新型コロナウイルスとローソン共同事業に備えるコミットメントライン設定
FY2021-Q3に初出。12回の記載のうち5回が「後退」で、最初の「後退」はFY2022。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに21社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「また、予測に沿ってコミットメントライン契約や当座貸越契約の利用や、長期借入を実施して流動性を確保しております。」
資金繰り予測に基づき、コミットメントライン、当座貸越、長期借入を用いて流動性を確保する方針を継続している。 - FY2024-Q3後退有価証券報告書
「なお、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおり、主要取引銀行とのコミットメントライン契約を2023年12月１日付で更新しており、直近の業績推移を考慮して、借入極度額を2,000,000千円から1,000,000千円へ減額しております。」
コミットメントライン契約は2023年12月1日付で更新されたが、直近の業績推移を考慮して借入極度額は20億円から10億円へ減額された。 - FY2024-Q1後退有価証券報告書
「これらの状況に加え、資金面に関しては、主要取引銀行と2,000,000千円のコミットメントライン契約を締結しており、当面の資金を確保していること、また、その他各取引銀行と利用の都度、審査は必要となるものの、総額700,000千円の当座貸越契約を締結していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
2,000百万円のコミットメントラインは維持された一方、当座貸越契約は総額700百万円となり、前年度記載の総額から減少した。 - FY2023後退有価証券報告書
「資金面に関しては、主要取引銀行と財務制限条項はあるものの2,000百万円のコミットメントライン契約を締結して機動的な資金繰り対応を可能としておりますが、計画達成に相違が出た際には資金面でも即時に対応できるよう、管理体制の強化を図ってまいります。」
2,000百万円のコミットメントラインは維持された一方、当座貸越極度額を含む総額は3,000百万円となり、前年度の4,100百万円から減少した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2022年12月１日付で、下記のとおりコミットメントライン契約を締結いたしました。１．コミットメントライン設定の目的 新型コロナウイルス感染症の影響による事業環境の変化に備えるため、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを通じて財務体質の強化及び安定化を図るものであります。２．コミットメントライン契約の概要 (2)借入極度額 20億円 (4)契約期間 2022年12月１日～2023年11月30日（１年間）」
従前の契約に続き、2022年12月1日から2023年11月30日まで、借入極度額20億円のコミットメントライン契約を更新・締結した。 - FY2023-Q2後退有価証券報告書
「資金面に関しては、主要取引銀行と2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しており、当面の資金を確保していること、また、その他各取引銀行と利用の都度、審査は必要となるものの、総額1,500百万円の当座貸越契約を締結していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
2,000百万円のコミットメントラインは維持される一方、当座貸越契約は総額1,500百万円と記載され、前年度末の当座貸越・コミットメントライン総額4,100百万円から当四半期末は3,500百万円へ減少している。利用都度の審査条件も明記されている。 - FY2022後退有価証券報告書
「資金面に関しては、主要取引銀行と2,000百万円のコミットメントライン契約を締結して機動的な資金繰り対応を可能としておりますが、計画達成に相違が出た際には資金面でも即時に対応できるよう、管理体制の強化を図ってまいります。」
2,000百万円のコミットメントラインによる資金確保を継続している一方、当座貸越契約の総額は従前記載の2,400百万円から2,100百万円へ更新されている。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2021年12月１日付で、下記のとおりコミットメントライン契約を締結いたしました。 借入極度額 20億円 契約期間 2021年12月１日～2022年11月30日（１年間）」
従前の契約に続き、2021年12月1日から2022年11月30日までの1年間、借入極度額20億円のコミットメントラインを新たに締結した。資金調達手段を更新・継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「資金面に関しては、主要取引銀行と財務制限条項はあるものの2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しており、当面の資金を確保していること、また、その他、同銀行を含む各取引銀行と総額2,400百万円の当座貸越契約を締結していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
2,000百万円のコミットメントラインと総額2,400百万円の当座貸越契約により、当面の資金を確保しているとの説明を継続している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「資金面に関しては、主要取引銀行と財務制限条項はあるものの2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しており、当面の資金を確保していること、また、その他、同銀行を含む各取引銀行と総額2,400百万円の当座貸越契約を締結していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
既存の2,000百万円のコミットメントラインに加え、各取引銀行との総額2,400百万円の当座貸越契約を記載し、当面の資金確保を具体化している。 - FY2021前進有価証券報告書
「これら当期純損失や事業再編に伴い、中長期的な資金確保の観点から、2020年12月に財務制限条項のない1,000百万円の長期借入を実行いたしました。また、一時的な資金需要に対しても、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、メインバンクと2,000百万円を極度額としたコミットメントライン契約を締結しており、財務基盤の確保にも努めております。」
前回記載のコミットメントラインに加え、財務制限条項のない10億円の長期借入を実行し、事業再編・当期損失に対応する資金調達を具体化した。 - FY2021-Q3初出有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症の影響による事業環境の変化に備えるため、また、2020年９月10日に公表いたしました株式会社ローソンとの共同事業推進に伴う一時的な資金需要に対応するため、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを通じて財務体質の強化及び安定化を図るものであります。 借入極度額 20億円 契約期間 2020年12月１日～2021年12月１日（１年間）」
新型コロナウイルスによる事業環境変化とローソンとの共同事業に伴う一時的な資金需要に備え、広島銀行とのコミットメントライン契約を2020年12月1日付で締結した。借入極度額は20億円、契約期間は1年間で、無担保・無保証とされている。