運転資金の長期借入による資金調達
FY2020に初出。12回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに19社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当社は、2025年11月28日付で、下記のとおりコミットメントライン契約を締結いたしました。 (1) 契約締結先 株式会社みずほ銀行 (2) 借入極度額 40,000百万円 (3) 契約期間 2025年11月28日～2028年11月30日 (4) 資金用途 運転資金 (5) 担保の有無 なし」
従来の契約期間満了を踏まえ、運転資金向けの無担保コミットメントラインを借入極度額400億円、2028年11月30日までの契約として更新した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果増加した資金は、67億56百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額160億６百万円、リース債務の返済による支出64億82百万円および配当金の支払額55億28百万円によるものです。」
当中間連結会計期間は短期借入金を160億06百万円純増させ、長期借入れによる27億54百万円の収入も計上し、運転資金等の資金調達を実施した。 - FY2024前進有価証券報告書
「2024年４月30日、当社グループは、無担保社債（満期５年、償還期日 2029年４月27日）元本総額300億円を発行しました。」
運転資金・投資資金の調達手段として、満期5年、償還期日2029年4月27日の無担保社債300億円を発行した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「2024年４月30日、当社グループは、無担保社債（満期５年、償還期日 2029年４月27日）元本総額300億円を発行しました。」
2024年4月30日に、満期5年・償還期日2029年4月27日の無担保社債300億円を発行した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「これらの運転資金や投資資金は、自己資金により充当することを基本方針としていますが、必要に応じて資金調達を行っていきます。」
運転資金・投資資金は自己資金を基本とし、必要に応じて資金調達を行う方針を継続している。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「負債は1,616億６百万円となり、前連結会計年度末に比べ、71億34百万円増加しました。これは主に、買掛金の減少132億51百万円、短期借入金の増加113億72百万円、未払費用の増加29億50百万円、及び未払法人税等の増加42億33百万円によるものです。」
前連結会計年度末から短期借入金が113億72百万円増加し、負債は71億34百万円増加した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果増加した資金は、２億74百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額109億98百万円、配当金の支払額55億18百万円、リース債務の返済による支出52億40百万円によるものです。」
短期借入金を109億98百万円純増させ、運転資金等に関する資金調達を実行した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2022年11月28日付で、下記のとおりコミットメントライン契約を締結いたしました。 (１)契約締結先 株式会社みずほ銀行 (２)借入極度額 40,000百万円 (３)契約期間 2022年11月30日～2025年11月28日 (４)資金用途 運転資金 (５)担保の有無 なし」
運転資金を目的として、みずほ銀行と借入極度額400億円、契約期間2022年11月30日から2025年11月28日までの無担保コミットメントライン契約を締結した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は、77億69百万円となりました。これは主に、配当金の支払額54億97百万円、リース債務の返済による支出46億36百万円によるものです。」
当四半期累計では長期借入れによる収入25億51百万円と長期借入金の返済2億49百万円を計上し、必要に応じた資金調達を実施している。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、不透明な状況が続く中、新型コロナウィルス感染症の影響の長期化に備え、長期借入で700億円を調達いたしました。」
感染症影響の長期化に備え、長期借入による700億円の資金調達を実行した。 - FY2020前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は、637億22百万円（前年同期間は71億14百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入714億66百万円、配当金の支払額47億96百万円、リース債務の返済による支出35億11百万円によるものであります。」
長期借入れによる714億66百万円の収入を計上し、感染症下の資金流動性を確保した。 - FY2020初出有価証券報告書
「当社は、2020年４月９日及び2020年４月22日開催の取締役会において資金の借入を行うことを決議し、2020年４月20日及び2020年５月19日借入を実行いたしました。長期借入金の借入金額は、株式会社みずほ銀行55,000百万円、株式会社三井住友銀行10,000百万円、いずれも資金使途は運転資金、借入期間は２年です。」
運転資金を目的として、2行から合計650億円の無担保・固定金利の長期借入を実行した。