。」
海外生産拠点の設備投資により固定資産が増加し、長期借入金も増加した。加えて、新株予約権付社債59億48百万円の流動負債への組替えにより、負債の区分構成が変化している。 - FY2019-Q2再定義有価証券報告書
「固定資産は、各海外生産拠点での設備投資にともなう機械装置(純額)13億５千９百万円の増加(13.9％増)およびIFRS第16号「リース」の適用等にともなうその他有形固定資産48億５千４百万円の増加(145.1％増)等により、前連結会計年度末に比べて54億５千２百万円増加(15.2％増)し、413億１千６百万円となりました。固定負債は、設備投資等にともなう長期借入金21億８百万円の増加(28.3％増)およびIFRS第16号「リース」の適用にともなうリース債務14億６千１百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べて36億９百万円増加(20.3％増)し、213億４千８百万円となりました。」
流動資産と流動負債が減少する一方、海外生産拠点の設備投資により固定資産と長期借入金・リース債務が増加した。現金及び預金は39億67百万円減少し、資産・負債の構成変化が続いている。 - FY2019-Q1再定義有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べて10億３千１百万円増加（0.8％増）し、1,383億８千２百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べて17億５百万円減少（1.7％減）し、固定資産は、主にメキシコ工場における設備投資にともなう機械装置（純額）11億４千万円の増加（11.7％増）等により、27億３千６百万円増加（7.6％増）しました。負債合計は、前連結会計年度末に比べて６百万円減少しました。」
現金・売掛金等を含む流動資産は減少した一方、メキシコ工場の設備投資等により固定資産が増加し、総資産は増加した。負債合計はほぼ横ばいで、従来の一様な縮小や増加から資産・負債の構成が変化している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「流動負債は、在庫の積み増し資金および部材調達コスト等の増加にともなう短期借入金118億５千２百万円の増加(88.6％増)等により、前連結会計年度に比べて70億４千５百万円の増加（12.5％増）となりました。」
在庫・部材調達資金を短期借入金で調達する構図が通期でも確認され、短期借入金は大幅に増加した。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べ120億６千７百万円増加し、1,425億９千４百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加によるものです。負債につきましては、負債合計が前連結会計年度末に比べ112億１千９百万円増加し、841億３千６百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加によるものです。」
前四半期に続き、たな卸資産の増加と短期借入金の増加を主因として総資産・負債が増加している。現金及び預金は84億9,100万円となり、前連結会計年度末から減少している。 - FY2018-Q2再定義有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べ29億２千１百万円増加し、1,334億４千７百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加によるものです。負債につきましては、負債合計が前連結会計年度末に比べ25億７千４百万円増加し、754億９千１百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加によるものです。」
第1四半期の総資産・負債減少から転じ、たな卸資産の増加と短期借入金の増加を主因として総資産・負債が再び増加している。一方、現金及び現金同等物は82億2,900万円と前連結会計年度末比22.2％減少した。 - FY2018-Q1再定義有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べ32億４千８百万円減少し、1,272億７千７百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少によるものです。負債につきましては、負債合計が前連結会計年度末に比べ17億２千万円減少し、711億９千６百万円となりました。これは主に、買掛金および未払金の減少によるものです。」
前四半期までの資産・負債増加から転じ、総資産・負債とも減少した。総資産は受取手形及び売掛金、負債は買掛金および未払金の減少が主因と説明されている。 - FY2017-Q3資産・負債増加要因の変化有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べ153億３千４百万円増加し、1,250億３千万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加によるものです。負債につきましては、負債合計が前連結会計年度末に比べ116億４千７百万円増加し、697億６千８百万円となりました。これは主に、借入金の増加によるものです。」
資産・負債がともに増加する構図は続いている。今回の総資産増加の主因は受取手形及び売掛金、負債増加の主因は借入金と説明されている。 - FY2017-Q2再定義有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べ89億１千８百万円増加し、1,186億１千３百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加によるものです。負債につきましては、負債合計が前連結会計年度末に比べ71億７千１百万円増加し、652億９千２百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加によるものです。これらの結果、当第２四半期末における連結ベースの資金は96億８千５百万円となり、前連結会計年度末と比べ、９億８百万円の増加（10.3％増）となりました。」
現金残高と負債がともに縮小していた従来の記述から、たな卸資産の増加に伴って総資産・負債・現金が増加し、短期借入金を中心に資金調達が増える形へ変化している。 - FY2017-Q1借入金構成が変化有価証券報告書
「現金及び預金 8,813 8,074 短期借入金 9,569 9,684 長期借入金 1,602 1,421」
現金及び預金は前連結会計年度末から減少した。長期借入金は減少した一方、短期借入金は増加しており、借入金の縮小は一様ではなく構成が変化している。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「総資産は、前連結会計年度末に比べ117億７千３百万円減少し、981億８千４百万円となりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少によるものです。負債につきましては、負債合計が前連結会計年度末に比べ77億７千６百万円減少し、524億４千万円となりました。これは主に、借入金の返済によるものです。」
現金及び預金の減少と借入金の返済による負債縮小が続き、総資産・負債とも前連結会計年度末から減少している。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「短期借入金の純減少額34億９千３百万円によるものです。これらの結果、当第２四半期末における連結ベースの資金は89億７千３百万円となり、前連結会計年度末と比べ、35億円の減少（28.1％減）となりました。」
短期借入金の純減少とともに、現金及び現金同等物が前連結会計年度末から35億円減少している。