資金調達に係る流動性リスク
FY2017に初出。24回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026当座貸越の実行残高発生有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 1,600百万円 借入実行残高 800 差引額 800」
総額16億円の当座貸越契約を維持し、当事業年度末には8億円の借入実行残高が発生している。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当中間会計期間において、新たな事業等リスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとされた。 - FY2024-Q2後退有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行４行と貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、2023年８月４日をもって契約満了により当該契約を終了しております。」
総額40億円、借入実行残高20億円だった貸出コミットメントライン契約が2023年8月4日に満了し、当四半期末の貸出枠と借入実行残高はいずれもゼロとなった。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行4行との総額40億円のコミットメントラインと、20億円の借入実行残高を維持している。 - FY2023-Q3後退有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 4,300百万円 4,000百万円 借入実行残高 2,000 2,000 差引額 2,300 2,000」
貸出コミットメント総額は前事業年度末の43億円から40億円へ縮小し、借入実行残高は20億円である。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達のため、取引銀行と総額4,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当該契約に基づく当第２四半期会計期間末の借入実行残高は2,000百万円であります。」
総額40億円のコミットメントラインを維持し、20億円を借り入れた状態を再確認している。 - FY2023-Q1後退有価証券報告書
「当社は、2022年８月３日及び５日に、下記のとおり契約期限を１年とする4,000百万円のコミットメントライン契約を更新しました。また、いずれも担保の設定はありませんが、当社決算数値等に関連する条件の財務制限条項が付されております。」
総額43億円のコミットメントラインから、後発事象として総額40億円・1年間の無担保無保証枠へ更新したことを開示している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 4,300百万円 借入実行残高 2,000 差引額 2,300」
取引銀行5行との総額43億円のコミットメントラインを維持し、20億円の借入実行残高を再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達のため、取引銀行と総額4,300百万円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当該契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入実行残高は2,000百万円であります。」
総額43億円のコミットメントラインを維持し、そのうち20億円を借り入れた状態を再確認している。 - FY2022-Q1コミットメントライン更新・借入実行有価証券報告書
「当社は2020年８月７日に締結しました、コミットメントライン契約による資金調達を2021年７月19日に実行しました。本資金調達による概要は以下のとおりです。 （３）借入金額 20億円 （４）借入実行日 2021年７月19日」
既存のコミットメントラインを利用して20億円を運転資金として借り入れた。また、2021年8月7日付で総額40億円・1年間の無担保無保証枠を更新している。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。 貸出コミットメントの総額 4,300百万円 借入実行残高 － 差引額 4,300百万円」
運転資金の流動性確保について、取引銀行５行との総額43億円の貸出コミットメント契約を開示した。前年の総額40億円・４行の契約から調達枠と取引銀行数が増加している。 - FY2021-Q1対処有価証券報告書
「当社は、2020年８月７日に、下記のとおり、契約期限を1年とする4,000百万円のコミットメントライン契約を締結しました。また、いずれも担保の設定はありませんが、当社グループ連結決算数値等に関連する条件の財務制限条項が付されております。」
１年間・総額40億円の無担保・無保証コミットメントライン契約を４行と締結し、流動性リスクへの資金調達手段を具体化した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、各部署からの報告を勘案し、適宜経理課にて資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰り計画の作成・更新と手許流動性維持による流動性リスク管理を再掲している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとされた。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等リスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとされた。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとされた。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとされた。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等リスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとされた。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないとされた。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは、各部署からの報告を勘案し、適宜経理課にて資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰り計画の作成・更新と手許流動性維持による流動性リスク管理を再掲している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとされた。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等リスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとされた。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとされた。 - FY2017初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理」
資金繰り計画の作成・更新と手許流動性の維持によって、支払実行不能リスクを管理する方針を初めて明示している。